中融医疗健康混合C基金净值查询(006241)
今天最新净值
1.3115
0.0188 1.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3070
0.0143 1.1047%
- 累计净值：1.3115
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3689亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 冯琪 杜伟
近一周,中融医疗健康混合C(006241)基金累计收益率9.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0188 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0159 |
1.25% |
| 2024-04-24 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0117 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0167 |
1.34% |
| 2024-04-22 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0230 |
1.88% |
