浙商汇金量化精选混合基金净值查询(006449)
今天最新净值
1.0897
0.0271 2.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0854
0.0228 2.1413%
- 累计净值：1.0897
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7702亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：周涛 邸明轩 庞雅菁
近一月,浙商汇金量化精选混合(006449)基金累计收益率9.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0897 |
1.0897 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0271 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0435 |
4.29% |
| 2024-04-23 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0155 |
-1.51% |
| 2024-04-19 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0212 |
2.03% |
| 2024-04-18 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0107 |
1.04% |
| 2024-04-17 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0312 |
1.0312 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0487 |
4.96% |
| 2024-04-16 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
0.9825 |
0.9825 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0291 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0096 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0137 |
1.39% |
|
|
| 2024-04-10 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0114 |
1.0114 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0149 |
1.50% |
| 2024-04-08 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2024-04-02 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0135 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
006449 |
浙商汇金量化精选混合 |
1.0156 |
1.0156 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0460 |
4.74% |
