鹏华长乐稳健养老混合(FOF)基金净值查询(007273)
今天最新净值
1.1031
-0.0002 -0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.1031
- 成立日期：2019-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1077亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：焦文龙 郑科 赵强 孙博斐
近一季,鹏华长乐稳健养老混合(FOF)(007273)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0858 |
1.0858 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0820 |
1.0820 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0867 |
1.0867 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0896 |
1.0896 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0908 |
1.0908 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0889 |
1.0889 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0094 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0795 |
1.0795 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2024-04-15 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0887 |
1.0887 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0843 |
1.0843 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0845 |
1.0845 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-10 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0829 |
1.0829 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0827 |
1.0827 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0816 |
1.0816 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
007273 |
鹏华长乐稳健养老混合(FOF) |
1.0854 |
1.0854 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0018 |
0.17% |
