民生加银创新成长混合基金净值查询(006072)
今天最新净值
0.7505
0.0239 3.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7465
0.0199 2.7328%
- 累计净值：0.7505
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3142亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟 王晓岩 陈洁馨
近一月,民生加银创新成长混合(006072)基金累计收益率22.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7505 |
0.7505 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0239 |
3.29% |
| 2024-04-25 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7266 |
0.7266 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2024-04-24 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7305 |
0.7305 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0093 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0121 |
1.71% |
| 2024-04-22 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7091 |
0.7091 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0047 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7138 |
0.7138 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0100 |
-1.38% |
| 2024-04-18 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7238 |
0.7238 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7198 |
0.7198 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0244 |
3.51% |
| 2024-04-16 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.6954 |
0.6954 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0250 |
-3.47% |
| 2024-04-15 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7204 |
0.7204 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0135 |
-1.84% |
|
|
| 2024-04-12 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7339 |
0.7339 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7303 |
0.7303 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0042 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7261 |
0.7261 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0117 |
-1.59% |
| 2024-04-09 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7378 |
0.7378 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0061 |
-0.82% |
| 2024-04-08 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7439 |
0.7439 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7467 |
0.7467 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0185 |
-2.42% |
| 2024-04-01 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0122 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7703 |
0.7703 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-03-28 |
006072 |
民生加银创新成长混合 |
0.7716 |
0.7716 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0174 |
2.31% |
