富国港股通量化精选股票型基金净值查询(005707)
今天最新净值
0.8082
-0.0071 -0.8700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8535
0.0140 1.6736%
- 累计净值：0.8082
- 成立日期：2018-05-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2873亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐幼华 牛志冬 蔡卡尔
近一季,富国港股通量化精选股票型(005707)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8368 |
0.8368 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0147 |
1.79% |
| 2024-04-23 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8221 |
0.8221 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0111 |
1.37% |
| 2024-04-22 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0099 |
1.24% |
| 2024-04-19 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8011 |
0.8011 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8075 |
0.8075 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0065 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8010 |
0.8010 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7978 |
0.7978 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0133 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8111 |
0.8111 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8127 |
0.8127 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0135 |
-1.63% |
|
|
| 2024-04-11 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8262 |
0.8262 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8270 |
0.8270 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0096 |
1.17% |
| 2024-04-09 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8174 |
0.8174 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8134 |
0.8134 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0081 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8221 |
0.8221 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0179 |
2.23% |
| 2024-04-01 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8042 |
0.8042 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8044 |
0.8044 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8046 |
0.8046 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0069 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7977 |
0.7977 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0085 |
-1.05% |
| 2024-03-26 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8062 |
0.8062 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8023 |
0.8023 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8054 |
0.8054 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0119 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8173 |
0.8173 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0124 |
1.54% |
| 2024-03-20 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8049 |
0.8049 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0012 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-19 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8037 |
0.8037 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0093 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0048 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8082 |
0.8082 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2024-03-14 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8153 |
0.8153 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8183 |
0.8183 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8187 |
0.8187 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0196 |
2.45% |
| 2024-03-11 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7991 |
0.7991 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0068 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7902 |
0.7902 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0088 |
1.13% |
| 2024-03-05 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7814 |
0.7814 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0149 |
-1.87% |
| 2024-03-04 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7963 |
0.7963 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-03-01 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7987 |
0.7987 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7942 |
0.7942 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7922 |
0.7922 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0120 |
-1.49% |
| 2024-02-27 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8042 |
0.8042 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0071 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7971 |
0.7971 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-02-23 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8016 |
0.8016 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.8023 |
0.8023 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0115 |
1.45% |
| 2024-02-21 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7908 |
0.7908 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0101 |
1.29% |
| 2024-02-20 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7807 |
0.7807 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0129 |
1.69% |
| 2024-02-08 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7618 |
0.7618 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-02-07 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7641 |
0.7641 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-02-06 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7661 |
0.7661 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0250 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7411 |
0.7411 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7447 |
0.7447 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7430 |
0.7430 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0086 |
-1.14% |
| 2024-01-30 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0167 |
-2.17% |
| 2024-01-29 |
005707 |
富国港股通量化精选股票型 |
0.7683 |
0.7683 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0070 |
0.92% |
