招商MSCI中国A股国际通C基金净值查询(005762)
今天最新净值
1.2075
0.0045 0.3700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1938
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.2075
- 成立日期：2018-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8832亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 范刚强
近一季,招商MSCI中国A股国际通C(005762)基金累计收益率5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0062 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0189 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1874 |
1.1874 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0156 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0221 |
1.87% |
| 2024-04-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0067 |
-0.56% |
|
|
| 2024-04-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1948 |
1.1948 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0189 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0066 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0065 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0158 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1926 |
1.1926 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0117 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2024-03-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0118 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2024-03-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2114 |
1.2114 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0154 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0065 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2024-03-06 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0059 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0238 |
2.05% |
| 2024-02-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0160 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0146 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0122 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0106 |
0.93% |
| 2024-02-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0073 |
0.64% |
| 2024-02-07 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0195 |
1.75% |
| 2024-02-06 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1124 |
1.1124 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0431 |
4.03% |
| 2024-02-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0137 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0204 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际通C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0118 |
-1.05% |
