大成惠福债券基金净值查询(006812)
今天最新净值
1.1208
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
近一月,大成惠福债券(006812)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1208 |
1.1408 |
1.1220 |
1.1420 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1220 |
1.1420 |
1.1220 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1220 |
1.1420 |
1.1235 |
1.1435 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1235 |
1.1435 |
1.1228 |
1.1428 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1228 |
1.1428 |
1.1218 |
1.1418 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1218 |
1.1418 |
1.1212 |
1.1412 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1212 |
1.1412 |
1.1205 |
1.1405 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1205 |
1.1405 |
1.1200 |
1.1400 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1200 |
1.1400 |
1.1202 |
1.1402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1202 |
1.1402 |
1.1199 |
1.1399 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1199 |
1.1399 |
1.1186 |
1.1386 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1186 |
1.1386 |
1.1178 |
1.1378 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1178 |
1.1378 |
1.1178 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1178 |
1.1378 |
1.1170 |
1.1370 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1170 |
1.1370 |
1.1161 |
1.1361 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1161 |
1.1361 |
1.1154 |
1.1354 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1154 |
1.1354 |
1.1149 |
1.1349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1149 |
1.1349 |
1.1152 |
1.1352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1152 |
1.1352 |
1.1149 |
1.1349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006812 |
大成惠福债券 |
1.1149 |
1.1349 |
1.1148 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
