农银汇理睿选灵活配置混合基金净值查询(005815)
今天最新净值
2.1383
0.0004 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1581
0.0202 0.9448%
- 累计净值：2.1383
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3888亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：颜伟鹏 凌晨 张燕 廖凌 姚晨飞
近一周,农银汇理睿选灵活配置混合(005815)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1383 |
2.1383 |
2.1379 |
2.1379 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1379 |
2.1379 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0049 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0193 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1137 |
2.1137 |
2.1273 |
2.1273 |
-0.0136 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1273 |
2.1273 |
2.1385 |
2.1385 |
-0.0112 |
-0.52% |
