净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-23 | 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | 1.0339 | 1.0339 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0062 | -0.60% |
2024-04-22 | 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | 1.0401 | 1.0401 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0048 | -0.46% |
2024-04-19 | 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | 1.0449 | 1.0449 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0013 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
医药50 | 0.4010 | 0.50% |
华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |