嘉实中债1-3政金债指数A基金净值查询(007021)
今天最新净值
1.0160
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
近一年,嘉实中债1-3政金债指数A(007021)基金累计收益率3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0160 |
1.1489 |
1.0171 |
1.1500 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0171 |
1.1500 |
1.0168 |
1.1497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0168 |
1.1497 |
1.0174 |
1.1503 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0174 |
1.1503 |
1.0170 |
1.1499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0170 |
1.1499 |
1.0164 |
1.1493 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0164 |
1.1493 |
1.0161 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0161 |
1.1490 |
1.0193 |
1.1486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0193 |
1.1486 |
1.0192 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0192 |
1.1485 |
1.0194 |
1.1487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0194 |
1.1487 |
1.0195 |
1.1488 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0195 |
1.1488 |
1.0190 |
1.1483 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0190 |
1.1483 |
1.0187 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0187 |
1.1480 |
1.0188 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0188 |
1.1481 |
1.0188 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0188 |
1.1481 |
1.0182 |
1.1475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0182 |
1.1475 |
1.0178 |
1.1471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0178 |
1.1471 |
1.0172 |
1.1465 |
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0.06% |
| 2024-04-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
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1.1465 |
1.0175 |
1.1468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0175 |
1.1468 |
1.0171 |
1.1464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0171 |
1.1464 |
1.0172 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0172 |
1.1465 |
1.0161 |
1.1454 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0161 |
1.1454 |
1.0158 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0158 |
1.1451 |
1.0159 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0159 |
1.1452 |
1.0158 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0158 |
1.1451 |
1.0155 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0155 |
1.1448 |
1.0156 |
1.1449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0156 |
1.1449 |
1.0153 |
1.1446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0153 |
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1.0148 |
1.1441 |
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0.05% |
| 2024-03-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0148 |
1.1441 |
1.0145 |
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0.03% |
| 2024-03-14 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0145 |
1.1438 |
1.0148 |
1.1441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0148 |
1.1441 |
1.0149 |
1.1442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0149 |
1.1442 |
1.0155 |
1.1448 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0155 |
1.1448 |
1.0157 |
1.1450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0157 |
1.1450 |
1.0157 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0157 |
1.1450 |
1.0159 |
1.1452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0159 |
1.1452 |
1.0151 |
1.1444 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0151 |
1.1444 |
1.0149 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0149 |
1.1442 |
1.0145 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0145 |
1.1438 |
1.0151 |
1.1444 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0151 |
1.1444 |
1.0146 |
1.1439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0146 |
1.1439 |
1.0143 |
1.1436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0143 |
1.1436 |
1.0143 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0143 |
1.1436 |
1.0138 |
1.1431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0138 |
1.1431 |
1.0134 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0134 |
1.1427 |
1.0128 |
1.1421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0128 |
1.1421 |
1.0125 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0125 |
1.1418 |
1.0118 |
1.1411 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0118 |
1.1411 |
1.0108 |
1.1401 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0108 |
1.1401 |
1.0104 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0104 |
1.1397 |
1.0097 |
1.1390 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0097 |
1.1390 |
1.0102 |
1.1395 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0102 |
1.1395 |
1.0099 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0099 |
1.1392 |
1.0099 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0099 |
1.1392 |
1.0100 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0100 |
1.1393 |
1.0100 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0100 |
1.1393 |
1.0091 |
1.1384 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0091 |
1.1384 |
1.0086 |
1.1379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0086 |
1.1379 |
1.0085 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0085 |
1.1378 |
1.0080 |
1.1373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0080 |
1.1373 |
1.0078 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0078 |
1.1371 |
1.0080 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0080 |
1.1373 |
1.0077 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0077 |
1.1370 |
1.0072 |
1.1365 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0072 |
1.1365 |
1.0070 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0070 |
1.1363 |
1.0067 |
1.1360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0067 |
1.1360 |
1.0069 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0069 |
1.1362 |
1.0066 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0066 |
1.1359 |
1.0066 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0066 |
1.1359 |
1.0065 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0065 |
1.1358 |
1.0066 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0066 |
1.1359 |
1.0063 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0063 |
1.1356 |
1.0062 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0062 |
1.1355 |
1.0058 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0058 |
1.1351 |
1.0059 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0059 |
1.1352 |
1.0062 |
1.1355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0062 |
1.1355 |
1.0069 |
1.1362 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-12-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0069 |
1.1362 |
1.0065 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0065 |
1.1358 |
1.0089 |
1.1352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0089 |
1.1352 |
1.0079 |
1.1342 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0079 |
1.1342 |
1.0071 |
1.1334 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0071 |
1.1334 |
1.0064 |
1.1327 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0064 |
1.1327 |
1.0062 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0062 |
1.1325 |
1.0060 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0060 |
1.1323 |
1.0062 |
1.1325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0062 |
1.1325 |
1.0064 |
1.1327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0064 |
1.1327 |
1.0060 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0060 |
1.1323 |
1.0054 |
1.1317 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0054 |
1.1317 |
1.0051 |
1.1314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0051 |
1.1314 |
1.0043 |
1.1306 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0043 |
1.1306 |
1.0039 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0039 |
1.1302 |
1.0034 |
1.1297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0034 |
1.1297 |
1.0031 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0031 |
1.1294 |
1.0027 |
1.1290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0027 |
1.1290 |
1.0029 |
1.1292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0029 |
1.1292 |
1.0030 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0030 |
1.1293 |
1.0032 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0032 |
1.1295 |
1.0031 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0031 |
1.1294 |
1.0029 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0029 |
1.1292 |
1.0029 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0029 |
1.1292 |
1.0029 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0029 |
1.1292 |
1.0032 |
1.1295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0032 |
1.1295 |
1.0032 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0032 |
1.1295 |
1.0036 |
1.1299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0036 |
1.1299 |
1.0039 |
1.1302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0041 |
1.1304 |
1.0041 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0041 |
1.1304 |
1.0041 |
1.1304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0041 |
1.1304 |
1.0039 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0039 |
1.1302 |
1.0035 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0035 |
1.1298 |
1.0035 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0035 |
1.1298 |
1.0032 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0032 |
1.1295 |
1.0029 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0029 |
1.1292 |
1.0029 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0029 |
1.1292 |
1.0029 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0029 |
1.1292 |
1.0032 |
1.1295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-06 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0032 |
1.1295 |
1.0032 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0032 |
1.1295 |
1.0033 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-02 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0033 |
1.1296 |
1.0030 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0030 |
1.1293 |
1.0030 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0030 |
1.1293 |
1.0029 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0029 |
1.1292 |
1.0025 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0025 |
1.1288 |
1.0024 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0024 |
1.1287 |
1.0022 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0022 |
1.1285 |
1.0014 |
1.1277 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-10-24 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0014 |
1.1277 |
1.0014 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-23 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0014 |
1.1277 |
1.0010 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0010 |
1.1273 |
1.0008 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0008 |
1.1271 |
1.0016 |
1.1279 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-10-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0016 |
1.1279 |
1.0020 |
1.1283 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-10-17 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0020 |
1.1283 |
1.0026 |
1.1289 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-10-16 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0026 |
1.1289 |
1.0026 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0026 |
1.1289 |
1.0024 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0024 |
1.1287 |
1.0023 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0023 |
1.1286 |
1.0029 |
1.1292 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0029 |
1.1292 |
1.0036 |
1.1299 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-10-09 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0036 |
1.1299 |
1.0031 |
1.1294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0031 |
1.1294 |
1.0020 |
1.1283 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-09-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0020 |
1.1283 |
1.0017 |
1.1280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0017 |
1.1280 |
1.0019 |
1.1282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0019 |
1.1282 |
1.0044 |
1.1285 |
0.0019 |
0.19% |
| 2023-09-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0044 |
1.1285 |
1.0045 |
1.1286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0045 |
1.1286 |
1.0041 |
1.1282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0041 |
1.1282 |
1.0040 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0040 |
1.1281 |
1.0043 |
1.1284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0043 |
1.1284 |
1.0047 |
1.1288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0047 |
1.1288 |
1.0047 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0047 |
1.1288 |
1.0046 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-13 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0046 |
1.1287 |
1.0041 |
1.1282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-09-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0041 |
1.1282 |
1.0038 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0038 |
1.1279 |
1.0042 |
1.1283 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-09-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0042 |
1.1283 |
1.0045 |
1.1286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0045 |
1.1286 |
1.0053 |
1.1294 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-09-06 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0053 |
1.1294 |
1.0059 |
1.1300 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0059 |
1.1300 |
1.0057 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0057 |
1.1298 |
1.0061 |
1.1302 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-09-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0061 |
1.1302 |
1.0064 |
1.1305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-08-31 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0064 |
1.1305 |
1.0061 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0061 |
1.1302 |
1.0055 |
1.1296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0055 |
1.1296 |
1.0058 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-08-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0058 |
1.1299 |
1.0061 |
1.1302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-08-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0061 |
1.1302 |
1.0064 |
1.1305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0064 |
1.1305 |
1.0062 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0062 |
1.1303 |
1.0061 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0061 |
1.1302 |
1.0064 |
1.1305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-08-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0064 |
1.1305 |
1.0062 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0062 |
1.1303 |
1.0061 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-17 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0061 |
1.1302 |
1.0062 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0062 |
1.1303 |
1.0060 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0060 |
1.1301 |
1.0054 |
1.1295 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0054 |
1.1295 |
1.0051 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0051 |
1.1292 |
1.0049 |
1.1290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0049 |
1.1290 |
1.0048 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0048 |
1.1289 |
1.0048 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0048 |
1.1289 |
1.0048 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0048 |
1.1289 |
1.0046 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-04 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0046 |
1.1287 |
1.0046 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0046 |
1.1287 |
1.0041 |
1.1282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0041 |
1.1282 |
1.0038 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0038 |
1.1279 |
1.0035 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0035 |
1.1276 |
1.0036 |
1.1277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0036 |
1.1277 |
1.0036 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0036 |
1.1277 |
1.0031 |
1.1272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0031 |
1.1272 |
1.0026 |
1.1267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0026 |
1.1267 |
1.0040 |
1.1281 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2023-07-24 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0040 |
1.1281 |
1.0036 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0036 |
1.1277 |
1.0032 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0032 |
1.1273 |
1.0031 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0031 |
1.1272 |
1.0030 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0030 |
1.1271 |
1.0026 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0026 |
1.1267 |
1.0022 |
1.1263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0022 |
1.1263 |
1.0021 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0021 |
1.1262 |
1.0024 |
1.1265 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-07-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0024 |
1.1265 |
1.0024 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0024 |
1.1265 |
1.0024 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0024 |
1.1265 |
1.0023 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0023 |
1.1264 |
1.0022 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-06 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0022 |
1.1263 |
1.0020 |
1.1261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0020 |
1.1261 |
1.0017 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0017 |
1.1258 |
1.0016 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0016 |
1.1257 |
1.0015 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-30 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0015 |
1.1256 |
1.0009 |
1.1250 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0009 |
1.1250 |
1.0005 |
1.1246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-28 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0005 |
1.1246 |
0.9999 |
1.1240 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-27 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
0.9999 |
1.1240 |
1.0200 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0200 |
1.1241 |
1.0197 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-21 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0197 |
1.1238 |
1.0193 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-20 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0193 |
1.1234 |
1.0188 |
1.1229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0188 |
1.1229 |
1.0196 |
1.1237 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-06-16 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0196 |
1.1237 |
1.0201 |
1.1242 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-06-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0201 |
1.1242 |
1.0207 |
1.1248 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-06-14 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0207 |
1.1248 |
1.0205 |
1.1246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0205 |
1.1246 |
1.0201 |
1.1242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0201 |
1.1242 |
1.0200 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0200 |
1.1241 |
1.0196 |
1.1237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0196 |
1.1237 |
1.0198 |
1.1239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0198 |
1.1239 |
1.0196 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0196 |
1.1237 |
1.0190 |
1.1231 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0190 |
1.1231 |
1.0184 |
1.1225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-02 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0184 |
1.1225 |
1.0187 |
1.1228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-06-01 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0187 |
1.1228 |
1.0185 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0185 |
1.1226 |
1.0180 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-30 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0180 |
1.1221 |
1.0176 |
1.1217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0176 |
1.1217 |
1.0170 |
1.1211 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-26 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0170 |
1.1211 |
1.0169 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0169 |
1.1210 |
1.0170 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-24 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0170 |
1.1211 |
1.0172 |
1.1213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0172 |
1.1213 |
1.0166 |
1.1207 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-22 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0166 |
1.1207 |
1.0157 |
1.1198 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-05-19 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0157 |
1.1198 |
1.0152 |
1.1193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-18 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0152 |
1.1193 |
1.0153 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0153 |
1.1194 |
1.0153 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0153 |
1.1194 |
1.0155 |
1.1196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-15 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0155 |
1.1196 |
1.0156 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-12 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0156 |
1.1197 |
1.0155 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-11 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0155 |
1.1196 |
1.0147 |
1.1188 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-05-10 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0147 |
1.1188 |
1.0141 |
1.1182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-09 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0141 |
1.1182 |
1.0138 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-05-08 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0138 |
1.1179 |
1.0138 |
1.1179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0138 |
1.1179 |
1.0132 |
1.1173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-04 |
007021 |
嘉实中债1-3政金债指数A |
1.0132 |
1.1173 |
1.0125 |
1.1166 |
0.0007 |
0.07% |
