易方达鑫转添利混合C基金净值查询(005956)

今天最新净值 1.7122 0.0019 0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.7104 0.0001 0.0066%

累计净值：1.7122
成立日期：2018-08-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.6608亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川杨康

近一年易方达鑫转添利混合C基金净值查询

近一年,易方达鑫转添利混合C(005956)基金累计收益率2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7122	1.7122	1.7103	1.7103	0.0019	0.11%
2024-04-25	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7103	1.7103	1.7113	1.7113	-0.0010	-0.06%
2024-04-24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7113	1.7113	1.7101	1.7101	0.0012	0.07%
2024-04-23	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7101	1.7101	1.7132	1.7132	-0.0031	-0.18%
2024-04-22	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7132	1.7132	1.7157	1.7157	-0.0025	-0.15%
2024-04-19	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7157	1.7157	1.7147	1.7147	0.0010	0.06%
2024-04-18	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7147	1.7147	1.7124	1.7124	0.0023	0.13%
2024-04-17	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7124	1.7124	1.7062	1.7062	0.0062	0.36%
2024-04-16	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7062	1.7062	1.7087	1.7087	-0.0025	-0.15%
2024-04-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7087	1.7087	1.7012	1.7012	0.0075	0.44%

2024-04-12	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7012	1.7012	1.7003	1.7003	0.0009	0.05%
2024-04-11	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7003	1.7003	1.6979	1.6979	0.0024	0.14%
2024-04-10	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6979	1.6979	1.6971	1.6971	0.0008	0.05%
2024-04-09	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6971	1.6971	1.6968	1.6968	0.0003	0.02%
2024-04-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6968	1.6968	1.6963	1.6963	0.0005	0.03%
2024-04-03	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6963	1.6963	1.6950	1.6950	0.0013	0.08%
2024-04-02	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6950	1.6950	1.6937	1.6937	0.0013	0.08%
2024-04-01	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6937	1.6937	1.6890	1.6890	0.0047	0.28%
2024-03-29	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6890	1.6890	1.6842	1.6842	0.0048	0.29%
2024-03-28	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6842	1.6842	1.6832	1.6832	0.0010	0.06%
2024-03-27	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6832	1.6832	1.6859	1.6859	-0.0027	-0.16%
2024-03-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6859	1.6859	1.6850	1.6850	0.0009	0.05%
2024-03-25	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6850	1.6850	1.6871	1.6871	-0.0021	-0.12%
2024-03-22	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6871	1.6871	1.6891	1.6891	-0.0020	-0.12%
2024-03-21	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6891	1.6891	1.6889	1.6889	0.0002	0.01%

2024-03-20	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6889	1.6889	1.6861	1.6861	0.0028	0.17%
2024-03-19	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6861	1.6861	1.6878	1.6878	-0.0017	-0.10%
2024-03-18	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6878	1.6878	1.6857	1.6857	0.0021	0.12%
2024-03-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6857	1.6857	1.6847	1.6847	0.0010	0.06%
2024-03-14	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6847	1.6847	1.6862	1.6862	-0.0015	-0.09%
2024-03-13	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6862	1.6862	1.6889	1.6889	-0.0027	-0.16%
2024-03-12	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6889	1.6889	1.6932	1.6932	-0.0043	-0.25%
2024-03-11	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6932	1.6932	1.6926	1.6926	0.0006	0.04%
2024-03-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6926	1.6926	1.6923	1.6923	0.0003	0.02%
2024-03-07	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6923	1.6923	1.6913	1.6913	0.0010	0.06%
2024-03-06	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6913	1.6913	1.6925	1.6925	-0.0012	-0.07%
2024-03-05	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6925	1.6925	1.6896	1.6896	0.0029	0.17%
2024-03-04	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6896	1.6896	1.6888	1.6888	0.0008	0.05%
2024-03-01	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6888	1.6888	1.6893	1.6893	-0.0005	-0.03%
2024-02-29	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6893	1.6893	1.6842	1.6842	0.0051	0.30%
2024-02-28	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6842	1.6842	1.6889	1.6889	-0.0047	-0.28%
2024-02-27	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6889	1.6889	1.6859	1.6859	0.0030	0.18%
2024-02-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6859	1.6859	1.6917	1.6917	-0.0058	-0.34%
2024-02-23	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6917	1.6917	1.6900	1.6900	0.0017	0.10%
2024-02-22	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6900	1.6900	1.6856	1.6856	0.0044	0.26%
2024-02-21	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6856	1.6856	1.6819	1.6819	0.0037	0.22%
2024-02-20	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6819	1.6819	1.6780	1.6780	0.0039	0.23%
2024-02-19	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6780	1.6780	1.6719	1.6719	0.0061	0.36%
2024-02-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6719	1.6719	1.6702	1.6702	0.0017	0.10%
2024-02-07	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6702	1.6702	1.6663	1.6663	0.0039	0.23%
2024-02-06	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6663	1.6663	1.6569	1.6569	0.0094	0.57%
2024-02-05	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6569	1.6569	1.6529	1.6529	0.0040	0.24%
2024-02-02	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6529	1.6529	1.6537	1.6537	-0.0008	-0.05%
2024-02-01	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6537	1.6537	1.6550	1.6550	-0.0013	-0.08%
2024-01-31	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6550	1.6550	1.6551	1.6551	-0.0001	-0.01%
2024-01-30	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6551	1.6551	1.6593	1.6593	-0.0042	-0.25%
2024-01-29	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6593	1.6593	1.6597	1.6597	-0.0004	-0.02%
2024-01-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6597	1.6597	1.6572	1.6572	0.0025	0.15%
2024-01-25	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6572	1.6572	1.6491	1.6491	0.0081	0.49%
2024-01-24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6491	1.6491	1.6429	1.6429	0.0062	0.38%
2024-01-23	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6429	1.6429	1.6411	1.6411	0.0018	0.11%
2024-01-22	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6411	1.6411	1.6490	1.6490	-0.0079	-0.48%
2024-01-19	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6490	1.6490	1.6504	1.6504	-0.0014	-0.08%
2024-01-18	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6504	1.6504	1.6480	1.6480	0.0024	0.15%
2024-01-17	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6480	1.6480	1.6552	1.6552	-0.0072	-0.43%
2024-01-16	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6552	1.6552	1.6545	1.6545	0.0007	0.04%
2024-01-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6545	1.6545	1.6545	1.6545	0.0000	0.00%
2024-01-12	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6545	1.6545	1.6531	1.6531	0.0014	0.08%
2024-01-11	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6531	1.6531	1.6534	1.6534	-0.0003	-0.02%
2024-01-10	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6534	1.6534	1.6552	1.6552	-0.0018	-0.11%
2024-01-09	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6552	1.6552	1.6529	1.6529	0.0023	0.14%
2024-01-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6529	1.6529	1.6567	1.6567	-0.0038	-0.23%
2024-01-05	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6567	1.6567	1.6578	1.6578	-0.0011	-0.07%
2024-01-04	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6578	1.6578	1.6586	1.6586	-0.0008	-0.05%
2024-01-03	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6586	1.6586	1.6591	1.6591	-0.0005	-0.03%
2024-01-02	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6591	1.6591	1.6595	1.6595	-0.0004	-0.02%
2023-12-29	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6595	1.6595	1.6561	1.6561	0.0034	0.21%
2023-12-28	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6561	1.6561	1.6508	1.6508	0.0053	0.32%
2023-12-27	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6508	1.6508	1.6471	1.6471	0.0037	0.22%
2023-12-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6471	1.6471	1.6487	1.6487	-0.0016	-0.10%
2023-12-25	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6487	1.6487	1.6468	1.6468	0.0019	0.12%
2023-12-22	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6468	1.6468	1.6441	1.6441	0.0027	0.16%
2023-12-21	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6441	1.6441	1.6417	1.6417	0.0024	0.15%
2023-12-20	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6417	1.6417	1.6433	1.6433	-0.0016	-0.10%
2023-12-19	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6433	1.6433	1.6437	1.6437	-0.0004	-0.02%
2023-12-18	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6437	1.6437	1.6438	1.6438	-0.0001	-0.01%
2023-12-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6438	1.6438	1.6459	1.6459	-0.0021	-0.13%
2023-12-14	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6459	1.6459	1.6459	1.6459	0.0000	0.00%
2023-12-13	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6459	1.6459	1.6495	1.6495	-0.0036	-0.22%
2023-12-12	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6495	1.6495	1.6473	1.6473	0.0022	0.13%
2023-12-11	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6473	1.6473	1.6438	1.6438	0.0035	0.21%
2023-12-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6438	1.6438	1.6442	1.6442	-0.0004	-0.02%
2023-12-07	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6442	1.6442	1.6440	1.6440	0.0002	0.01%
2023-12-06	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6440	1.6440	1.6444	1.6444	-0.0004	-0.02%
2023-12-05	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6444	1.6444	1.6500	1.6500	-0.0056	-0.34%
2023-12-04	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6500	1.6500	1.6511	1.6511	-0.0011	-0.07%
2023-12-01	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6511	1.6511	1.6514	1.6514	-0.0003	-0.02%
2023-11-30	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6514	1.6514	1.6509	1.6509	0.0005	0.03%
2023-11-29	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6509	1.6509	1.6529	1.6529	-0.0020	-0.12%
2023-11-28	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6529	1.6529	1.6523	1.6523	0.0006	0.04%
2023-11-27	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6523	1.6523	1.6536	1.6536	-0.0013	-0.08%
2023-11-24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6536	1.6536	1.6555	1.6555	-0.0019	-0.11%
2023-11-23	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6555	1.6555	1.6549	1.6549	0.0006	0.04%
2023-11-22	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6549	1.6549	1.6597	1.6597	-0.0048	-0.29%
2023-11-20	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6597	1.6597	1.6575	1.6575	0.0022	0.13%
2023-11-17	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6575	1.6575	1.6574	1.6574	0.0001	0.01%
2023-11-16	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6574	1.6574	1.6592	1.6592	-0.0018	-0.11%
2023-11-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6592	1.6592	1.6568	1.6568	0.0024	0.14%
2023-11-14	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6568	1.6568	1.6564	1.6564	0.0004	0.02%
2023-11-13	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6564	1.6564	1.6567	1.6567	-0.0003	-0.02%
2023-11-10	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6567	1.6567	1.6574	1.6574	-0.0007	-0.04%
2023-11-09	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6574	1.6574	1.6560	1.6560	0.0014	0.08%
2023-11-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6560	1.6560	1.6570	1.6570	-0.0010	-0.06%
2023-11-07	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6570	1.6570	1.6578	1.6578	-0.0008	-0.05%
2023-11-06	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6578	1.6578	1.6578	1.6578	0.0000	0.00%
2023-11-03	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6578	1.6578	1.6567	1.6567	0.0011	0.07%
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2023-10-24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6454	1.6454	1.6453	1.6453	0.0001	0.01%
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2023-09-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6633	1.6633	1.6654	1.6654	-0.0021	-0.13%
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2023-06-28	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6543	1.6543	1.6522	1.6522	0.0021	0.13%
2023-06-27	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6522	1.6522	1.6493	1.6493	0.0029	0.18%
2023-06-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6493	1.6493	1.6519	1.6519	-0.0026	-0.16%
2023-06-21	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6519	1.6519	1.6535	1.6535	-0.0016	-0.10%
2023-06-20	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6535	1.6535	1.6557	1.6557	-0.0022	-0.13%
2023-06-19	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6557	1.6557	1.6587	1.6587	-0.0030	-0.18%
2023-06-16	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6587	1.6587	1.6583	1.6583	0.0004	0.02%
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2023-06-14	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6561	1.6561	1.6555	1.6555	0.0006	0.04%
2023-06-13	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6555	1.6555	1.6539	1.6539	0.0016	0.10%
2023-06-12	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6539	1.6539	1.6539	1.6539	0.0000	0.00%
2023-06-09	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6539	1.6539	1.6527	1.6527	0.0012	0.07%
2023-06-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6527	1.6527	1.6499	1.6499	0.0028	0.17%
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2023-06-05	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6511	1.6511	1.6501	1.6501	0.0010	0.06%
2023-06-02	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6501	1.6501	1.6464	1.6464	0.0037	0.22%
2023-06-01	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6464	1.6464	1.6459	1.6459	0.0005	0.03%
2023-05-31	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6459	1.6459	1.6486	1.6486	-0.0027	-0.16%
2023-05-30	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6486	1.6486	1.6493	1.6493	-0.0007	-0.04%
2023-05-29	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6493	1.6493	1.6485	1.6485	0.0008	0.05%
2023-05-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6485	1.6485	1.6475	1.6475	0.0010	0.06%
2023-05-25	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6475	1.6475	1.6485	1.6485	-0.0010	-0.06%
2023-05-24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6485	1.6485	1.6533	1.6533	-0.0048	-0.29%
2023-05-23	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6533	1.6533	1.6563	1.6563	-0.0030	-0.18%
2023-05-22	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6563	1.6563	1.6529	1.6529	0.0034	0.21%
2023-05-19	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6529	1.6529	1.6529	1.6529	0.0000	0.00%
2023-05-18	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6529	1.6529	1.6528	1.6528	0.0001	0.01%
2023-05-17	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6528	1.6528	1.6542	1.6542	-0.0014	-0.08%
2023-05-16	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6542	1.6542	1.6552	1.6552	-0.0010	-0.06%
2023-05-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6552	1.6552	1.6533	1.6533	0.0019	0.11%
2023-05-12	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6533	1.6533	1.6552	1.6552	-0.0019	-0.11%
2023-05-11	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6552	1.6552	1.6558	1.6558	-0.0006	-0.04%
2023-05-10	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6558	1.6558	1.6589	1.6589	-0.0031	-0.19%
2023-05-09	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6589	1.6589	1.6605	1.6605	-0.0016	-0.10%
2023-05-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6605	1.6605	1.6558	1.6558	0.0047	0.28%
2023-05-05	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6558	1.6558	1.6549	1.6549	0.0009	0.05%
2023-05-04	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6549	1.6549	1.6503	1.6503	0.0046	0.28%
2023-04-28	005956	易方达鑫转添利混合C	1.6503	1.6503	1.6472	1.6472	0.0031	0.19%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%