国金惠盈纯债C基金净值查询(006760)
今天最新净值
1.2217
-0.0038 -0.3100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2547
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1117亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：于涛
近一月,国金惠盈纯债C(006760)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2217 |
1.2547 |
1.2255 |
1.2585 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-25 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2255 |
1.2585 |
1.2264 |
1.2594 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2264 |
1.2594 |
1.2304 |
1.2634 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2304 |
1.2634 |
1.2281 |
1.2611 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2281 |
1.2611 |
1.2259 |
1.2589 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2259 |
1.2589 |
1.2241 |
1.2571 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2241 |
1.2571 |
1.2221 |
1.2551 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2221 |
1.2551 |
1.2207 |
1.2537 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2207 |
1.2537 |
1.2203 |
1.2533 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2203 |
1.2533 |
1.2194 |
1.2524 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2194 |
1.2524 |
1.2172 |
1.2502 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2172 |
1.2502 |
1.2159 |
1.2489 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2159 |
1.2489 |
1.2156 |
1.2486 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2156 |
1.2486 |
1.2141 |
1.2471 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2141 |
1.2471 |
1.2127 |
1.2457 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2127 |
1.2457 |
1.2112 |
1.2442 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2112 |
1.2442 |
1.2102 |
1.2432 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2102 |
1.2432 |
1.2109 |
1.2439 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2109 |
1.2439 |
1.2099 |
1.2429 |
0.0010 |
0.08% |
