嘉实中债1-3政金债指数A基金净值查询(007021)
今天最新净值
1.0160
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
近一季,嘉实中债1-3政金债指数A(007021)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0160 |
1.1489 |
1.0171 |
1.1500 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0171 |
1.1500 |
1.0168 |
1.1497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0168 |
1.1497 |
1.0174 |
1.1503 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0174 |
1.1503 |
1.0170 |
1.1499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0170 |
1.1499 |
1.0164 |
1.1493 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0164 |
1.1493 |
1.0161 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0161 |
1.1490 |
1.0193 |
1.1486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0193 |
1.1486 |
1.0192 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0192 |
1.1485 |
1.0194 |
1.1487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0194 |
1.1487 |
1.0195 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0195 |
1.1488 |
1.0190 |
1.1483 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0190 |
1.1483 |
1.0187 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0187 |
1.1480 |
1.0188 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0188 |
1.1481 |
1.0188 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0188 |
1.1481 |
1.0182 |
1.1475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0182 |
1.1475 |
1.0178 |
1.1471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0178 |
1.1471 |
1.0172 |
1.1465 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0172 |
1.1465 |
1.0175 |
1.1468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0175 |
1.1468 |
1.0171 |
1.1464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0171 |
1.1464 |
1.0172 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0172 |
1.1465 |
1.0161 |
1.1454 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0161 |
1.1454 |
1.0158 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0158 |
1.1451 |
1.0159 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0159 |
1.1452 |
1.0158 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0158 |
1.1451 |
1.0155 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0155 |
1.1448 |
1.0156 |
1.1449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0156 |
1.1449 |
1.0153 |
1.1446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0153 |
1.1446 |
1.0148 |
1.1441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0148 |
1.1441 |
1.0145 |
1.1438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0145 |
1.1438 |
1.0148 |
1.1441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0148 |
1.1441 |
1.0149 |
1.1442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0149 |
1.1442 |
1.0155 |
1.1448 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0155 |
1.1448 |
1.0157 |
1.1450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0157 |
1.1450 |
1.0157 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0157 |
1.1450 |
1.0159 |
1.1452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0159 |
1.1452 |
1.0151 |
1.1444 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0151 |
1.1444 |
1.0149 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0149 |
1.1442 |
1.0145 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0145 |
1.1438 |
1.0151 |
1.1444 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0151 |
1.1444 |
1.0146 |
1.1439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0146 |
1.1439 |
1.0143 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0143 |
1.1436 |
1.0143 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0143 |
1.1436 |
1.0138 |
1.1431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0138 |
1.1431 |
1.0134 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0134 |
1.1427 |
1.0128 |
1.1421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0128 |
1.1421 |
1.0125 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0125 |
1.1418 |
1.0118 |
1.1411 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0118 |
1.1411 |
1.0108 |
1.1401 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0108 |
1.1401 |
1.0104 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0104 |
1.1397 |
1.0097 |
1.1390 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0097 |
1.1390 |
1.0102 |
1.1395 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0102 |
1.1395 |
1.0099 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0099 |
1.1392 |
1.0099 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0099 |
1.1392 |
1.0100 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0100 |
1.1393 |
1.0100 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0100 |
1.1393 |
1.0091 |
1.1384 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0091 |
1.1384 |
1.0086 |
1.1379 |
0.0005 |
0.05% |
