基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值 华安优选 工银价值 景顺成长 工银平衡 泰信先行 前海开源公用事业股票 博时主题 银华88 易基５０ 华夏蓝筹 易方达竞争优势企业混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华安养老2030三年(FOF)基金净值查询(006575)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0565 -0.0008 -0.0800% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0565
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7610亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：何移直 杨志远
近一年华安养老2030三年(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安养老2030三年(FOF)(006575)基金累计收益率-8.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0339 1.0339 1.0401 1.0401 -0.0062 -0.60%
2024-04-22 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0401 1.0401 1.0449 1.0449 -0.0048 -0.46%
2024-04-19 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0449 1.0449 1.0436 1.0436 0.0013 0.12%
2024-04-18 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0436 1.0436 1.0439 1.0439 -0.0003 -0.03%
2024-04-17 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0439 1.0439 1.0374 1.0374 0.0065 0.63%
2024-04-16 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0374 1.0374 1.0426 1.0426 -0.0052 -0.50%
2024-04-15 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0426 1.0426 1.0380 1.0380 0.0046 0.44%
2024-04-12 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0380 1.0380 1.0363 1.0363 0.0017 0.16%
2024-04-11 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0363 1.0363 1.0330 1.0330 0.0033 0.32%
2024-04-10 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06%
2024-04-09 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0324 1.0324 1.0335 1.0335 -0.0011 -0.11%
2024-04-08 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2024-04-03 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0332 1.0332 1.0307 1.0307 0.0025 0.24%
2023-09-14 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0565 1.0565 1.0573 1.0573 -0.0008 -0.08%
2023-09-13 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0573 1.0573 1.0617 1.0617 -0.0044 -0.41%
2023-09-12 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0617 1.0617 1.0631 1.0631 -0.0014 -0.13%
2023-09-11 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0631 1.0631 1.0585 1.0585 0.0046 0.43%
2023-09-08 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0585 1.0585 1.0596 1.0596 -0.0011 -0.10%
2023-09-07 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0596 1.0596 1.0683 1.0683 -0.0087 -0.81%
2023-09-05 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0686 1.0686 1.0733 1.0733 -0.0047 -0.44%
2023-08-30 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0659 1.0659 1.0642 1.0642 0.0017 0.16%
2023-08-29 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0642 1.0642 1.0538 1.0538 0.0104 0.99%
2023-08-28 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0538 1.0538 1.0506 1.0506 0.0032 0.30%
2023-08-25 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0506 1.0506 1.0565 1.0565 -0.0059 -0.56%
2023-08-24 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0565 1.0565 1.0544 1.0544 0.0021 0.20%
2023-08-23 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0544 1.0544 1.0631 1.0631 -0.0087 -0.82%
2023-08-22 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0631 1.0631 1.0581 1.0581 0.0050 0.47%
2023-08-21 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0581 1.0581 1.0649 1.0649 -0.0068 -0.64%
2023-08-18 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0649 1.0649 1.0725 1.0725 -0.0076 -0.71%
2023-08-17 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0725 1.0725 1.0690 1.0690 0.0035 0.33%
2023-08-16 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0690 1.0690 1.0757 1.0757 -0.0067 -0.62%
2023-08-15 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0757 1.0757 1.0774 1.0774 -0.0017 -0.16%
2023-08-14 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0774 1.0774 1.0757 1.0757 0.0017 0.16%
2023-08-11 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0757 1.0757 1.0875 1.0875 -0.0118 -1.09%
2023-08-10 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0875 1.0875 1.0860 1.0860 0.0015 0.14%
2023-08-09 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0860 1.0860 1.0914 1.0914 -0.0054 -0.49%
2023-08-08 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0914 1.0914 1.0931 1.0931 -0.0017 -0.16%
2023-08-07 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0931 1.0931 1.0958 1.0958 -0.0027 -0.25%
2023-08-04 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0958 1.0958 1.0937 1.0937 0.0021 0.19%
2023-08-03 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0937 1.0937 1.0923 1.0923 0.0014 0.13%
2023-08-02 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0923 1.0923 1.0947 1.0947 -0.0024 -0.22%
2023-08-01 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2023-07-31 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0948 1.0948 1.0917 1.0917 0.0031 0.28%
2023-07-28 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0917 1.0917 1.0848 1.0848 0.0069 0.64%
2023-07-27 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0848 1.0848 1.0872 1.0872 -0.0024 -0.22%
2023-07-26 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0872 1.0872 1.0908 1.0908 -0.0036 -0.33%
2023-07-25 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0908 1.0908 1.0819 1.0819 0.0089 0.82%
2023-07-24 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0819 1.0819 1.0821 1.0821 -0.0002 -0.02%
2023-07-21 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0821 1.0821 1.0834 1.0834 -0.0013 -0.12%
2023-07-20 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0834 1.0834 1.0916 1.0916 -0.0082 -0.75%
2023-07-19 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0916 1.0916 1.0906 1.0906 0.0010 0.09%
2023-07-18 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0906 1.0906 1.0922 1.0922 -0.0016 -0.15%
2023-07-17 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0922 1.0922 1.0946 1.0946 -0.0024 -0.22%
2023-07-14 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0946 1.0946 1.0932 1.0932 0.0014 0.13%
2023-07-13 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0932 1.0932 1.0860 1.0860 0.0072 0.66%
2023-07-12 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0860 1.0860 1.0922 1.0922 -0.0062 -0.57%
2023-07-11 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0922 1.0922 1.0878 1.0878 0.0044 0.40%
2023-07-10 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0878 1.0878 1.0881 1.0881 -0.0003 -0.03%
2023-07-07 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0881 1.0881 1.0900 1.0900 -0.0019 -0.17%
2023-07-06 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0900 1.0900 1.0918 1.0918 -0.0018 -0.16%
2023-07-05 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0918 1.0918 1.0959 1.0959 -0.0041 -0.37%
2023-07-04 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0959 1.0959 1.0949 1.0949 0.0010 0.09%
2023-07-03 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0949 1.0949 1.0907 1.0907 0.0042 0.39%
2023-06-30 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0907 1.0907 1.0872 1.0872 0.0035 0.32%
2023-06-29 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0872 1.0872 1.0867 1.0867 0.0005 0.05%
2023-06-28 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0867 1.0867 1.0884 1.0884 -0.0017 -0.16%
2023-06-27 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0884 1.0884 1.0809 1.0809 0.0075 0.69%
2023-06-26 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0809 1.0809 1.0935 1.0935 -0.0126 -1.15%
2023-06-21 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0935 1.0935 1.1063 1.1063 -0.0128 -1.16%
2023-06-20 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2023-06-19 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.1062 1.1062 1.1056 1.1056 0.0006 0.05%
2023-06-16 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.1056 1.1056 1.1007 1.1007 0.0049 0.45%
2023-06-15 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.1007 1.1007 1.0994 1.0994 0.0013 0.12%
2023-06-14 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0994 1.0994 1.0977 1.0977 0.0017 0.15%
2023-06-13 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0977 1.0977 1.0942 1.0942 0.0035 0.32%
2023-06-12 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0942 1.0942 1.0936 1.0936 0.0006 0.05%
2023-06-06 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0877 1.0877 1.0955 1.0955 -0.0078 -0.71%
2023-06-05 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0955 1.0955 1.0951 1.0951 0.0004 0.04%
2023-06-02 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0951 1.0951 1.0898 1.0898 0.0053 0.49%
2023-06-01 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2023-05-31 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0897 1.0897 1.0903 1.0903 -0.0006 -0.06%
2023-05-30 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0903 1.0903 1.0864 1.0864 0.0039 0.36%
2023-05-29 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0864 1.0864 1.0858 1.0858 0.0006 0.06%
2023-05-26 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0858 1.0858 1.0801 1.0801 0.0057 0.53%
2023-05-25 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0801 1.0801 1.0818 1.0818 -0.0017 -0.16%
2023-05-24 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0818 1.0818 1.0869 1.0869 -0.0051 -0.47%
2023-05-23 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0869 1.0869 1.0949 1.0949 -0.0080 -0.73%
2023-05-22 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0949 1.0949 1.0933 1.0933 0.0016 0.15%
2023-05-19 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2023-05-18 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0930 1.0930 1.0899 1.0899 0.0031 0.28%
2023-05-17 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0899 1.0899 1.0902 1.0902 -0.0003 -0.03%
2023-05-16 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0902 1.0902 1.0942 1.0942 -0.0040 -0.37%
2023-05-15 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0942 1.0942 1.0904 1.0904 0.0038 0.35%
2023-05-12 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0904 1.0904 1.0975 1.0975 -0.0071 -0.65%
2023-05-11 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0975 1.0975 1.0980 1.0980 -0.0005 -0.05%
2023-05-10 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0980 1.0980 1.1025 1.1025 -0.0045 -0.41%
2023-05-09 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.1025 1.1025 1.1091 1.1091 -0.0066 -0.60%
2023-05-08 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.1091 1.1091 1.1041 1.1041 0.0050 0.45%
2023-05-05 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.1041 1.1041 1.1089 1.1089 -0.0048 -0.43%
2023-05-04 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.1089 1.1089 1.1102 1.1102 -0.0013 -0.12%
2023-04-28 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.1102 1.1102 1.1019 1.1019 0.0083 0.75%
2023-04-27 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.1019 1.1019 1.1006 1.1006 0.0013 0.12%
2023-04-26 006575 华安养老2030三年(FOF) 1.1006 1.1006 1.1020 1.1020 -0.0014 -0.13%
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.6954 1.62%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7011 1.61%
华安中证银行指数A 1.0181 1.34%
华安医疗创新混合A 0.9132 1.33%
红利国企 1.0349 0.68%
华安智增LOF 1.6764 0.56%
华安匠心甄选混合A 0.7994 0.53%
华安匠心甄选混合C 0.7939 0.53%
医药50 0.4010 0.50%
华安中证医药联接C 1.0390 0.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
证券指数基金 1.0942 5.64%
天弘鑫悦成长混合A 0.8240 5.14%
天弘鑫悦成长混合C 0.8163 5.14%
银河智联混合A 2.3680 4.92%
银河智联混合C 2.3510 4.91%
前海开源人工智能 1.2610 4.73%
富国新兴产业股票A 1.6040 4.56%
富国新兴产业股票C 1.5870 4.55%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6251 4.51%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏