方正富邦丰利债券A基金净值查询(006416)
今天最新净值
1.0430
-0.0016 -0.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0418
-0.0001 -0.0106%
- 累计净值：1.1990
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.1476亿
- 最近资产：2.39亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：郑猛 程同朦 区德成 牛伟松
近一季,方正富邦丰利债券A(006416)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0419 |
1.1979 |
1.0430 |
1.1990 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0430 |
1.1990 |
1.0446 |
1.2006 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0446 |
1.2006 |
1.0663 |
1.2013 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0663 |
1.2013 |
1.0660 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0660 |
1.2010 |
1.0654 |
1.2004 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0654 |
1.2004 |
1.0650 |
1.2000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0650 |
1.2000 |
1.0657 |
1.2007 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0657 |
1.2007 |
1.0651 |
1.2001 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0651 |
1.2001 |
1.0669 |
1.2019 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0669 |
1.2019 |
1.0677 |
1.2027 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0677 |
1.2027 |
1.0691 |
1.2041 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0691 |
1.2041 |
1.0687 |
1.2037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0687 |
1.2037 |
1.0681 |
1.2031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0681 |
1.2031 |
1.0686 |
1.2036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0686 |
1.2036 |
1.0702 |
1.2052 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0702 |
1.2052 |
1.0706 |
1.2056 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0706 |
1.2056 |
1.0706 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0706 |
1.2056 |
1.0726 |
1.2076 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0726 |
1.2076 |
1.0727 |
1.2077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0727 |
1.2077 |
1.0733 |
1.2083 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0733 |
1.2083 |
1.0737 |
1.2087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0737 |
1.2087 |
1.0733 |
1.2083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0733 |
1.2083 |
1.0743 |
1.2093 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0743 |
1.2093 |
1.0729 |
1.2079 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0729 |
1.2079 |
1.0726 |
1.2076 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0726 |
1.2076 |
1.0730 |
1.2080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0730 |
1.2080 |
1.0713 |
1.2063 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0713 |
1.2063 |
1.0716 |
1.2066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0716 |
1.2066 |
1.0717 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0717 |
1.2067 |
1.0714 |
1.2064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0714 |
1.2064 |
1.0715 |
1.2065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0715 |
1.2065 |
1.0703 |
1.2053 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0703 |
1.2053 |
1.0698 |
1.2048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0698 |
1.2048 |
1.0698 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0698 |
1.2048 |
1.0694 |
1.2044 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0694 |
1.2044 |
1.0682 |
1.2032 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0682 |
1.2032 |
1.0663 |
1.2013 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0663 |
1.2013 |
1.0660 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0660 |
1.2010 |
1.0658 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0658 |
1.2008 |
1.0655 |
1.2005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0655 |
1.2005 |
1.0647 |
1.1997 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0647 |
1.1997 |
1.0651 |
1.2001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0651 |
1.2001 |
1.0644 |
1.1994 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0644 |
1.1994 |
1.0634 |
1.1984 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0634 |
1.1984 |
1.0633 |
1.1983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0633 |
1.1983 |
1.0635 |
1.1985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0635 |
1.1985 |
1.0626 |
1.1976 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0626 |
1.1976 |
1.0628 |
1.1978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0628 |
1.1978 |
1.0616 |
1.1966 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0616 |
1.1966 |
1.0606 |
1.1956 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0606 |
1.1956 |
1.0611 |
1.1961 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0611 |
1.1961 |
1.0610 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0610 |
1.1960 |
1.0611 |
1.1961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0611 |
1.1961 |
1.0622 |
1.1972 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0622 |
1.1972 |
1.0639 |
1.1989 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0639 |
1.1989 |
1.0639 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0639 |
1.1989 |
1.0652 |
1.2002 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0652 |
1.2002 |
1.0662 |
1.2012 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0662 |
1.2012 |
1.0651 |
1.2001 |
0.0011 |
0.10% |
