永赢消费主题C基金净值查询(006253)
今天最新净值
1.7257
0.0363 2.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7296
0.0402 2.3812%
- 累计净值：1.7257
- 成立日期：2018-11-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.3161亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：常远
近一月,永赢消费主题C(006253)基金累计收益率10.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7257 |
1.7257 |
1.6894 |
1.6894 |
0.0363 |
2.15% |
| 2024-04-25 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6941 |
1.6941 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0230 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0118 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0094 |
0.57% |
| 2024-04-19 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6499 |
1.6499 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0196 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6732 |
1.6732 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0297 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6435 |
1.6435 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0483 |
-2.85% |
| 2024-04-15 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6918 |
1.6918 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0179 |
1.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.6772 |
1.6772 |
1.7183 |
1.7183 |
-0.0411 |
-2.39% |
| 2024-04-09 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7183 |
1.7183 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0056 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7127 |
1.7127 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0373 |
-2.13% |
| 2024-04-03 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7779 |
1.7779 |
-0.0279 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7779 |
1.7779 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7898 |
1.7898 |
1.7469 |
1.7469 |
0.0429 |
2.46% |
| 2024-03-29 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7469 |
1.7469 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-03-28 |
006253 |
永赢消费主题C |
1.7491 |
1.7491 |
1.7288 |
1.7288 |
0.0203 |
1.17% |
