方正富邦深证100ETF联接A基金净值查询(006687)
今天最新净值
1.2367
0.0246 2.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2125
0.0004 0.0320%
- 累计净值：1.2367
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9725亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 张超梁 于润泽
近一月,方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金累计收益率7.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0246 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0139 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0186 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0156 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0260 |
2.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2024-04-11 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0175 |
-1.42% |
| 2024-04-09 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0176 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0317 |
2.58% |
| 2024-03-29 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0096 |
0.79% |
