人保鑫泽纯债A基金净值查询(006854)
今天最新净值
1.0687
0.0008 0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0687
- 成立日期：2019-04-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6038亿
- 最近资产：
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：梁婷 朱锐 田阳 高喆 刘伟
近一周,人保鑫泽纯债A(006854)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006854 |
人保鑫泽纯债A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0005 |
-0.05% |
