诺德新生活混合A基金净值查询(006887)
今天最新净值
0.8736
0.0158 1.8400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9038
0.0460 5.3585%
- 累计净值：0.8736
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2577亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：周建胜 潘永昌
近一月,诺德新生活混合A(006887)基金累计收益率-7.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0158 |
1.84% |
| 2024-04-25 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0168 |
1.99% |
| 2024-04-23 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0267 |
-3.06% |
| 2024-04-19 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0154 |
-1.73% |
| 2024-04-18 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8886 |
0.8886 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8944 |
0.8944 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0213 |
2.44% |
| 2024-04-16 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0140 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0024 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0321 |
3.76% |
| 2024-04-11 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0219 |
-2.51% |
| 2024-04-08 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0097 |
1.11% |
| 2024-04-03 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0249 |
-2.78% |
| 2024-04-01 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.9169 |
0.9169 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0242 |
2.71% |
| 2024-03-29 |
006887 |
诺德新生活混合A |
0.8927 |
0.8927 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0039 |
-0.43% |
