方正富邦深证100ETF联接A基金净值查询(006687)
今天最新净值
1.2367
0.0246 2.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2125
0.0004 0.0320%
- 累计净值：1.2367
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9725亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 张超梁 于润泽
近一周,方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0246 |
2.03% |
| 2024-04-25 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
006687 |
方正富邦深证100ETF联接A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0013 |
-0.11% |
