易方达中盘成长混合基金净值查询(005875)
今天最新净值
1.5272
0.0008 0.0500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5189
0.0271 1.8155%
- 累计净值:1.5272
- 成立日期:2018-07-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:35.3947亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:冯波
近一月,易方达中盘成长混合(005875)基金累计收益率9.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4918 |
1.4918 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0039 |
-0.26% |
2024-04-24 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4957 |
1.4957 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0078 |
0.52% |
2024-04-23 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4879 |
1.4879 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0056 |
0.38% |
2024-04-22 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4823 |
1.4823 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0100 |
0.68% |
2024-04-19 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0157 |
-1.06% |
2024-04-18 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0097 |
-0.65% |
2024-04-17 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4977 |
1.4977 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0155 |
1.05% |
2024-04-16 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4822 |
1.4822 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0340 |
-2.24% |
2024-04-15 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5162 |
1.5162 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0241 |
1.62% |
2024-04-12 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4921 |
1.4921 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0133 |
-0.88% |
|
2024-04-11 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5054 |
1.5054 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0130 |
0.87% |
2024-04-10 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4924 |
1.4924 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0074 |
-0.49% |
2024-04-09 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4998 |
1.4998 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0035 |
-0.23% |
2024-04-08 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0212 |
-1.39% |
2024-04-03 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0027 |
-0.18% |
2024-04-02 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5272 |
1.5272 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0036 |
-0.24% |
2024-04-01 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5308 |
1.5308 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0256 |
1.70% |
2024-03-29 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5052 |
1.5052 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0056 |
0.37% |
2024-03-28 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0042 |
0.28% |
2024-03-27 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.4954 |
1.4954 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0190 |
-1.25% |
2024-03-26 |
005875 |
易方达中盘成长混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0065 |
0.43% |