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中欧医疗创新股票A基金净值查询(006228)

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今天最新净值 1.0154 0.0263 2.6600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0153 0.0262 2.6499%

累计净值：1.0154
成立日期：2019-02-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：74.5375亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：葛兰

近一月中欧医疗创新股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧医疗创新股票A(006228)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006228	中欧医疗创新股票A	1.0154	1.0154	0.9891	0.9891	0.0263	2.66%
2024-04-25	006228	中欧医疗创新股票A	0.9891	0.9891	0.9816	0.9816	0.0075	0.76%
2024-04-24	006228	中欧医疗创新股票A	0.9816	0.9816	0.9836	0.9836	-0.0020	-0.20%
2024-04-23	006228	中欧医疗创新股票A	0.9836	0.9836	0.9612	0.9612	0.0224	2.33%
2024-04-22	006228	中欧医疗创新股票A	0.9612	0.9612	0.9530	0.9530	0.0082	0.86%
2024-04-19	006228	中欧医疗创新股票A	0.9530	0.9530	0.9697	0.9697	-0.0167	-1.72%
2024-04-18	006228	中欧医疗创新股票A	0.9697	0.9697	0.9768	0.9768	-0.0071	-0.73%
2024-04-17	006228	中欧医疗创新股票A	0.9768	0.9768	0.9622	0.9622	0.0146	1.52%
2024-04-16	006228	中欧医疗创新股票A	0.9622	0.9622	0.9864	0.9864	-0.0242	-2.45%
2024-04-15	006228	中欧医疗创新股票A	0.9864	0.9864	0.9928	0.9928	-0.0064	-0.64%

2024-04-12	006228	中欧医疗创新股票A	0.9928	0.9928	1.0018	1.0018	-0.0090	-0.90%
2024-04-11	006228	中欧医疗创新股票A	1.0018	1.0018	1.0140	1.0140	-0.0122	-1.20%
2024-04-10	006228	中欧医疗创新股票A	1.0140	1.0140	1.0255	1.0255	-0.0115	-1.12%
2024-04-09	006228	中欧医疗创新股票A	1.0255	1.0255	1.0075	1.0075	0.0180	1.79%
2024-04-08	006228	中欧医疗创新股票A	1.0075	1.0075	1.0200	1.0200	-0.0125	-1.23%
2024-04-03	006228	中欧医疗创新股票A	1.0200	1.0200	1.0231	1.0231	-0.0031	-0.30%
2024-04-02	006228	中欧医疗创新股票A	1.0231	1.0231	1.0353	1.0353	-0.0122	-1.18%
2024-04-01	006228	中欧医疗创新股票A	1.0353	1.0353	1.0256	1.0256	0.0097	0.95%
2024-03-29	006228	中欧医疗创新股票A	1.0256	1.0256	1.0293	1.0293	-0.0037	-0.36%
2024-03-28	006228	中欧医疗创新股票A	1.0293	1.0293	1.0270	1.0270	0.0023	0.22%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%