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民生加银创新成长混合基金净值查询(006072)

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今天最新净值 0.7505 0.0239 3.2900% 2024-04-26
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近一年民生加银创新成长混合基金净值查询
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近一年,民生加银创新成长混合(006072)基金累计收益率-36.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 006072 民生加银创新成长混合 0.7505 0.7505 0.7266 0.7266 0.0239 3.29%
2024-04-25 006072 民生加银创新成长混合 0.7266 0.7266 0.7305 0.7305 -0.0039 -0.53%
2024-04-24 006072 民生加银创新成长混合 0.7305 0.7305 0.7212 0.7212 0.0093 1.29%
2024-04-23 006072 民生加银创新成长混合 0.7212 0.7212 0.7091 0.7091 0.0121 1.71%
2024-04-22 006072 民生加银创新成长混合 0.7091 0.7091 0.7138 0.7138 -0.0047 -0.66%
2024-04-19 006072 民生加银创新成长混合 0.7138 0.7138 0.7238 0.7238 -0.0100 -1.38%
2024-04-18 006072 民生加银创新成长混合 0.7238 0.7238 0.7198 0.7198 0.0040 0.56%
2024-04-17 006072 民生加银创新成长混合 0.7198 0.7198 0.6954 0.6954 0.0244 3.51%
2024-04-16 006072 民生加银创新成长混合 0.6954 0.6954 0.7204 0.7204 -0.0250 -3.47%
2024-04-15 006072 民生加银创新成长混合 0.7204 0.7204 0.7339 0.7339 -0.0135 -1.84%
2024-04-12 006072 民生加银创新成长混合 0.7339 0.7339 0.7303 0.7303 0.0036 0.49%
2024-04-11 006072 民生加银创新成长混合 0.7303 0.7303 0.7261 0.7261 0.0042 0.58%
2024-04-10 006072 民生加银创新成长混合 0.7261 0.7261 0.7378 0.7378 -0.0117 -1.59%
2024-04-09 006072 民生加银创新成长混合 0.7378 0.7378 0.7439 0.7439 -0.0061 -0.82%
2024-04-08 006072 民生加银创新成长混合 0.7439 0.7439 0.7467 0.7467 -0.0028 -0.37%
2024-04-03 006072 民生加银创新成长混合 0.7467 0.7467 0.7652 0.7652 -0.0185 -2.42%
2024-04-01 006072 民生加银创新成长混合 0.7825 0.7825 0.7703 0.7703 0.0122 1.58%
2024-03-29 006072 民生加银创新成长混合 0.7703 0.7703 0.7716 0.7716 -0.0013 -0.17%
2024-03-28 006072 民生加银创新成长混合 0.7716 0.7716 0.7542 0.7542 0.0174 2.31%
2024-03-27 006072 民生加银创新成长混合 0.7542 0.7542 0.7759 0.7759 -0.0217 -2.80%
2024-03-26 006072 民生加银创新成长混合 0.7759 0.7759 0.7934 0.7934 -0.0175 -2.21%
2024-03-25 006072 民生加银创新成长混合 0.7934 0.7934 0.8346 0.8346 -0.0412 -4.94%
2024-03-22 006072 民生加银创新成长混合 0.8346 0.8346 0.8317 0.8317 0.0029 0.35%
2024-03-21 006072 民生加银创新成长混合 0.8317 0.8317 0.8325 0.8325 -0.0008 -0.10%
2024-03-20 006072 民生加银创新成长混合 0.8325 0.8325 0.8264 0.8264 0.0061 0.74%
2024-03-19 006072 民生加银创新成长混合 0.8264 0.8264 0.8415 0.8415 -0.0151 -1.79%
2024-03-18 006072 民生加银创新成长混合 0.8415 0.8415 0.8240 0.8240 0.0175 2.12%
2024-03-15 006072 民生加银创新成长混合 0.8240 0.8240 0.7961 0.7961 0.0279 3.50%
2024-03-14 006072 民生加银创新成长混合 0.7961 0.7961 0.7995 0.7995 -0.0034 -0.43%
2024-03-13 006072 民生加银创新成长混合 0.7995 0.7995 0.7893 0.7893 0.0102 1.29%
2024-03-12 006072 民生加银创新成长混合 0.7893 0.7893 0.7889 0.7889 0.0004 0.05%
2024-03-11 006072 民生加银创新成长混合 0.7889 0.7889 0.7782 0.7782 0.0107 1.37%
2024-03-08 006072 民生加银创新成长混合 0.7782 0.7782 0.7565 0.7565 0.0217 2.87%
2024-03-07 006072 民生加银创新成长混合 0.7565 0.7565 0.7855 0.7855 -0.0290 -3.69%
2024-03-06 006072 民生加银创新成长混合 0.7855 0.7855 0.7789 0.7789 0.0066 0.85%
2024-03-05 006072 民生加银创新成长混合 0.7789 0.7789 0.7922 0.7922 -0.0133 -1.68%
2024-03-04 006072 民生加银创新成长混合 0.7922 0.7922 0.7764 0.7764 0.0158 2.04%
2024-03-01 006072 民生加银创新成长混合 0.7764 0.7764 0.7626 0.7626 0.0138 1.81%
2024-02-29 006072 民生加银创新成长混合 0.7626 0.7626 0.7245 0.7245 0.0381 5.26%
2024-02-28 006072 民生加银创新成长混合 0.7245 0.7245 0.7779 0.7779 -0.0534 -6.86%
2024-02-27 006072 民生加银创新成长混合 0.7779 0.7779 0.7491 0.7491 0.0288 3.84%
2024-02-26 006072 民生加银创新成长混合 0.7491 0.7491 0.7353 0.7353 0.0138 1.88%
2024-02-23 006072 民生加银创新成长混合 0.7353 0.7353 0.7118 0.7118 0.0235 3.30%
2024-02-22 006072 民生加银创新成长混合 0.7118 0.7118 0.7042 0.7042 0.0076 1.08%
2024-02-21 006072 民生加银创新成长混合 0.7042 0.7042 0.7147 0.7147 -0.0105 -1.47%
2024-02-20 006072 民生加银创新成长混合 0.7147 0.7147 0.7067 0.7067 0.0080 1.13%
2024-02-19 006072 民生加银创新成长混合 0.7067 0.7067 0.6739 0.6739 0.0328 4.87%
2024-02-08 006072 民生加银创新成长混合 0.6739 0.6739 0.6688 0.6688 0.0051 0.76%
2024-02-07 006072 民生加银创新成长混合 0.6688 0.6688 0.6602 0.6602 0.0086 1.30%
2024-02-06 006072 民生加银创新成长混合 0.6602 0.6602 0.6195 0.6195 0.0407 6.57%
2024-02-05 006072 民生加银创新成长混合 0.6195 0.6195 0.6356 0.6356 -0.0161 -2.53%
2024-02-02 006072 民生加银创新成长混合 0.6356 0.6356 0.6446 0.6446 -0.0090 -1.40%
2024-02-01 006072 民生加银创新成长混合 0.6446 0.6446 0.6388 0.6388 0.0058 0.91%
2024-01-31 006072 民生加银创新成长混合 0.6388 0.6388 0.6546 0.6546 -0.0158 -2.41%
2024-01-30 006072 民生加银创新成长混合 0.6546 0.6546 0.6718 0.6718 -0.0172 -2.56%
2024-01-29 006072 民生加银创新成长混合 0.6718 0.6718 0.7045 0.7045 -0.0327 -4.64%
2024-01-26 006072 民生加银创新成长混合 0.7045 0.7045 0.7222 0.7222 -0.0177 -2.45%
2024-01-25 006072 民生加银创新成长混合 0.7222 0.7222 0.7089 0.7089 0.0133 1.88%
2024-01-24 006072 民生加银创新成长混合 0.7089 0.7089 0.7135 0.7135 -0.0046 -0.64%
2024-01-23 006072 民生加银创新成长混合 0.7135 0.7135 0.7068 0.7068 0.0067 0.95%
2024-01-22 006072 民生加银创新成长混合 0.7068 0.7068 0.7390 0.7390 -0.0322 -4.36%
2024-01-19 006072 民生加银创新成长混合 0.7390 0.7390 0.7489 0.7489 -0.0099 -1.32%
2024-01-18 006072 民生加银创新成长混合 0.7489 0.7489 0.7395 0.7395 0.0094 1.27%
2024-01-17 006072 民生加银创新成长混合 0.7395 0.7395 0.7619 0.7619 -0.0224 -2.94%
2024-01-16 006072 民生加银创新成长混合 0.7619 0.7619 0.7596 0.7596 0.0023 0.30%
2024-01-15 006072 民生加银创新成长混合 0.7596 0.7596 0.7595 0.7595 0.0001 0.01%
2024-01-12 006072 民生加银创新成长混合 0.7595 0.7595 0.7758 0.7758 -0.0163 -2.10%
2024-01-11 006072 民生加银创新成长混合 0.7758 0.7758 0.7642 0.7642 0.0116 1.52%
2024-01-10 006072 民生加银创新成长混合 0.7642 0.7642 0.7835 0.7835 -0.0193 -2.46%
2024-01-09 006072 民生加银创新成长混合 0.7835 0.7835 0.7696 0.7696 0.0139 1.81%
2024-01-08 006072 民生加银创新成长混合 0.7696 0.7696 0.7867 0.7867 -0.0171 -2.17%
2024-01-05 006072 民生加银创新成长混合 0.7867 0.7867 0.8128 0.8128 -0.0261 -3.21%
2024-01-04 006072 民生加银创新成长混合 0.8128 0.8128 0.8188 0.8188 -0.0060 -0.73%
2024-01-03 006072 民生加银创新成长混合 0.8188 0.8188 0.8383 0.8383 -0.0195 -2.33%
2024-01-02 006072 民生加银创新成长混合 0.8383 0.8383 0.8592 0.8592 -0.0209 -2.43%
2023-12-29 006072 民生加银创新成长混合 0.8592 0.8592 0.8369 0.8369 0.0223 2.66%
2023-12-28 006072 民生加银创新成长混合 0.8369 0.8369 0.8366 0.8366 0.0003 0.04%
2023-12-27 006072 民生加银创新成长混合 0.8366 0.8366 0.8293 0.8293 0.0073 0.88%
2023-12-26 006072 民生加银创新成长混合 0.8293 0.8293 0.8388 0.8388 -0.0095 -1.13%
2023-12-25 006072 民生加银创新成长混合 0.8388 0.8388 0.8222 0.8222 0.0166 2.02%
2023-12-22 006072 民生加银创新成长混合 0.8222 0.8222 0.8335 0.8335 -0.0113 -1.36%
2023-12-21 006072 民生加银创新成长混合 0.8335 0.8335 0.8398 0.8398 -0.0063 -0.75%
2023-12-20 006072 民生加银创新成长混合 0.8398 0.8398 0.8459 0.8459 -0.0061 -0.72%
2023-12-19 006072 民生加银创新成长混合 0.8459 0.8459 0.8409 0.8409 0.0050 0.59%
2023-12-18 006072 民生加银创新成长混合 0.8409 0.8409 0.8454 0.8454 -0.0045 -0.53%
2023-12-15 006072 民生加银创新成长混合 0.8454 0.8454 0.8591 0.8591 -0.0137 -1.59%
2023-12-14 006072 民生加银创新成长混合 0.8591 0.8591 0.8671 0.8671 -0.0080 -0.92%
2023-12-13 006072 民生加银创新成长混合 0.8671 0.8671 0.8598 0.8598 0.0073 0.85%
2023-12-12 006072 民生加银创新成长混合 0.8598 0.8598 0.8612 0.8612 -0.0014 -0.16%
2023-12-11 006072 民生加银创新成长混合 0.8612 0.8612 0.8493 0.8493 0.0119 1.40%
2023-12-08 006072 民生加银创新成长混合 0.8493 0.8493 0.8453 0.8453 0.0040 0.47%
2023-12-07 006072 民生加银创新成长混合 0.8453 0.8453 0.8513 0.8513 -0.0060 -0.70%
2023-12-06 006072 民生加银创新成长混合 0.8513 0.8513 0.8472 0.8472 0.0041 0.48%
2023-12-05 006072 民生加银创新成长混合 0.8472 0.8472 0.8600 0.8600 -0.0128 -1.49%
2023-12-04 006072 民生加银创新成长混合 0.8600 0.8600 0.8699 0.8699 -0.0099 -1.14%
2023-12-01 006072 民生加银创新成长混合 0.8699 0.8699 0.8811 0.8811 -0.0112 -1.27%
2023-11-30 006072 民生加银创新成长混合 0.8811 0.8811 0.8756 0.8756 0.0055 0.63%
2023-11-29 006072 民生加银创新成长混合 0.8756 0.8756 0.8759 0.8759 -0.0003 -0.03%
2023-11-28 006072 民生加银创新成长混合 0.8759 0.8759 0.8603 0.8603 0.0156 1.81%
2023-11-27 006072 民生加银创新成长混合 0.8603 0.8603 0.8528 0.8528 0.0075 0.88%
2023-11-24 006072 民生加银创新成长混合 0.8528 0.8528 0.8725 0.8725 -0.0197 -2.26%
2023-11-23 006072 民生加银创新成长混合 0.8725 0.8725 0.8613 0.8613 0.0112 1.30%
2023-11-22 006072 民生加银创新成长混合 0.8613 0.8613 0.8818 0.8818 -0.0205 -2.32%
2023-11-20 006072 民生加银创新成长混合 0.9069 0.9069 0.8926 0.8926 0.0143 1.60%
2023-11-17 006072 民生加银创新成长混合 0.8926 0.8926 0.8763 0.8763 0.0163 1.86%
2023-11-16 006072 民生加银创新成长混合 0.8763 0.8763 0.8920 0.8920 -0.0157 -1.76%
2023-11-15 006072 民生加银创新成长混合 0.8920 0.8920 0.8848 0.8848 0.0072 0.81%
2023-11-14 006072 民生加银创新成长混合 0.8848 0.8848 0.8733 0.8733 0.0115 1.32%
2023-11-13 006072 民生加银创新成长混合 0.8733 0.8733 0.8765 0.8765 -0.0032 -0.37%
2023-11-10 006072 民生加银创新成长混合 0.8765 0.8765 0.8734 0.8734 0.0031 0.35%
2023-11-09 006072 民生加银创新成长混合 0.8734 0.8734 0.8920 0.8920 -0.0186 -2.09%
2023-11-08 006072 民生加银创新成长混合 0.8920 0.8920 0.8928 0.8928 -0.0008 -0.09%
2023-11-07 006072 民生加银创新成长混合 0.8928 0.8928 0.8958 0.8958 -0.0030 -0.33%
2023-11-06 006072 民生加银创新成长混合 0.8958 0.8958 0.8586 0.8586 0.0372 4.33%
2023-11-03 006072 民生加银创新成长混合 0.8586 0.8586 0.8586 0.8586 0.0000 0.00%
2023-11-02 006072 民生加银创新成长混合 0.8586 0.8586 0.8679 0.8679 -0.0093 -1.07%
2023-11-01 006072 民生加银创新成长混合 0.8679 0.8679 0.8692 0.8692 -0.0013 -0.15%
2023-10-31 006072 民生加银创新成长混合 0.8692 0.8692 0.8740 0.8740 -0.0048 -0.55%
2023-10-30 006072 民生加银创新成长混合 0.8740 0.8740 0.8451 0.8451 0.0289 3.42%
2023-10-27 006072 民生加银创新成长混合 0.8451 0.8451 0.8224 0.8224 0.0227 2.76%
2023-10-26 006072 民生加银创新成长混合 0.8224 0.8224 0.8204 0.8204 0.0020 0.24%
2023-10-25 006072 民生加银创新成长混合 0.8204 0.8204 0.8131 0.8131 0.0073 0.90%
2023-10-24 006072 民生加银创新成长混合 0.8131 0.8131 0.7956 0.7956 0.0175 2.20%
2023-10-23 006072 民生加银创新成长混合 0.7956 0.7956 0.8063 0.8063 -0.0107 -1.33%
2023-10-20 006072 民生加银创新成长混合 0.8063 0.8063 0.8290 0.8290 -0.0227 -2.74%
2023-10-19 006072 民生加银创新成长混合 0.8290 0.8290 0.8513 0.8513 -0.0223 -2.62%
2023-10-18 006072 民生加银创新成长混合 0.8513 0.8513 0.8592 0.8592 -0.0079 -0.92%
2023-10-17 006072 民生加银创新成长混合 0.8592 0.8592 0.8629 0.8629 -0.0037 -0.43%
2023-10-16 006072 民生加银创新成长混合 0.8629 0.8629 0.8710 0.8710 -0.0081 -0.93%
2023-10-13 006072 民生加银创新成长混合 0.8710 0.8710 0.8527 0.8527 0.0183 2.15%
2023-10-12 006072 民生加银创新成长混合 0.8527 0.8527 0.8537 0.8537 -0.0010 -0.12%
2023-10-11 006072 民生加银创新成长混合 0.8537 0.8537 0.8399 0.8399 0.0138 1.64%
2023-10-10 006072 民生加银创新成长混合 0.8399 0.8399 0.8585 0.8585 -0.0186 -2.17%
2023-10-09 006072 民生加银创新成长混合 0.8585 0.8585 0.8555 0.8555 0.0030 0.35%
2023-09-28 006072 民生加银创新成长混合 0.8555 0.8555 0.8498 0.8498 0.0057 0.67%
2023-09-27 006072 民生加银创新成长混合 0.8498 0.8498 0.8398 0.8398 0.0100 1.19%
2023-09-26 006072 民生加银创新成长混合 0.8398 0.8398 0.8454 0.8454 -0.0056 -0.66%
2023-09-25 006072 民生加银创新成长混合 0.8454 0.8454 0.8389 0.8389 0.0065 0.77%
2023-09-22 006072 民生加银创新成长混合 0.8389 0.8389 0.8285 0.8285 0.0104 1.26%
2023-09-21 006072 民生加银创新成长混合 0.8285 0.8285 0.8412 0.8412 -0.0127 -1.51%
2023-09-20 006072 民生加银创新成长混合 0.8412 0.8412 0.8471 0.8471 -0.0059 -0.70%
2023-09-19 006072 民生加银创新成长混合 0.8471 0.8471 0.8546 0.8546 -0.0075 -0.88%
2023-09-18 006072 民生加银创新成长混合 0.8546 0.8546 0.8485 0.8485 0.0061 0.72%
2023-09-15 006072 民生加银创新成长混合 0.8485 0.8485 0.8427 0.8427 0.0058 0.69%
2023-09-14 006072 民生加银创新成长混合 0.8427 0.8427 0.8420 0.8420 0.0007 0.08%
2023-09-13 006072 民生加银创新成长混合 0.8420 0.8420 0.8451 0.8451 -0.0031 -0.37%
2023-09-12 006072 民生加银创新成长混合 0.8451 0.8451 0.8490 0.8490 -0.0039 -0.46%
2023-09-11 006072 民生加银创新成长混合 0.8490 0.8490 0.8423 0.8423 0.0067 0.80%
2023-09-08 006072 民生加银创新成长混合 0.8423 0.8423 0.8403 0.8403 0.0020 0.24%
2023-09-07 006072 民生加银创新成长混合 0.8403 0.8403 0.8477 0.8477 -0.0074 -0.87%
2023-09-06 006072 民生加银创新成长混合 0.8477 0.8477 0.8504 0.8504 -0.0027 -0.32%
2023-09-05 006072 民生加银创新成长混合 0.8504 0.8504 0.8639 0.8639 -0.0135 -1.56%
2023-09-04 006072 民生加银创新成长混合 0.8639 0.8639 0.8580 0.8580 0.0059 0.69%
2023-09-01 006072 民生加银创新成长混合 0.8580 0.8580 0.8621 0.8621 -0.0041 -0.48%
2023-08-31 006072 民生加银创新成长混合 0.8621 0.8621 0.8786 0.8786 -0.0165 -1.88%
2023-08-30 006072 民生加银创新成长混合 0.8786 0.8786 0.8739 0.8739 0.0047 0.54%
2023-08-29 006072 民生加银创新成长混合 0.8739 0.8739 0.8500 0.8500 0.0239 2.81%
2023-08-28 006072 民生加银创新成长混合 0.8500 0.8500 0.8504 0.8504 -0.0004 -0.05%
2023-08-25 006072 民生加银创新成长混合 0.8504 0.8504 0.8617 0.8617 -0.0113 -1.31%
2023-08-24 006072 民生加银创新成长混合 0.8617 0.8617 0.8561 0.8561 0.0056 0.65%
2023-08-23 006072 民生加银创新成长混合 0.8561 0.8561 0.8743 0.8743 -0.0182 -2.08%
2023-08-22 006072 民生加银创新成长混合 0.8743 0.8743 0.8638 0.8638 0.0105 1.22%
2023-08-21 006072 民生加银创新成长混合 0.8638 0.8638 0.8737 0.8737 -0.0099 -1.13%
2023-08-18 006072 民生加银创新成长混合 0.8737 0.8737 0.8952 0.8952 -0.0215 -2.40%
2023-08-17 006072 民生加银创新成长混合 0.8952 0.8952 0.8929 0.8929 0.0023 0.26%
2023-08-16 006072 民生加银创新成长混合 0.8929 0.8929 0.9011 0.9011 -0.0082 -0.91%
2023-08-15 006072 民生加银创新成长混合 0.9011 0.9011 0.9021 0.9021 -0.0010 -0.11%
2023-08-14 006072 民生加银创新成长混合 0.9021 0.9021 0.9007 0.9007 0.0014 0.16%
2023-08-11 006072 民生加银创新成长混合 0.9007 0.9007 0.9122 0.9122 -0.0115 -1.26%
2023-08-10 006072 民生加银创新成长混合 0.9122 0.9122 0.9057 0.9057 0.0065 0.72%
2023-08-09 006072 民生加银创新成长混合 0.9057 0.9057 0.9236 0.9236 -0.0179 -1.94%
2023-08-08 006072 民生加银创新成长混合 0.9236 0.9236 0.9349 0.9349 -0.0113 -1.21%
2023-08-07 006072 民生加银创新成长混合 0.9349 0.9349 0.9368 0.9368 -0.0019 -0.20%
2023-08-04 006072 民生加银创新成长混合 0.9368 0.9368 0.9244 0.9244 0.0124 1.34%
2023-08-03 006072 民生加银创新成长混合 0.9244 0.9244 0.9268 0.9268 -0.0024 -0.26%
2023-08-02 006072 民生加银创新成长混合 0.9268 0.9268 0.9312 0.9312 -0.0044 -0.47%
2023-08-01 006072 民生加银创新成长混合 0.9312 0.9312 0.9262 0.9262 0.0050 0.54%
2023-07-31 006072 民生加银创新成长混合 0.9262 0.9262 0.9243 0.9243 0.0019 0.21%
2023-07-28 006072 民生加银创新成长混合 0.9243 0.9243 0.9361 0.9361 -0.0118 -1.26%
2023-07-27 006072 民生加银创新成长混合 0.9361 0.9361 0.9477 0.9477 -0.0116 -1.22%
2023-07-26 006072 民生加银创新成长混合 0.9477 0.9477 0.9658 0.9658 -0.0181 -1.87%
2023-07-25 006072 民生加银创新成长混合 0.9658 0.9658 0.9667 0.9667 -0.0009 -0.09%
2023-07-24 006072 民生加银创新成长混合 0.9667 0.9667 0.9638 0.9638 0.0029 0.30%
2023-07-21 006072 民生加银创新成长混合 0.9638 0.9638 0.9805 0.9805 -0.0167 -1.70%
2023-07-20 006072 民生加银创新成长混合 0.9805 0.9805 1.0239 1.0239 -0.0434 -4.24%
2023-07-19 006072 民生加银创新成长混合 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2023-07-18 006072 民生加银创新成长混合 1.0235 1.0235 1.0445 1.0445 -0.0210 -2.01%
2023-07-17 006072 民生加银创新成长混合 1.0445 1.0445 1.0450 1.0450 -0.0005 -0.05%
2023-07-14 006072 民生加银创新成长混合 1.0450 1.0450 1.0305 1.0305 0.0145 1.41%
2023-07-13 006072 民生加银创新成长混合 1.0305 1.0305 1.0094 1.0094 0.0211 2.09%
2023-07-12 006072 民生加银创新成长混合 1.0094 1.0094 1.0484 1.0484 -0.0390 -3.72%
2023-07-11 006072 民生加银创新成长混合 1.0484 1.0484 1.0460 1.0460 0.0024 0.23%
2023-07-10 006072 民生加银创新成长混合 1.0460 1.0460 1.0588 1.0588 -0.0128 -1.21%
2023-07-07 006072 民生加银创新成长混合 1.0588 1.0588 1.0719 1.0719 -0.0131 -1.22%
2023-07-06 006072 民生加银创新成长混合 1.0719 1.0719 1.0731 1.0731 -0.0012 -0.11%
2023-07-05 006072 民生加银创新成长混合 1.0731 1.0731 1.0938 1.0938 -0.0207 -1.89%
2023-07-04 006072 民生加银创新成长混合 1.0938 1.0938 1.0962 1.0962 -0.0024 -0.22%
2023-07-03 006072 民生加银创新成长混合 1.0962 1.0962 1.1262 1.1262 -0.0300 -2.66%
2023-06-30 006072 民生加银创新成长混合 1.1262 1.1262 1.1253 1.1253 0.0009 0.08%
2023-06-29 006072 民生加银创新成长混合 1.1253 1.1253 1.0935 1.0935 0.0318 2.91%
2023-06-28 006072 民生加银创新成长混合 1.0935 1.0935 1.1236 1.1236 -0.0301 -2.68%
2023-06-27 006072 民生加银创新成长混合 1.1236 1.1236 1.1315 1.1315 -0.0079 -0.70%
2023-06-26 006072 民生加银创新成长混合 1.1315 1.1315 1.2004 1.2004 -0.0689 -5.74%
2023-06-21 006072 民生加银创新成长混合 1.2004 1.2004 1.2793 1.2793 -0.0789 -6.17%
2023-06-20 006072 民生加银创新成长混合 1.2793 1.2793 1.2716 1.2716 0.0077 0.61%
2023-06-19 006072 民生加银创新成长混合 1.2716 1.2716 1.2483 1.2483 0.0233 1.87%
2023-06-16 006072 民生加银创新成长混合 1.2483 1.2483 1.2242 1.2242 0.0241 1.97%
2023-06-15 006072 民生加银创新成长混合 1.2242 1.2242 1.2329 1.2329 -0.0087 -0.71%
2023-06-14 006072 民生加银创新成长混合 1.2329 1.2329 1.2090 1.2090 0.0239 1.98%
2023-06-13 006072 民生加银创新成长混合 1.2090 1.2090 1.1883 1.1883 0.0207 1.74%
2023-06-12 006072 民生加银创新成长混合 1.1883 1.1883 1.1943 1.1943 -0.0060 -0.50%
2023-06-09 006072 民生加银创新成长混合 1.1943 1.1943 1.1772 1.1772 0.0171 1.45%
2023-06-08 006072 民生加银创新成长混合 1.1772 1.1772 1.2134 1.2134 -0.0362 -2.98%
2023-06-07 006072 民生加银创新成长混合 1.2134 1.2134 1.1877 1.1877 0.0257 2.16%
2023-06-06 006072 民生加银创新成长混合 1.1877 1.1877 1.2134 1.2134 -0.0257 -2.12%
2023-06-05 006072 民生加银创新成长混合 1.2134 1.2134 1.2007 1.2007 0.0127 1.06%
2023-06-02 006072 民生加银创新成长混合 1.2007 1.2007 1.2196 1.2196 -0.0189 -1.55%
2023-06-01 006072 民生加银创新成长混合 1.2196 1.2196 1.2217 1.2217 -0.0021 -0.17%
2023-05-31 006072 民生加银创新成长混合 1.2217 1.2217 1.2114 1.2114 0.0103 0.85%
2023-05-30 006072 民生加银创新成长混合 1.2114 1.2114 1.2046 1.2046 0.0068 0.56%
2023-05-29 006072 民生加银创新成长混合 1.2046 1.2046 1.1968 1.1968 0.0078 0.65%
2023-05-26 006072 民生加银创新成长混合 1.1968 1.1968 1.1699 1.1699 0.0269 2.30%
2023-05-25 006072 民生加银创新成长混合 1.1699 1.1699 1.1709 1.1709 -0.0010 -0.09%
2023-05-24 006072 民生加银创新成长混合 1.1709 1.1709 1.1834 1.1834 -0.0125 -1.06%
2023-05-23 006072 民生加银创新成长混合 1.1834 1.1834 1.1900 1.1900 -0.0066 -0.55%
2023-05-22 006072 民生加银创新成长混合 1.1900 1.1900 1.1998 1.1998 -0.0098 -0.82%
2023-05-19 006072 民生加银创新成长混合 1.1998 1.1998 1.2037 1.2037 -0.0039 -0.32%
2023-05-18 006072 民生加银创新成长混合 1.2037 1.2037 1.1852 1.1852 0.0185 1.56%
2023-05-17 006072 民生加银创新成长混合 1.1852 1.1852 1.1896 1.1896 -0.0044 -0.37%
2023-05-16 006072 民生加银创新成长混合 1.1896 1.1896 1.1894 1.1894 0.0002 0.02%
2023-05-15 006072 民生加银创新成长混合 1.1894 1.1894 1.1781 1.1781 0.0113 0.96%
2023-05-12 006072 民生加银创新成长混合 1.1781 1.1781 1.1846 1.1846 -0.0065 -0.55%
2023-05-11 006072 民生加银创新成长混合 1.1846 1.1846 1.2023 1.2023 -0.0177 -1.47%
2023-05-10 006072 民生加银创新成长混合 1.2023 1.2023 1.2186 1.2186 -0.0163 -1.34%
2023-05-09 006072 民生加银创新成长混合 1.2186 1.2186 1.2458 1.2458 -0.0272 -2.18%
2023-05-08 006072 民生加银创新成长混合 1.2458 1.2458 1.2525 1.2525 -0.0067 -0.53%
2023-05-05 006072 民生加银创新成长混合 1.2525 1.2525 1.2806 1.2806 -0.0281 -2.19%
2023-05-04 006072 民生加银创新成长混合 1.2806 1.2806 1.2747 1.2747 0.0059 0.46%
2023-04-28 006072 民生加银创新成长混合 1.2747 1.2747 1.2436 1.2436 0.0311 2.50%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银创新成长混合A 0.7505 3.29%
民生成长 2.2760 2.85%
民生新战略A 1.0590 2.82%
民生加银聚优精选混合 0.4612 2.60%
民生精选 0.4690 2.40%
民生加银持续成长混合A 1.1791 2.37%
民生加银持续成长混合C 1.1578 2.37%
民生加银医药健康股票A 0.3937 2.37%
核心50 0.8003 2.30%
民生加银均衡优选混合A 0.7622 2.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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