农银汇理睿选灵活配置混合基金净值查询(005815)
今天最新净值
2.1383
0.0004 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.1581
0.0202 0.9448%
- 累计净值：2.1383
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3888亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：颜伟鹏 凌晨 张燕 廖凌 姚晨飞
近一月,农银汇理睿选灵活配置混合(005815)基金累计收益率6.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1383 |
2.1383 |
2.1379 |
2.1379 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1379 |
2.1379 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0049 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0193 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1137 |
2.1137 |
2.1273 |
2.1273 |
-0.0136 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1273 |
2.1273 |
2.1385 |
2.1385 |
-0.0112 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1385 |
2.1385 |
2.1311 |
2.1311 |
0.0074 |
0.35% |
| 2024-04-18 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1311 |
2.1311 |
2.1298 |
2.1298 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1298 |
2.1298 |
2.0873 |
2.0873 |
0.0425 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.0873 |
2.0873 |
2.1306 |
2.1306 |
-0.0433 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1306 |
2.1306 |
2.1277 |
2.1277 |
0.0029 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1277 |
2.1277 |
2.1288 |
2.1288 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1288 |
2.1288 |
2.1211 |
2.1211 |
0.0077 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1211 |
2.1211 |
2.1372 |
2.1372 |
-0.0161 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1372 |
2.1372 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0112 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1260 |
2.1260 |
2.1324 |
2.1324 |
-0.0064 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1324 |
2.1324 |
2.1319 |
2.1319 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1319 |
2.1319 |
2.1195 |
2.1195 |
0.0124 |
0.59% |
| 2024-04-01 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1195 |
2.1195 |
2.0984 |
2.0984 |
0.0211 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.0984 |
2.0984 |
2.0716 |
2.0716 |
0.0268 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.0716 |
2.0716 |
2.0655 |
2.0655 |
0.0061 |
0.30% |
