民生加银1-3年农发行债基金净值查询(007259)
今天最新净值
1.0377
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1492
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.9986亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：陆欣 李文君 张玓
近一周,民生加银1-3年农发行债(007259)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0377 |
1.1492 |
1.0384 |
1.1499 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0384 |
1.1499 |
1.0382 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0382 |
1.1497 |
1.0389 |
1.1504 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0389 |
1.1504 |
1.0384 |
1.1499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0384 |
1.1499 |
1.0378 |
1.1493 |
0.0006 |
0.06% |
