易方达鑫转添利混合C基金净值查询(005956)
今天最新净值
1.7122
0.0019 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7104
0.0001 0.0066%
- 累计净值：1.7122
- 成立日期：2018-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6608亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一周,易方达鑫转添利混合C(005956)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7122 |
1.7122 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7103 |
1.7103 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7113 |
1.7113 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7101 |
1.7101 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.7132 |
1.7132 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0025 |
-0.15% |
