易方达安悦超短债A基金净值查询(006662)
今天最新净值
1.0151
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值:1.1551
- 成立日期:2018-12-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:82.6117亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:刘朝阳 梁莹
近一周,易方达安悦超短债A(006662)基金累计收益率0.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0151 |
1.1551 |
1.0152 |
1.1552 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-25 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0152 |
1.1552 |
1.0152 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0152 |
1.1552 |
1.0152 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0152 |
1.1552 |
1.0151 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
006662 |
易方达安悦超短债A |
1.0151 |
1.1551 |
1.0149 |
1.1549 |
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