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鹏华养老2035混合(FOF)基金净值查询(006296)

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今天最新净值 1.1802 -0.0003 -0.0300% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0956 0.0005 0.0455%
  • 累计净值：1.1802
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5179亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：焦文龙 赵强 孙博斐
近一年鹏华养老2035混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华养老2035混合(FOF)(006296)基金累计收益率-13.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1033 1.1033 1.0951 1.0951 0.0082 0.75%
2024-04-23 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.0951 1.0951 1.1025 1.1025 -0.0074 -0.67%
2024-04-22 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1025 1.1025 1.1089 1.1089 -0.0064 -0.58%
2024-04-19 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1089 1.1089 1.1112 1.1112 -0.0023 -0.21%
2024-04-18 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1112 1.1112 1.1092 1.1092 0.0020 0.18%
2024-04-17 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1092 1.1092 1.0989 1.0989 0.0103 0.94%
2024-04-15 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1116 1.1116 1.1051 1.1051 0.0065 0.59%
2024-04-12 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1051 1.1051 1.1054 1.1054 -0.0003 -0.03%
2024-04-11 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1054 1.1054 1.1032 1.1032 0.0022 0.20%
2024-04-10 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1032 1.1032 1.1026 1.1026 0.0006 0.05%
2024-04-09 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1026 1.1026 1.1023 1.1023 0.0003 0.03%
2024-04-08 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1023 1.1023 1.1067 1.1067 -0.0044 -0.40%
2024-04-03 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1067 1.1067 1.1049 1.1049 0.0018 0.16%
2023-09-14 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1802 1.1802 1.1805 1.1805 -0.0003 -0.03%
2023-09-13 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1805 1.1805 1.1889 1.1889 -0.0084 -0.71%
2023-09-12 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1889 1.1889 1.1908 1.1908 -0.0019 -0.16%
2023-09-11 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1908 1.1908 1.1824 1.1824 0.0084 0.71%
2023-09-08 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1824 1.1824 1.1842 1.1842 -0.0018 -0.15%
2023-09-07 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1842 1.1842 1.1995 1.1995 -0.0153 -1.28%
2023-09-05 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2002 1.2002 1.2075 1.2075 -0.0073 -0.60%
2023-08-30 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1970 1.1970 1.1965 1.1965 0.0005 0.04%
2023-08-29 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1965 1.1965 1.1811 1.1811 0.0154 1.30%
2023-08-28 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1811 1.1811 1.1723 1.1723 0.0088 0.75%
2023-08-25 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1723 1.1723 1.1822 1.1822 -0.0099 -0.84%
2023-08-24 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1822 1.1822 1.1740 1.1740 0.0082 0.70%
2023-08-23 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1740 1.1740 1.1894 1.1894 -0.0154 -1.29%
2023-08-22 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1894 1.1894 1.1808 1.1808 0.0086 0.73%
2023-08-21 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1808 1.1808 1.1939 1.1939 -0.0131 -1.10%
2023-08-18 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1939 1.1939 1.2063 1.2063 -0.0124 -1.03%
2023-08-17 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2063 1.2063 1.2004 1.2004 0.0059 0.49%
2023-08-16 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2004 1.2004 1.2099 1.2099 -0.0095 -0.79%
2023-08-15 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2099 1.2099 1.2122 1.2122 -0.0023 -0.19%
2023-08-14 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2122 1.2122 1.2159 1.2159 -0.0037 -0.30%
2023-08-11 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2159 1.2159 1.2345 1.2345 -0.0186 -1.51%
2023-08-10 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2345 1.2345 1.2314 1.2314 0.0031 0.25%
2023-08-09 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2314 1.2314 1.2378 1.2378 -0.0064 -0.52%
2023-08-08 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2378 1.2378 1.2404 1.2404 -0.0026 -0.21%
2023-08-07 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2404 1.2404 1.2458 1.2458 -0.0054 -0.43%
2023-08-04 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2458 1.2458 1.2413 1.2413 0.0045 0.36%
2023-08-03 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2413 1.2413 1.2351 1.2351 0.0062 0.50%
2023-08-02 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2351 1.2351 1.2404 1.2404 -0.0053 -0.43%
2023-08-01 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2404 1.2404 1.2442 1.2442 -0.0038 -0.31%
2023-07-31 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2442 1.2442 1.2405 1.2405 0.0037 0.30%
2023-07-28 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2405 1.2405 1.2225 1.2225 0.0180 1.47%
2023-07-27 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2225 1.2225 1.2268 1.2268 -0.0043 -0.35%
2023-07-26 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2268 1.2268 1.2306 1.2306 -0.0038 -0.31%
2023-07-25 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2306 1.2306 1.2078 1.2078 0.0228 1.89%
2023-07-24 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2078 1.2078 1.2096 1.2096 -0.0018 -0.15%
2023-07-21 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2096 1.2096 1.2113 1.2113 -0.0017 -0.14%
2023-07-20 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2113 1.2113 1.2208 1.2208 -0.0095 -0.78%
2023-07-19 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2208 1.2208 1.2211 1.2211 -0.0003 -0.02%
2023-07-18 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2211 1.2211 1.2230 1.2230 -0.0019 -0.16%
2023-07-17 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2230 1.2230 1.2282 1.2282 -0.0052 -0.42%
2023-07-14 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2282 1.2282 1.2278 1.2278 0.0004 0.03%
2023-07-13 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2278 1.2278 1.2153 1.2153 0.0125 1.03%
2023-07-12 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2153 1.2153 1.2235 1.2235 -0.0082 -0.67%
2023-07-11 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2235 1.2235 1.2171 1.2171 0.0064 0.53%
2023-07-10 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2171 1.2171 1.2178 1.2178 -0.0007 -0.06%
2023-07-07 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2178 1.2178 1.2212 1.2212 -0.0034 -0.28%
2023-07-06 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2212 1.2212 1.2253 1.2253 -0.0041 -0.33%
2023-07-05 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2253 1.2253 1.2318 1.2318 -0.0065 -0.53%
2023-07-04 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2318 1.2318 1.2300 1.2300 0.0018 0.15%
2023-07-03 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2300 1.2300 1.2229 1.2229 0.0071 0.58%
2023-06-30 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2229 1.2229 1.2161 1.2161 0.0068 0.56%
2023-06-29 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2161 1.2161 1.2161 1.2161 0.0000 0.00%
2023-06-28 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2161 1.2161 1.2178 1.2178 -0.0017 -0.14%
2023-06-27 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2178 1.2178 1.2074 1.2074 0.0104 0.86%
2023-06-26 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2074 1.2074 1.2233 1.2233 -0.0159 -1.30%
2023-06-21 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2233 1.2233 1.2398 1.2398 -0.0165 -1.33%
2023-06-20 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2398 1.2398 1.2403 1.2403 -0.0005 -0.04%
2023-06-19 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2403 1.2403 1.2426 1.2426 -0.0023 -0.19%
2023-06-16 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2426 1.2426 1.2363 1.2363 0.0063 0.51%
2023-06-15 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2363 1.2363 1.2312 1.2312 0.0051 0.41%
2023-06-14 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2312 1.2312 1.2311 1.2311 0.0001 0.01%
2023-06-13 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2311 1.2311 1.2270 1.2270 0.0041 0.33%
2023-06-12 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2270 1.2270 1.2269 1.2269 0.0001 0.01%
2023-06-06 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2178 1.2178 1.2297 1.2297 -0.0119 -0.97%
2023-06-05 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2297 1.2297 1.2307 1.2307 -0.0010 -0.08%
2023-06-02 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2307 1.2307 1.2225 1.2225 0.0082 0.67%
2023-06-01 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2225 1.2225 1.2221 1.2221 0.0004 0.03%
2023-05-31 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2221 1.2221 1.2254 1.2254 -0.0033 -0.27%
2023-05-30 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2254 1.2254 1.2238 1.2238 0.0016 0.13%
2023-05-29 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2238 1.2238 1.2250 1.2250 -0.0012 -0.10%
2023-05-26 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2250 1.2250 1.2186 1.2186 0.0064 0.53%
2023-05-25 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2186 1.2186 1.2202 1.2202 -0.0016 -0.13%
2023-05-24 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2202 1.2202 1.2290 1.2290 -0.0088 -0.72%
2023-05-23 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2290 1.2290 1.2397 1.2397 -0.0107 -0.86%
2023-05-22 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2397 1.2397 1.2391 1.2391 0.0006 0.05%
2023-05-19 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2391 1.2391 1.2389 1.2389 0.0002 0.02%
2023-05-18 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2389 1.2389 1.2356 1.2356 0.0033 0.27%
2023-05-17 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2356 1.2356 1.2373 1.2373 -0.0017 -0.14%
2023-05-16 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2373 1.2373 1.2409 1.2409 -0.0036 -0.29%
2023-05-15 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2409 1.2409 1.2317 1.2317 0.0092 0.75%
2023-05-12 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2317 1.2317 1.2430 1.2430 -0.0113 -0.91%
2023-05-11 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2430 1.2430 1.2435 1.2435 -0.0005 -0.04%
2023-05-10 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2435 1.2435 1.2521 1.2521 -0.0086 -0.69%
2023-05-09 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2521 1.2521 1.2626 1.2626 -0.0105 -0.83%
2023-05-08 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2626 1.2626 1.2549 1.2549 0.0077 0.61%
2023-05-05 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2549 1.2549 1.2610 1.2610 -0.0061 -0.48%
2023-05-04 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2610 1.2610 1.2597 1.2597 0.0013 0.10%
2023-04-28 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2597 1.2597 1.2534 1.2534 0.0063 0.50%
2023-04-27 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2534 1.2534 1.2480 1.2480 0.0054 0.43%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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