建信中债国开行债A基金净值查询(007094)
今天最新净值
1.0401
-0.0029 -0.2800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2001
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2265亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一月,建信中债国开行债A(007094)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0401 |
1.2001 |
1.0430 |
1.2030 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0430 |
1.2030 |
1.0419 |
1.2019 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0419 |
1.2019 |
1.0439 |
1.2039 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0439 |
1.2039 |
1.0430 |
1.2030 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0430 |
1.2030 |
1.0422 |
1.2022 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0422 |
1.2022 |
1.0420 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0420 |
1.2020 |
1.0408 |
1.2008 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0408 |
1.2008 |
1.0400 |
1.2000 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0400 |
1.2000 |
1.0400 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0400 |
1.2000 |
1.0406 |
1.2006 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0406 |
1.2006 |
1.0396 |
1.1996 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0396 |
1.1996 |
1.0386 |
1.1986 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0386 |
1.1986 |
1.0386 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0386 |
1.1986 |
1.0379 |
1.1979 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0379 |
1.1979 |
1.0369 |
1.1969 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0369 |
1.1969 |
1.0362 |
1.1962 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0362 |
1.1962 |
1.0352 |
1.1952 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0352 |
1.1952 |
1.0359 |
1.1959 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0359 |
1.1959 |
1.0352 |
1.1952 |
0.0007 |
0.07% |
