鹏华养老2035混合(FOF)基金净值查询(006296)
今天最新净值
1.1033
0.0082 0.7500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0956
0.0005 0.0455%
- 累计净值:1.1033
- 成立日期:2018-12-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5179亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:焦文龙 赵强 孙博斐
近一周,鹏华养老2035混合(FOF)(006296)基金累计收益率1.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1033 |
1.1033 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0082 |
0.75% |
2024-04-23 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.0951 |
1.0951 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0074 |
-0.67% |
2024-04-22 |
006296 |
鹏华养老2035混合(FOF) |
1.1025 |
1.1025 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0064 |
-0.58% |