民生加银1-3年农发行债基金净值查询(007259)
今天最新净值
1.0377
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1492
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.9986亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：陆欣 李文君 张玓
今年以来,民生加银1-3年农发行债(007259)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0377 |
1.1492 |
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-0.07% |
| 2024-04-25 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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1.1499 |
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0.02% |
| 2024-04-24 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0382 |
1.1497 |
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-0.07% |
| 2024-04-23 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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| 2024-04-22 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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| 2024-04-19 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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| 2024-04-18 |
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| 2024-04-17 |
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|
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1.0648 |
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1.0648 |
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| 2024-03-04 |
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| 2024-03-01 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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-0.06% |
| 2024-02-29 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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| 2024-02-28 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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| 2024-02-27 |
007259 |
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1.0631 |
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| 2024-02-26 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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0.04% |
| 2024-02-23 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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| 2024-02-22 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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| 2024-02-21 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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| 2024-02-08 |
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| 2024-02-07 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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| 2024-02-06 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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| 2024-02-01 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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1.0586 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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1.0574 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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1.0568 |
1.1364 |
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-0.02% |
| 2024-01-22 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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| 2024-01-19 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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0.0003 |
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| 2024-01-16 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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1.1352 |
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-0.02% |
| 2024-01-15 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0556 |
1.1352 |
1.0553 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0553 |
1.1349 |
1.0553 |
1.1349 |
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0.00% |
| 2024-01-11 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0553 |
1.1349 |
1.0552 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0552 |
1.1348 |
1.0554 |
1.1350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0554 |
1.1350 |
1.0551 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0551 |
1.1347 |
1.0550 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0550 |
1.1346 |
1.0545 |
1.1341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0545 |
1.1341 |
1.0548 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0548 |
1.1344 |
1.0549 |
1.1345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0549 |
1.1345 |
1.0557 |
1.1353 |
-0.0008 |
-0.08% |
