中银中债3-5年期农发行债券基金净值查询(006224)
今天最新净值
1.0594
0.0012 0.1100%
2024-04-25
- 累计净值：1.2142
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.5081亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛
近一季,中银中债3-5年期农发行债券(006224)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0713 |
1.2261 |
1.0703 |
1.2251 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0703 |
1.2251 |
1.0725 |
1.2273 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0725 |
1.2273 |
1.0715 |
1.2263 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0715 |
1.2263 |
1.0705 |
1.2253 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0705 |
1.2253 |
1.0698 |
1.2246 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0698 |
1.2246 |
1.0686 |
1.2234 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0686 |
1.2234 |
1.0680 |
1.2228 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0680 |
1.2228 |
1.0679 |
1.2227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0679 |
1.2227 |
1.0680 |
1.2228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0680 |
1.2228 |
1.0668 |
1.2216 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0668 |
1.2216 |
1.0660 |
1.2208 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0660 |
1.2208 |
1.0662 |
1.2210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0662 |
1.2210 |
1.0653 |
1.2201 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0653 |
1.2201 |
1.0644 |
1.2192 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0644 |
1.2192 |
1.0637 |
1.2185 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0637 |
1.2185 |
1.0628 |
1.2176 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0628 |
1.2176 |
1.0635 |
1.2183 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0635 |
1.2183 |
1.0629 |
1.2177 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0629 |
1.2177 |
1.0631 |
1.2179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0631 |
1.2179 |
1.0614 |
1.2162 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0614 |
1.2162 |
1.0611 |
1.2159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0611 |
1.2159 |
1.0613 |
1.2161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0613 |
1.2161 |
1.0614 |
1.2162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0614 |
1.2162 |
1.0609 |
1.2157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0609 |
1.2157 |
1.0615 |
1.2163 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0615 |
1.2163 |
1.0608 |
1.2156 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0608 |
1.2156 |
1.0594 |
1.2142 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0594 |
1.2142 |
1.0582 |
1.2130 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0582 |
1.2130 |
1.0589 |
1.2137 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0589 |
1.2137 |
1.0588 |
1.2136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0588 |
1.2136 |
1.0610 |
1.2158 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0610 |
1.2158 |
1.0619 |
1.2167 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0619 |
1.2167 |
1.0621 |
1.2169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0621 |
1.2169 |
1.0629 |
1.2177 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0629 |
1.2177 |
1.0604 |
1.2152 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0604 |
1.2152 |
1.0598 |
1.2146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0598 |
1.2146 |
1.0592 |
1.2140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0592 |
1.2140 |
1.0607 |
1.2155 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0607 |
1.2155 |
1.0600 |
1.2148 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0600 |
1.2148 |
1.0594 |
1.2142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0594 |
1.2142 |
1.0594 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0594 |
1.2142 |
1.0700 |
1.2135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0700 |
1.2135 |
1.0689 |
1.2124 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0689 |
1.2124 |
1.0681 |
1.2116 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0681 |
1.2116 |
1.0676 |
1.2111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0676 |
1.2111 |
1.0665 |
1.2100 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0665 |
1.2100 |
1.0659 |
1.2094 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0659 |
1.2094 |
1.0657 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0657 |
1.2092 |
1.0648 |
1.2083 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0648 |
1.2083 |
1.0663 |
1.2098 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0663 |
1.2098 |
1.0656 |
1.2091 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0656 |
1.2091 |
1.0654 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0654 |
1.2089 |
1.0657 |
1.2092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0657 |
1.2092 |
1.0655 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0655 |
1.2090 |
1.0640 |
1.2075 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0640 |
1.2075 |
1.0630 |
1.2065 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
006224 |
中银中债3-5年期农发行债券 |
1.0630 |
1.2065 |
1.0630 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
