泰康安和纯债6个月定开债券基金净值查询(007145)

今天最新净值 1.0743 0.0002 0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2166
成立日期：2019-05-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：43.4110亿
最近资产：
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

近一年泰康安和纯债6个月定开债券基金净值查询

近一年,泰康安和纯债6个月定开债券(007145)基金累计收益率5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0743	1.2166	1.0741	1.2164	0.0002	0.02%
2024-04-19	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0741	1.2164	1.0703	1.2126	0.0038	0.36%
2024-04-12	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0703	1.2126	1.0666	1.2089	0.0037	0.35%
2024-04-03	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0666	1.2089	1.0656	1.2079	0.0010	0.09%
2024-03-15	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0639	1.2062	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0657	1.2080	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0639	1.2062	1.0650	1.2073	-0.0011	-0.10%
2024-02-29	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0650	1.2073	1.0641	1.2064	0.0009	0.08%
2024-02-28	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0641	1.2064	1.0636	1.2059	0.0005	0.05%
2024-02-27	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0636	1.2059	1.0631	1.2054	0.0005	0.05%

2024-02-26	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0631	1.2054	1.0623	1.2046	0.0008	0.08%
2024-02-23	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0623	1.2046	1.0616	1.2039	0.0007	0.07%
2024-02-22	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0616	1.2039	1.0608	1.2031	0.0008	0.08%
2024-02-21	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0608	1.2031	1.0603	1.2026	0.0005	0.05%
2024-02-20	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0603	1.2026	1.0598	1.2021	0.0005	0.05%
2024-02-19	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0598	1.2021	1.0590	1.2013	0.0008	0.08%
2024-02-08	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0590	1.2013	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0575	1.1998	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0547	1.1970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0532	1.1955	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0514	1.1937	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0493	1.1916	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0481	1.1904	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0448	1.1871	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0431	1.1854	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-12-08	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0414	1.1837	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0417	1.1840	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0418	1.1841	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0417	1.1840	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0394	1.1817	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0374	1.1797	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0352	1.1775	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0345	1.1768	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0345	1.1768	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0333	1.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0330	1.1753	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0321	1.1744	1.0316	1.1739	0.0005	0.05%
2023-09-08	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0316	1.1739	1.0355	1.1778	-0.0039	-0.38%
2023-09-01	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0355	1.1778	1.0362	1.1785	-0.0007	-0.07%
2023-08-25	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0362	1.1785	1.0349	1.1772	0.0013	0.13%
2023-08-18	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0349	1.1772	1.0335	1.1758	0.0014	0.14%
2023-08-15	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0335	1.1758	1.0323	1.1746	0.0012	0.12%
2023-08-14	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0323	1.1746	1.0315	1.1738	0.0008	0.08%
2023-08-11	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0315	1.1738	1.0311	1.1734	0.0004	0.04%
2023-08-10	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0311	1.1734	1.0308	1.1731	0.0003	0.03%
2023-08-09	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0308	1.1731	1.0306	1.1729	0.0002	0.02%
2023-08-08	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0306	1.1729	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-08-04	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0470	1.1719	1.0460	1.1709	0.0010	0.10%
2023-07-28	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0460	1.1709	1.0468	1.1717	-0.0008	-0.08%
2023-07-21	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0468	1.1717	1.0450	1.1699	0.0018	0.17%
2023-07-14	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0450	1.1699	1.0438	1.1687	0.0012	0.12%
2023-07-07	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0438	1.1687	1.0423	1.1672	0.0015	0.14%
2023-06-30	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0423	1.1672	1.0406	1.1655	0.0017	0.16%
2023-06-21	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0406	1.1655	1.0514	1.1658	-0.0108	-1.03%
2023-06-16	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0514	1.1658	1.0510	1.1654	0.0004	0.04%
2023-06-09	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0510	1.1654	1.0493	1.1637	0.0017	0.16%
2023-06-02	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0493	1.1637	1.0480	1.1624	0.0013	0.12%
2023-05-26	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0480	1.1624	1.0473	1.1617	0.0007	0.07%
2023-05-19	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0473	1.1617	1.0468	1.1612	0.0005	0.05%
2023-05-12	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0468	1.1612	1.0446	1.1590	0.0022	0.21%
2023-05-05	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0446	1.1590	1.0431	1.1575	0.0015	0.14%
2023-04-28	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0431	1.1575	1.0415	1.1559	0.0016	0.15%

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起C	0.6394	4.09%
泰康研究精选股票发起A	0.6468	4.07%
泰康港股通大消费指数A	0.8625	2.78%
泰康港股通大消费指数C	0.8452	2.77%
智能电车ETF泰康	0.5417	2.42%
泰康优势企业混合A	0.6697	2.26%
泰康优势企业混合C	0.6585	2.25%
泰康蓝筹优势股票	0.9717	2.16%
中证500ETF泰康	2.8297	2.15%
泰康公卫健康ETF	0.5834	2.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%