国金惠盈纯债C基金净值查询(006760)

今天最新净值 1.2217 -0.0038 -0.3100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2547
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1117亿
最近资产：
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

近一年国金惠盈纯债C基金净值查询

近一年,国金惠盈纯债C(006760)基金累计收益率7.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006760	国金惠盈纯债C	1.2217	1.2547	1.2255	1.2585	-0.0038	-0.31%
2024-04-25	006760	国金惠盈纯债C	1.2255	1.2585	1.2264	1.2594	-0.0009	-0.07%
2024-04-24	006760	国金惠盈纯债C	1.2264	1.2594	1.2304	1.2634	-0.0040	-0.33%
2024-04-23	006760	国金惠盈纯债C	1.2304	1.2634	1.2281	1.2611	0.0023	0.19%
2024-04-22	006760	国金惠盈纯债C	1.2281	1.2611	1.2259	1.2589	0.0022	0.18%
2024-04-19	006760	国金惠盈纯债C	1.2259	1.2589	1.2241	1.2571	0.0018	0.15%
2024-04-18	006760	国金惠盈纯债C	1.2241	1.2571	1.2221	1.2551	0.0020	0.16%
2024-04-17	006760	国金惠盈纯债C	1.2221	1.2551	1.2207	1.2537	0.0014	0.11%
2024-04-16	006760	国金惠盈纯债C	1.2207	1.2537	1.2203	1.2533	0.0004	0.03%
2024-04-15	006760	国金惠盈纯债C	1.2203	1.2533	1.2194	1.2524	0.0009	0.07%

2024-04-12	006760	国金惠盈纯债C	1.2194	1.2524	1.2172	1.2502	0.0022	0.18%
2024-04-11	006760	国金惠盈纯债C	1.2172	1.2502	1.2159	1.2489	0.0013	0.11%
2024-04-10	006760	国金惠盈纯债C	1.2159	1.2489	1.2156	1.2486	0.0003	0.02%
2024-04-09	006760	国金惠盈纯债C	1.2156	1.2486	1.2141	1.2471	0.0015	0.12%
2024-04-08	006760	国金惠盈纯债C	1.2141	1.2471	1.2127	1.2457	0.0014	0.12%
2024-04-03	006760	国金惠盈纯债C	1.2127	1.2457	1.2112	1.2442	0.0015	0.12%
2024-04-02	006760	国金惠盈纯债C	1.2112	1.2442	1.2102	1.2432	0.0010	0.08%
2024-04-01	006760	国金惠盈纯债C	1.2102	1.2432	1.2109	1.2439	-0.0007	-0.06%
2024-03-29	006760	国金惠盈纯债C	1.2109	1.2439	1.2099	1.2429	0.0010	0.08%
2024-03-28	006760	国金惠盈纯债C	1.2099	1.2429	1.2095	1.2425	0.0004	0.03%
2024-03-27	006760	国金惠盈纯债C	1.2095	1.2425	1.2083	1.2413	0.0012	0.10%
2024-03-26	006760	国金惠盈纯债C	1.2083	1.2413	1.2087	1.2417	-0.0004	-0.03%
2024-03-25	006760	国金惠盈纯债C	1.2087	1.2417	1.2095	1.2425	-0.0008	-0.07%
2024-03-22	006760	国金惠盈纯债C	1.2095	1.2425	1.2098	1.2428	-0.0003	-0.02%
2024-03-21	006760	国金惠盈纯债C	1.2098	1.2428	1.2094	1.2424	0.0004	0.03%

2024-03-20	006760	国金惠盈纯债C	1.2094	1.2424	1.2096	1.2426	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	006760	国金惠盈纯债C	1.2096	1.2426	1.2088	1.2418	0.0008	0.07%
2024-03-18	006760	国金惠盈纯债C	1.2088	1.2418	1.2074	1.2404	0.0014	0.12%
2024-03-15	006760	国金惠盈纯债C	1.2074	1.2404	1.2065	1.2395	0.0009	0.07%
2024-03-14	006760	国金惠盈纯债C	1.2065	1.2395	1.2072	1.2402	-0.0007	-0.06%
2024-03-13	006760	国金惠盈纯债C	1.2072	1.2402	1.2082	1.2412	-0.0010	-0.08%
2024-03-12	006760	国金惠盈纯债C	1.2082	1.2412	1.2111	1.2441	-0.0029	-0.24%
2024-03-11	006760	国金惠盈纯债C	1.2111	1.2441	1.2125	1.2455	-0.0014	-0.12%
2024-03-08	006760	国金惠盈纯债C	1.2125	1.2455	1.2128	1.2458	-0.0003	-0.02%
2024-03-07	006760	国金惠盈纯债C	1.2128	1.2458	1.2128	1.2458	0.0000	0.00%
2024-03-06	006760	国金惠盈纯债C	1.2128	1.2458	1.2103	1.2433	0.0025	0.21%
2024-03-05	006760	国金惠盈纯债C	1.2103	1.2433	1.2100	1.2430	0.0003	0.02%
2024-03-04	006760	国金惠盈纯债C	1.2100	1.2430	1.2089	1.2419	0.0011	0.09%
2024-03-01	006760	国金惠盈纯债C	1.2089	1.2419	1.2113	1.2443	-0.0024	-0.20%
2024-02-29	006760	国金惠盈纯债C	1.2113	1.2443	1.2097	1.2427	0.0016	0.13%
2024-02-28	006760	国金惠盈纯债C	1.2097	1.2427	1.2086	1.2416	0.0011	0.09%
2024-02-27	006760	国金惠盈纯债C	1.2086	1.2416	1.2077	1.2407	0.0009	0.07%
2024-02-26	006760	国金惠盈纯债C	1.2077	1.2407	1.2060	1.2390	0.0017	0.14%
2024-02-23	006760	国金惠盈纯债C	1.2060	1.2390	1.2047	1.2377	0.0013	0.11%
2024-02-22	006760	国金惠盈纯债C	1.2047	1.2377	1.2035	1.2365	0.0012	0.10%
2024-02-21	006760	国金惠盈纯债C	1.2035	1.2365	1.2030	1.2360	0.0005	0.04%
2024-02-20	006760	国金惠盈纯债C	1.2030	1.2360	1.2016	1.2346	0.0014	0.12%
2024-02-19	006760	国金惠盈纯债C	1.2016	1.2346	1.2003	1.2333	0.0013	0.11%
2024-02-08	006760	国金惠盈纯债C	1.2003	1.2333	1.2008	1.2338	-0.0005	-0.04%
2024-02-07	006760	国金惠盈纯债C	1.2008	1.2338	1.1993	1.2323	0.0015	0.13%
2024-02-06	006760	国金惠盈纯债C	1.1993	1.2323	1.2018	1.2348	-0.0025	-0.21%
2024-02-05	006760	国金惠盈纯债C	1.2018	1.2348	1.1992	1.2322	0.0026	0.22%
2024-02-02	006760	国金惠盈纯债C	1.1992	1.2322	1.1989	1.2319	0.0003	0.03%
2024-02-01	006760	国金惠盈纯债C	1.1989	1.2319	1.1987	1.2317	0.0002	0.02%
2024-01-31	006760	国金惠盈纯债C	1.1987	1.2317	1.1966	1.2296	0.0021	0.18%
2024-01-30	006760	国金惠盈纯债C	1.1966	1.2296	1.1934	1.2264	0.0032	0.27%
2024-01-29	006760	国金惠盈纯债C	1.1934	1.2264	1.1925	1.2255	0.0009	0.08%
2024-01-26	006760	国金惠盈纯债C	1.1925	1.2255	1.1923	1.2253	0.0002	0.02%
2024-01-25	006760	国金惠盈纯债C	1.1923	1.2253	1.1913	1.2243	0.0010	0.08%
2024-01-24	006760	国金惠盈纯债C	1.1913	1.2243	1.1910	1.2240	0.0003	0.03%
2024-01-23	006760	国金惠盈纯债C	1.1910	1.2240	1.1916	1.2246	-0.0006	-0.05%
2024-01-22	006760	国金惠盈纯债C	1.1916	1.2246	1.1892	1.2222	0.0024	0.20%
2024-01-19	006760	国金惠盈纯债C	1.1892	1.2222	1.1879	1.2209	0.0013	0.11%
2024-01-18	006760	国金惠盈纯债C	1.1879	1.2209	1.1872	1.2202	0.0007	0.06%
2024-01-17	006760	国金惠盈纯债C	1.1872	1.2202	1.1861	1.2191	0.0011	0.09%
2024-01-16	006760	国金惠盈纯债C	1.1861	1.2191	1.1863	1.2193	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	006760	国金惠盈纯债C	1.1863	1.2193	1.1858	1.2188	0.0005	0.04%
2024-01-12	006760	国金惠盈纯债C	1.1858	1.2188	1.1868	1.2198	-0.0010	-0.08%
2024-01-11	006760	国金惠盈纯债C	1.1868	1.2198	1.1870	1.2200	-0.0002	-0.02%
2024-01-10	006760	国金惠盈纯债C	1.1870	1.2200	1.1875	1.2205	-0.0005	-0.04%
2024-01-09	006760	国金惠盈纯债C	1.1875	1.2205	1.1856	1.2186	0.0019	0.16%
2024-01-08	006760	国金惠盈纯债C	1.1856	1.2186	1.1849	1.2179	0.0007	0.06%
2024-01-05	006760	国金惠盈纯债C	1.1849	1.2179	1.1831	1.2161	0.0018	0.15%
2024-01-04	006760	国金惠盈纯债C	1.1831	1.2161	1.1817	1.2147	0.0014	0.12%
2024-01-03	006760	国金惠盈纯债C	1.1817	1.2147	1.1822	1.2152	-0.0005	-0.04%
2024-01-02	006760	国金惠盈纯债C	1.1822	1.2152	1.1832	1.2162	-0.0010	-0.08%
2023-12-29	006760	国金惠盈纯债C	1.1832	1.2162	1.1825	1.2155	0.0007	0.06%
2023-12-28	006760	国金惠盈纯债C	1.1825	1.2155	1.1824	1.2154	0.0001	0.01%
2023-12-27	006760	国金惠盈纯债C	1.1824	1.2154	1.1807	1.2137	0.0017	0.14%
2023-12-26	006760	国金惠盈纯债C	1.1807	1.2137	1.1804	1.2134	0.0003	0.03%
2023-12-25	006760	国金惠盈纯债C	1.1804	1.2134	1.1785	1.2115	0.0019	0.16%
2023-12-22	006760	国金惠盈纯债C	1.1785	1.2115	1.1768	1.2098	0.0017	0.14%
2023-12-21	006760	国金惠盈纯债C	1.1768	1.2098	1.1747	1.2077	0.0021	0.18%
2023-12-20	006760	国金惠盈纯债C	1.1747	1.2077	1.1748	1.2078	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	006760	国金惠盈纯债C	1.1748	1.2078	1.1747	1.2077	0.0001	0.01%
2023-12-18	006760	国金惠盈纯债C	1.1747	1.2077	1.1734	1.2064	0.0013	0.11%
2023-12-15	006760	国金惠盈纯债C	1.1734	1.2064	1.1717	1.2047	0.0017	0.15%
2023-12-14	006760	国金惠盈纯债C	1.1717	1.2047	1.1713	1.2043	0.0004	0.03%
2023-12-13	006760	国金惠盈纯债C	1.1713	1.2043	1.1691	1.2021	0.0022	0.19%
2023-12-12	006760	国金惠盈纯债C	1.1691	1.2021	1.1689	1.2019	0.0002	0.02%
2023-12-11	006760	国金惠盈纯债C	1.1689	1.2019	1.1672	1.2002	0.0017	0.15%
2023-12-08	006760	国金惠盈纯债C	1.1672	1.2002	1.1669	1.1999	0.0003	0.03%
2023-12-07	006760	国金惠盈纯债C	1.1669	1.1999	1.1665	1.1995	0.0004	0.03%
2023-12-06	006760	国金惠盈纯债C	1.1665	1.1995	1.1666	1.1996	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	006760	国金惠盈纯债C	1.1666	1.1996	1.1666	1.1996	0.0000	0.00%
2023-12-04	006760	国金惠盈纯债C	1.1666	1.1996	1.1671	1.2001	-0.0005	-0.04%
2023-12-01	006760	国金惠盈纯债C	1.1671	1.2001	1.1671	1.2001	0.0000	0.00%
2023-11-30	006760	国金惠盈纯债C	1.1671	1.2001	1.1658	1.1988	0.0013	0.11%
2023-11-29	006760	国金惠盈纯债C	1.1658	1.1988	1.1657	1.1987	0.0001	0.01%
2023-11-28	006760	国金惠盈纯债C	1.1657	1.1987	1.1645	1.1975	0.0012	0.10%
2023-11-27	006760	国金惠盈纯债C	1.1645	1.1975	1.1652	1.1982	-0.0007	-0.06%
2023-11-24	006760	国金惠盈纯债C	1.1652	1.1982	1.1650	1.1980	0.0002	0.02%
2023-11-23	006760	国金惠盈纯债C	1.1650	1.1980	1.1668	1.1998	-0.0018	-0.15%
2023-11-22	006760	国金惠盈纯债C	1.1668	1.1998	1.1680	1.2010	-0.0012	-0.10%
2023-11-20	006760	国金惠盈纯债C	1.1683	1.2013	1.1681	1.2011	0.0002	0.02%
2023-11-17	006760	国金惠盈纯债C	1.1681	1.2011	1.1674	1.2004	0.0007	0.06%
2023-11-16	006760	国金惠盈纯债C	1.1674	1.2004	1.1663	1.1993	0.0011	0.09%
2023-11-15	006760	国金惠盈纯债C	1.1663	1.1993	1.1661	1.1991	0.0002	0.02%
2023-11-14	006760	国金惠盈纯债C	1.1661	1.1991	1.1664	1.1994	-0.0003	-0.03%
2023-11-13	006760	国金惠盈纯债C	1.1664	1.1994	1.1654	1.1984	0.0010	0.09%
2023-11-10	006760	国金惠盈纯债C	1.1654	1.1984	1.1648	1.1978	0.0006	0.05%
2023-11-09	006760	国金惠盈纯债C	1.1648	1.1978	1.1643	1.1973	0.0005	0.04%
2023-11-08	006760	国金惠盈纯债C	1.1643	1.1973	1.1636	1.1966	0.0007	0.06%
2023-11-07	006760	国金惠盈纯债C	1.1636	1.1966	1.1639	1.1969	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	006760	国金惠盈纯债C	1.1639	1.1969	1.1634	1.1964	0.0005	0.04%
2023-11-03	006760	国金惠盈纯债C	1.1634	1.1964	1.1634	1.1964	0.0000	0.00%
2023-11-02	006760	国金惠盈纯债C	1.1634	1.1964	1.1613	1.1943	0.0021	0.18%
2023-11-01	006760	国金惠盈纯债C	1.1613	1.1943	1.1609	1.1939	0.0004	0.03%
2023-10-31	006760	国金惠盈纯债C	1.1609	1.1939	1.1601	1.1931	0.0008	0.07%
2023-10-30	006760	国金惠盈纯债C	1.1601	1.1931	1.1593	1.1923	0.0008	0.07%
2023-10-27	006760	国金惠盈纯债C	1.1593	1.1923	1.1592	1.1922	0.0001	0.01%
2023-10-26	006760	国金惠盈纯债C	1.1592	1.1922	1.1591	1.1921	0.0001	0.01%
2023-10-25	006760	国金惠盈纯债C	1.1591	1.1921	1.1587	1.1917	0.0004	0.03%
2023-10-24	006760	国金惠盈纯债C	1.1587	1.1917	1.1593	1.1923	-0.0006	-0.05%
2023-10-23	006760	国金惠盈纯债C	1.1593	1.1923	1.1588	1.1918	0.0005	0.04%
2023-10-20	006760	国金惠盈纯债C	1.1588	1.1918	1.1587	1.1917	0.0001	0.01%
2023-10-19	006760	国金惠盈纯债C	1.1587	1.1917	1.1601	1.1931	-0.0014	-0.12%
2023-10-18	006760	国金惠盈纯债C	1.1601	1.1931	1.1605	1.1935	-0.0004	-0.03%
2023-10-17	006760	国金惠盈纯债C	1.1605	1.1935	1.1611	1.1941	-0.0006	-0.05%
2023-10-16	006760	国金惠盈纯债C	1.1611	1.1941	1.1610	1.1940	0.0001	0.01%
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2023-10-12	006760	国金惠盈纯债C	1.1602	1.1932	1.1601	1.1931	0.0001	0.01%
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2023-09-25	006760	国金惠盈纯债C	1.1599	1.1929	1.1607	1.1937	-0.0008	-0.07%
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2023-09-20	006760	国金惠盈纯债C	1.1602	1.1932	1.1601	1.1931	0.0001	0.01%
2023-09-19	006760	国金惠盈纯债C	1.1601	1.1931	1.1604	1.1934	-0.0003	-0.03%
2023-09-18	006760	国金惠盈纯债C	1.1604	1.1934	1.1614	1.1944	-0.0010	-0.09%
2023-09-15	006760	国金惠盈纯债C	1.1614	1.1944	1.1625	1.1955	-0.0011	-0.09%
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2023-09-13	006760	国金惠盈纯债C	1.1609	1.1939	1.1593	1.1923	0.0016	0.14%
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2023-09-08	006760	国金惠盈纯债C	1.1604	1.1934	1.1619	1.1949	-0.0015	-0.13%
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2023-08-22	006760	国金惠盈纯债C	1.1702	1.2032	1.1704	1.2034	-0.0002	-0.02%
2023-08-21	006760	国金惠盈纯债C	1.1704	1.2034	1.1688	1.2018	0.0016	0.14%
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2023-07-13	006760	国金惠盈纯债C	1.1590	1.1920	1.1597	1.1927	-0.0007	-0.06%
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2023-06-12	006760	国金惠盈纯债C	1.1549	1.1879	1.1543	1.1873	0.0006	0.05%
2023-06-09	006760	国金惠盈纯债C	1.1543	1.1873	1.1531	1.1861	0.0012	0.10%
2023-06-08	006760	国金惠盈纯债C	1.1531	1.1861	1.1530	1.1860	0.0001	0.01%
2023-06-07	006760	国金惠盈纯债C	1.1530	1.1860	1.1517	1.1847	0.0013	0.11%
2023-06-06	006760	国金惠盈纯债C	1.1517	1.1847	1.1508	1.1838	0.0009	0.08%
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2023-06-02	006760	国金惠盈纯债C	1.1501	1.1831	1.1512	1.1842	-0.0011	-0.10%
2023-06-01	006760	国金惠盈纯债C	1.1512	1.1842	1.1502	1.1832	0.0010	0.09%
2023-05-31	006760	国金惠盈纯债C	1.1502	1.1832	1.1500	1.1830	0.0002	0.02%
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2023-05-26	006760	国金惠盈纯债C	1.1490	1.1820	1.1495	1.1825	-0.0005	-0.04%
2023-05-25	006760	国金惠盈纯债C	1.1495	1.1825	1.1506	1.1836	-0.0011	-0.10%
2023-05-24	006760	国金惠盈纯债C	1.1506	1.1836	1.1510	1.1840	-0.0004	-0.03%
2023-05-23	006760	国金惠盈纯债C	1.1510	1.1840	1.1494	1.1824	0.0016	0.14%
2023-05-22	006760	国金惠盈纯债C	1.1494	1.1824	1.1481	1.1811	0.0013	0.11%
2023-05-19	006760	国金惠盈纯债C	1.1481	1.1811	1.1474	1.1804	0.0007	0.06%
2023-05-18	006760	国金惠盈纯债C	1.1474	1.1804	1.1479	1.1809	-0.0005	-0.04%
2023-05-17	006760	国金惠盈纯债C	1.1479	1.1809	1.1481	1.1811	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	006760	国金惠盈纯债C	1.1481	1.1811	1.1485	1.1815	-0.0004	-0.03%
2023-05-15	006760	国金惠盈纯债C	1.1485	1.1815	1.1493	1.1823	-0.0008	-0.07%
2023-05-12	006760	国金惠盈纯债C	1.1493	1.1823	1.1502	1.1832	-0.0009	-0.08%
2023-05-11	006760	国金惠盈纯债C	1.1502	1.1832	1.1490	1.1820	0.0012	0.10%
2023-05-10	006760	国金惠盈纯债C	1.1490	1.1820	1.1474	1.1804	0.0016	0.14%
2023-05-09	006760	国金惠盈纯债C	1.1474	1.1804	1.1467	1.1797	0.0007	0.06%
2023-05-08	006760	国金惠盈纯债C	1.1467	1.1797	1.1479	1.1809	-0.0012	-0.10%
2023-05-05	006760	国金惠盈纯债C	1.1479	1.1809	1.1456	1.1786	0.0023	0.20%
2023-05-04	006760	国金惠盈纯债C	1.1456	1.1786	1.1434	1.1764	0.0022	0.19%

国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金中证1000指数增强A	0.8384	2.43%
国金中证1000指数增强C	0.8347	2.43%
国金新兴价值混合A	0.7719	1.91%
国金新兴价值混合C	0.7636	1.91%
国金ESG持续增长A	0.6449	1.75%
国金ESG持续增长C	0.6360	1.74%
国金核心资产一年持有A	0.7783	1.71%
国金核心资产一年持有C	0.7682	1.71%
国金量化多因子A	1.8589	1.68%
国金自主创新A	0.5475	1.48%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%