广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)基金净值查询(006480)

今天最新净值 0.6458 -0.0115 -1.7500% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6458
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0685亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)基金净值查询

近一季,广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)(006480)基金累计收益率8.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7311	0.7311	0.7353	0.7353	-0.0042	-0.57%
2024-04-24	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7353	0.7353	0.7329	0.7329	0.0024	0.33%
2024-04-23	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7329	0.7329	0.7216	0.7216	0.0113	1.57%
2024-04-22	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7216	0.7216	0.7142	0.7142	0.0074	1.04%
2024-04-19	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7142	0.7142	0.7298	0.7298	-0.0156	-2.14%
2024-04-18	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7298	0.7298	0.7339	0.7339	-0.0041	-0.56%
2024-04-16	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7431	0.7431	0.7432	0.7432	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7432	0.7432	0.7554	0.7554	-0.0122	-1.62%
2024-04-12	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7554	0.7554	0.7679	0.7679	-0.0125	-1.63%
2024-04-11	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7679	0.7679	0.7559	0.7559	0.0120	1.59%

2024-04-10	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7559	0.7559	0.7622	0.7622	-0.0063	-0.83%
2024-04-09	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7622	0.7622	0.7593	0.7593	0.0029	0.38%
2024-04-08	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7593	0.7593	0.7619	0.7619	-0.0026	-0.34%
2024-04-03	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7619	0.7619	0.7603	0.7603	0.0016	0.21%
2024-04-02	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7603	0.7603	0.7672	0.7672	-0.0069	-0.90%
2024-04-01	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7672	0.7672	0.7657	0.7657	0.0015	0.20%
2024-03-29	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7657	0.7657	0.7657	0.7657	0.0000	0.00%
2024-03-28	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7657	0.7657	0.7669	0.7669	-0.0012	-0.16%
2024-03-27	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7669	0.7669	0.7641	0.7641	0.0028	0.37%
2024-03-26	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7641	0.7641	0.7668	0.7668	-0.0027	-0.35%
2024-03-25	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7668	0.7668	0.7694	0.7694	-0.0026	-0.34%
2024-03-22	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7694	0.7694	0.7688	0.7688	0.0006	0.08%
2024-03-21	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7688	0.7688	0.7656	0.7656	0.0032	0.42%
2024-03-20	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7656	0.7656	0.7569	0.7569	0.0087	1.15%
2024-03-19	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7569	0.7569	0.7551	0.7551	0.0018	0.24%

2024-03-18	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7551	0.7551	0.7477	0.7477	0.0074	0.99%
2024-03-15	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7477	0.7477	0.7563	0.7563	-0.0086	-1.14%
2024-03-14	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7563	0.7563	0.7585	0.7585	-0.0022	-0.29%
2024-03-13	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7585	0.7585	0.7645	0.7645	-0.0060	-0.78%
2024-03-12	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7645	0.7645	0.7535	0.7535	0.0110	1.46%
2024-03-11	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7535	0.7535	0.7564	0.7564	-0.0029	-0.38%
2024-03-08	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7564	0.7564	0.7678	0.7678	-0.0114	-1.48%
2024-03-07	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7678	0.7678	0.7562	0.7562	0.0116	1.53%
2024-03-06	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7562	0.7562	0.7513	0.7513	0.0049	0.65%
2024-03-05	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7513	0.7513	0.7647	0.7647	-0.0134	-1.75%
2024-03-04	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7647	0.7647	0.7679	0.7679	-0.0032	-0.42%
2024-03-01	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7679	0.7679	0.7574	0.7574	0.0105	1.39%
2024-02-29	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7574	0.7574	0.7503	0.7503	0.0071	0.95%
2024-02-28	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7503	0.7503	0.7544	0.7544	-0.0041	-0.54%
2024-02-27	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7544	0.7544	0.7528	0.7528	0.0016	0.21%
2024-02-26	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7528	0.7528	0.7532	0.7532	-0.0004	-0.05%
2024-02-23	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7532	0.7532	0.7561	0.7561	-0.0029	-0.38%
2024-02-22	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7561	0.7561	0.7342	0.7342	0.0219	2.98%
2024-02-21	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7342	0.7342	0.7370	0.7370	-0.0028	-0.38%
2024-02-20	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7370	0.7370	0.7429	0.7429	-0.0059	-0.79%
2024-02-19	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7429	0.7429	0.7470	0.7470	-0.0041	-0.55%
2024-02-08	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7470	0.7470	0.7461	0.7461	0.0009	0.12%
2024-02-07	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7461	0.7461	0.7385	0.7385	0.0076	1.03%
2024-02-06	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7385	0.7385	0.7403	0.7403	-0.0018	-0.24%
2024-02-05	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7403	0.7403	0.7417	0.7417	-0.0014	-0.19%
2024-02-02	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7417	0.7417	0.7291	0.7291	0.0126	1.73%
2024-02-01	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7291	0.7291	0.7208	0.7208	0.0083	1.15%
2024-01-31	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7208	0.7208	0.7349	0.7349	-0.0141	-1.92%
2024-01-30	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7349	0.7349	0.7397	0.7397	-0.0048	-0.65%
2024-01-29	006480	广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)	0.7397	0.7397	0.7326	0.7326	0.0071	0.97%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%