工银可转债优选债券A基金净值查询(005945)
今天最新净值
1.0861
0.0061 0.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1131
0.0091 0.8207%
- 累计净值：1.0861
- 成立日期：2018-07-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7279亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵 周颖辉 黄诗原
近一周,工银可转债优选债券A(005945)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0116 |
1.05% |
| 2024-04-25 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.1034 |
1.1034 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
005945 |
工银可转债优选债券A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0190 |
-1.68% |
