南方人工智能混合基金净值查询(005729)
今天最新净值
1.9108
0.0513 2.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9344
0.0236 1.2336%
- 累计净值：1.9108
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9759亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一月,南方人工智能混合(005729)基金累计收益率11.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.9108 |
1.9108 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0513 |
2.76% |
| 2024-04-25 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8595 |
1.8595 |
1.8717 |
1.8717 |
-0.0122 |
-0.65% |
| 2024-04-24 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8717 |
1.8717 |
1.8283 |
1.8283 |
0.0434 |
2.37% |
| 2024-04-23 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8283 |
1.8283 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0095 |
0.52% |
| 2024-04-22 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8188 |
1.8188 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.0138 |
-0.75% |
| 2024-04-19 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8326 |
1.8326 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0307 |
-1.65% |
| 2024-04-18 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8633 |
1.8633 |
1.8724 |
1.8724 |
-0.0091 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8724 |
1.8724 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0341 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8383 |
1.8383 |
1.8597 |
1.8597 |
-0.0214 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8597 |
1.8597 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0069 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8528 |
1.8528 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0228 |
1.25% |
| 2024-04-11 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0106 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8194 |
1.8194 |
1.8424 |
1.8424 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8424 |
1.8424 |
1.8378 |
1.8378 |
0.0046 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8378 |
1.8378 |
1.8347 |
1.8347 |
0.0031 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8347 |
1.8347 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0345 |
-1.85% |
| 2024-04-02 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8692 |
1.8692 |
1.8896 |
1.8896 |
-0.0204 |
-1.08% |
| 2024-04-01 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8896 |
1.8896 |
1.8628 |
1.8628 |
0.0268 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8628 |
1.8628 |
1.8676 |
1.8676 |
-0.0048 |
-0.26% |
