合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询(007287)

今天最新净值 1.1315 0.0151 1.3500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1293 0.0129 1.1569%

累计净值：1.1315
成立日期：2019-07-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4733亿
最近资产：
基金公司：合煦智远基金
基金经理：程卉超杨志勇

近一年合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询

近一年,合煦智远消费主题股票发起式A(007287)基金累计收益率-7.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1315	1.1315	1.1164	1.1164	0.0151	1.35%
2024-04-25	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1164	1.1164	1.1165	1.1165	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1165	1.1165	1.1153	1.1153	0.0012	0.11%
2024-04-23	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1153	1.1153	1.1142	1.1142	0.0011	0.10%
2024-04-22	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1142	1.1142	1.1074	1.1074	0.0068	0.61%
2024-04-19	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1074	1.1074	1.1145	1.1145	-0.0071	-0.64%
2024-04-18	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1145	1.1145	1.1069	1.1069	0.0076	0.69%
2024-04-17	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1069	1.1069	1.0985	1.0985	0.0084	0.76%
2024-04-16	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0985	1.0985	1.1056	1.1056	-0.0071	-0.64%
2024-04-15	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1056	1.1056	1.0832	1.0832	0.0224	2.07%

2024-04-12	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0832	1.0832	1.0929	1.0929	-0.0097	-0.89%
2024-04-11	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%
2024-04-10	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0928	1.0928	1.1023	1.1023	-0.0095	-0.86%
2024-04-09	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1023	1.1023	1.1077	1.1077	-0.0054	-0.49%
2024-04-08	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1077	1.1077	1.1260	1.1260	-0.0183	-1.63%
2024-04-03	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1260	1.1260	1.1233	1.1233	0.0027	0.24%
2024-04-02	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1233	1.1233	1.1267	1.1267	-0.0034	-0.30%
2024-04-01	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1267	1.1267	1.1067	1.1067	0.0200	1.81%
2024-03-29	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1067	1.1067	1.1014	1.1014	0.0053	0.48%
2024-03-28	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1014	1.1014	1.0955	1.0955	0.0059	0.54%
2024-03-27	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0955	1.0955	1.1017	1.1017	-0.0062	-0.56%
2024-03-26	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1017	1.1017	1.0982	1.0982	0.0035	0.32%
2024-03-25	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0982	1.0982	1.1038	1.1038	-0.0056	-0.51%
2024-03-22	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1038	1.1038	1.1153	1.1153	-0.0115	-1.03%
2024-03-21	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1153	1.1153	1.1163	1.1163	-0.0010	-0.09%

2024-03-20	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1163	1.1163	1.1179	1.1179	-0.0016	-0.14%
2024-03-19	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1179	1.1179	1.1184	1.1184	-0.0005	-0.04%
2024-03-18	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1184	1.1184	1.1140	1.1140	0.0044	0.39%
2024-03-15	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1140	1.1140	1.1097	1.1097	0.0043	0.39%
2024-03-14	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1097	1.1097	1.1104	1.1104	-0.0007	-0.06%
2024-03-13	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1104	1.1104	1.1190	1.1190	-0.0086	-0.77%
2024-03-12	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1190	1.1190	1.1004	1.1004	0.0186	1.69%
2024-03-11	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1004	1.1004	1.0875	1.0875	0.0129	1.19%
2024-03-08	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0875	1.0875	1.0853	1.0853	0.0022	0.20%
2024-03-07	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0853	1.0853	1.0886	1.0886	-0.0033	-0.30%
2024-03-06	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0886	1.0886	1.0971	1.0971	-0.0085	-0.77%
2024-03-05	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0971	1.0971	1.0960	1.0960	0.0011	0.10%
2024-03-04	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0960	1.0960	1.1015	1.1015	-0.0055	-0.50%
2024-03-01	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1015	1.1015	1.0990	1.0990	0.0025	0.23%
2024-02-29	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0990	1.0990	1.0776	1.0776	0.0214	1.99%
2024-02-28	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0776	1.0776	1.0907	1.0907	-0.0131	-1.20%
2024-02-27	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0907	1.0907	1.0810	1.0810	0.0097	0.90%
2024-02-26	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0810	1.0810	1.0864	1.0864	-0.0054	-0.50%
2024-02-23	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0864	1.0864	1.0882	1.0882	-0.0018	-0.17%
2024-02-22	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0882	1.0882	1.0846	1.0846	0.0036	0.33%
2024-02-21	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0846	1.0846	1.0665	1.0665	0.0181	1.70%
2024-02-20	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0665	1.0665	1.0638	1.0638	0.0027	0.25%
2024-02-19	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0638	1.0638	1.0626	1.0626	0.0012	0.11%
2024-02-08	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0626	1.0626	1.0554	1.0554	0.0072	0.68%
2024-02-07	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0554	1.0554	1.0374	1.0374	0.0180	1.74%
2024-02-06	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0374	1.0374	0.9981	0.9981	0.0393	3.94%
2024-02-05	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	0.9981	0.9981	0.9959	0.9959	0.0022	0.22%
2024-02-02	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	0.9959	0.9959	1.0047	1.0047	-0.0088	-0.88%
2024-02-01	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0047	1.0047	1.0062	1.0062	-0.0015	-0.15%
2024-01-31	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0062	1.0062	1.0229	1.0229	-0.0167	-1.63%
2024-01-30	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0229	1.0229	1.0443	1.0443	-0.0214	-2.05%
2024-01-29	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0443	1.0443	1.0422	1.0422	0.0021	0.20%
2024-01-26	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0422	1.0422	1.0405	1.0405	0.0017	0.16%
2024-01-25	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0405	1.0405	1.0196	1.0196	0.0209	2.05%
2024-01-24	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0196	1.0196	1.0094	1.0094	0.0102	1.01%
2024-01-23	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0095	1.0095	1.0331	1.0331	-0.0236	-2.28%
2024-01-19	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0331	1.0331	1.0305	1.0305	0.0026	0.25%
2024-01-18	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0305	1.0305	1.0235	1.0235	0.0070	0.68%
2024-01-17	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0235	1.0235	1.0457	1.0457	-0.0222	-2.12%
2024-01-16	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0457	1.0457	1.0413	1.0413	0.0044	0.42%
2024-01-15	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0413	1.0413	1.0398	1.0398	0.0015	0.14%
2024-01-12	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0398	1.0398	1.0423	1.0423	-0.0025	-0.24%
2024-01-11	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0423	1.0423	1.0367	1.0367	0.0056	0.54%
2024-01-10	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0367	1.0367	1.0343	1.0343	0.0024	0.23%
2024-01-09	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0343	1.0343	1.0287	1.0287	0.0056	0.54%
2024-01-08	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0287	1.0287	1.0413	1.0413	-0.0126	-1.21%
2024-01-05	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0413	1.0413	1.0441	1.0441	-0.0028	-0.27%
2024-01-04	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0441	1.0441	1.0545	1.0545	-0.0104	-0.99%
2024-01-03	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0545	1.0545	1.0553	1.0553	-0.0008	-0.08%
2024-01-02	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0553	1.0553	1.0698	1.0698	-0.0145	-1.36%
2023-12-29	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0698	1.0698	1.0688	1.0688	0.0010	0.09%
2023-12-28	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0688	1.0688	1.0454	1.0454	0.0234	2.24%
2023-12-27	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0454	1.0454	1.0398	1.0398	0.0056	0.54%
2023-12-26	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0398	1.0398	1.0485	1.0485	-0.0087	-0.83%
2023-12-25	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0485	1.0485	1.0461	1.0461	0.0024	0.23%
2023-12-22	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0461	1.0461	1.0477	1.0477	-0.0016	-0.15%
2023-12-21	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0477	1.0477	1.0383	1.0383	0.0094	0.91%
2023-12-20	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0383	1.0383	1.0507	1.0507	-0.0124	-1.18%
2023-12-19	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0507	1.0507	1.0507	1.0507	0.0000	0.00%
2023-12-18	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0507	1.0507	1.0548	1.0548	-0.0041	-0.39%
2023-12-15	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0548	1.0548	1.0530	1.0530	0.0018	0.17%
2023-12-14	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0530	1.0530	1.0592	1.0592	-0.0062	-0.59%
2023-12-13	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0592	1.0592	1.0796	1.0796	-0.0204	-1.89%
2023-12-12	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0796	1.0796	1.0727	1.0727	0.0069	0.64%
2023-12-11	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0727	1.0727	1.0725	1.0725	0.0002	0.02%
2023-12-08	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0725	1.0725	1.0727	1.0727	-0.0002	-0.02%
2023-12-07	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0727	1.0727	1.0743	1.0743	-0.0016	-0.15%
2023-12-06	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0743	1.0743	1.0712	1.0712	0.0031	0.29%
2023-12-05	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0712	1.0712	1.0875	1.0875	-0.0163	-1.50%
2023-12-04	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0875	1.0875	1.0943	1.0943	-0.0068	-0.62%
2023-12-01	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0943	1.0943	1.0986	1.0986	-0.0043	-0.39%
2023-11-30	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0986	1.0986	1.0926	1.0926	0.0060	0.55%
2023-11-29	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0926	1.0926	1.0983	1.0983	-0.0057	-0.52%
2023-11-28	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0983	1.0983	1.0953	1.0953	0.0030	0.27%
2023-11-27	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0953	1.0953	1.1045	1.1045	-0.0092	-0.83%
2023-11-24	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1045	1.1045	1.1072	1.1072	-0.0027	-0.24%
2023-11-23	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1072	1.1072	1.1038	1.1038	0.0034	0.31%
2023-11-22	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1038	1.1038	1.1109	1.1109	-0.0071	-0.64%
2023-11-20	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1024	1.1024	1.0933	1.0933	0.0091	0.83%
2023-11-17	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0933	1.0933	1.0957	1.0957	-0.0024	-0.22%
2023-11-16	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0957	1.0957	1.1025	1.1025	-0.0068	-0.62%
2023-11-15	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1025	1.1025	1.0964	1.0964	0.0061	0.56%
2023-11-14	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0964	1.0964	1.0953	1.0953	0.0011	0.10%
2023-11-13	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0953	1.0953	1.0998	1.0998	-0.0045	-0.41%
2023-11-10	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0998	1.0998	1.1067	1.1067	-0.0069	-0.62%
2023-11-09	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1067	1.1067	1.1083	1.1083	-0.0016	-0.14%
2023-11-08	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1083	1.1083	1.1102	1.1102	-0.0019	-0.17%
2023-11-07	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1102	1.1102	1.1142	1.1142	-0.0040	-0.36%
2023-11-06	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1142	1.1142	1.1080	1.1080	0.0062	0.56%
2023-11-03	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1080	1.1080	1.0974	1.0974	0.0106	0.97%
2023-11-02	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0974	1.0974	1.1048	1.1048	-0.0074	-0.67%
2023-11-01	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1048	1.1048	1.0978	1.0978	0.0070	0.64%
2023-10-31	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0978	1.0978	1.0980	1.0980	-0.0002	-0.02%
2023-10-30	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2023-10-27	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0979	1.0979	1.0768	1.0768	0.0211	1.96%
2023-10-26	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0768	1.0768	1.0733	1.0733	0.0035	0.33%
2023-10-25	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0733	1.0733	1.0557	1.0557	0.0176	1.67%
2023-10-24	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0557	1.0557	1.0477	1.0477	0.0080	0.76%
2023-10-23	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0477	1.0477	1.0571	1.0571	-0.0094	-0.89%
2023-10-20	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0571	1.0571	1.0607	1.0607	-0.0036	-0.34%
2023-10-19	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0607	1.0607	1.0801	1.0801	-0.0194	-1.80%
2023-10-18	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0801	1.0801	1.0875	1.0875	-0.0074	-0.68%
2023-10-17	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0875	1.0875	1.0861	1.0861	0.0014	0.13%
2023-10-16	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0861	1.0861	1.0931	1.0931	-0.0070	-0.64%
2023-10-13	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0931	1.0931	1.1074	1.1074	-0.0143	-1.29%
2023-10-12	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1074	1.1074	1.1025	1.1025	0.0049	0.44%
2023-10-11	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1025	1.1025	1.1047	1.1047	-0.0022	-0.20%
2023-10-10	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1047	1.1047	1.1110	1.1110	-0.0063	-0.57%
2023-10-09	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1110	1.1110	1.1199	1.1199	-0.0089	-0.79%
2023-09-28	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1199	1.1199	1.1254	1.1254	-0.0055	-0.49%
2023-09-27	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1254	1.1254	1.1280	1.1280	-0.0026	-0.23%
2023-09-26	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1280	1.1280	1.1337	1.1337	-0.0057	-0.50%
2023-09-25	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1337	1.1337	1.1393	1.1393	-0.0056	-0.49%
2023-09-22	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1393	1.1393	1.1238	1.1238	0.0155	1.38%
2023-09-21	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1238	1.1238	1.1362	1.1362	-0.0124	-1.09%
2023-09-20	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1362	1.1362	1.1411	1.1411	-0.0049	-0.43%
2023-09-19	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1411	1.1411	1.1438	1.1438	-0.0027	-0.24%
2023-09-18	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1438	1.1438	1.1335	1.1335	0.0103	0.91%
2023-09-15	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1335	1.1335	1.1406	1.1406	-0.0071	-0.62%
2023-09-14	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1406	1.1406	1.1439	1.1439	-0.0033	-0.29%
2023-09-13	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1439	1.1439	1.1502	1.1502	-0.0063	-0.55%
2023-09-12	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1502	1.1502	1.1493	1.1493	0.0009	0.08%
2023-09-11	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1493	1.1493	1.1404	1.1404	0.0089	0.78%
2023-09-08	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1404	1.1404	1.1423	1.1423	-0.0019	-0.17%
2023-09-07	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1423	1.1423	1.1529	1.1529	-0.0106	-0.92%
2023-09-06	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1529	1.1529	1.1554	1.1554	-0.0025	-0.22%
2023-09-05	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1554	1.1554	1.1635	1.1635	-0.0081	-0.70%
2023-09-04	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1635	1.1635	1.1463	1.1463	0.0172	1.50%
2023-09-01	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1463	1.1463	1.1311	1.1311	0.0152	1.34%
2023-08-31	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1311	1.1311	1.1364	1.1364	-0.0053	-0.47%
2023-08-30	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1364	1.1364	1.1386	1.1386	-0.0022	-0.19%
2023-08-29	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1386	1.1386	1.1279	1.1279	0.0107	0.95%
2023-08-28	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1279	1.1279	1.1216	1.1216	0.0063	0.56%
2023-08-25	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1216	1.1216	1.1312	1.1312	-0.0096	-0.85%
2023-08-24	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1312	1.1312	1.1181	1.1181	0.0131	1.17%
2023-08-23	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1181	1.1181	1.1340	1.1340	-0.0159	-1.40%
2023-08-22	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1340	1.1340	1.1352	1.1352	-0.0012	-0.11%
2023-08-21	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1352	1.1352	1.1439	1.1439	-0.0087	-0.76%
2023-08-18	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1439	1.1439	1.1600	1.1600	-0.0161	-1.39%
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2023-08-16	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1511	1.1511	1.1548	1.1548	-0.0037	-0.32%
2023-08-15	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1548	1.1548	1.1579	1.1579	-0.0031	-0.27%
2023-08-14	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1579	1.1579	1.1620	1.1620	-0.0041	-0.35%
2023-08-11	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1620	1.1620	1.1807	1.1807	-0.0187	-1.58%
2023-08-10	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1807	1.1807	1.1786	1.1786	0.0021	0.18%
2023-08-09	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1786	1.1786	1.1826	1.1826	-0.0040	-0.34%
2023-08-08	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1826	1.1826	1.1834	1.1834	-0.0008	-0.07%
2023-08-07	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1834	1.1834	1.1954	1.1954	-0.0120	-1.00%
2023-08-04	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1954	1.1954	1.1964	1.1964	-0.0010	-0.08%
2023-08-03	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1964	1.1964	1.1912	1.1912	0.0052	0.44%
2023-08-02	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1912	1.1912	1.1963	1.1963	-0.0051	-0.43%
2023-08-01	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1963	1.1963	1.2039	1.2039	-0.0076	-0.63%
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2023-07-24	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1565	1.1565	1.1600	1.1600	-0.0035	-0.30%
2023-07-21	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1600	1.1600	1.1532	1.1532	0.0068	0.59%
2023-07-20	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1532	1.1532	1.1588	1.1588	-0.0056	-0.48%
2023-07-19	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1588	1.1588	1.1610	1.1610	-0.0022	-0.19%
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2023-07-17	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1647	1.1647	1.1666	1.1666	-0.0019	-0.16%
2023-07-14	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1666	1.1666	1.1695	1.1695	-0.0029	-0.25%
2023-07-13	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1695	1.1695	1.1557	1.1557	0.0138	1.19%
2023-07-12	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1557	1.1557	1.1604	1.1604	-0.0047	-0.41%
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2023-07-10	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1542	1.1542	1.1473	1.1473	0.0069	0.60%
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2023-07-05	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1589	1.1589	1.1710	1.1710	-0.0121	-1.03%
2023-07-04	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1710	1.1710	1.1682	1.1682	0.0028	0.24%
2023-07-03	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1682	1.1682	1.1495	1.1495	0.0187	1.63%
2023-06-30	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1495	1.1495	1.1447	1.1447	0.0048	0.42%
2023-06-29	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1447	1.1447	1.1528	1.1528	-0.0081	-0.70%
2023-06-28	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1528	1.1528	1.1501	1.1501	0.0027	0.23%
2023-06-27	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1501	1.1501	1.1391	1.1391	0.0110	0.97%
2023-06-26	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1391	1.1391	1.1589	1.1589	-0.0198	-1.71%
2023-06-21	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1589	1.1589	1.1671	1.1671	-0.0082	-0.70%
2023-06-20	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1671	1.1671	1.1732	1.1732	-0.0061	-0.52%
2023-06-19	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1732	1.1732	1.1835	1.1835	-0.0103	-0.87%
2023-06-16	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1835	1.1835	1.1825	1.1825	0.0010	0.08%
2023-06-15	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1825	1.1825	1.1696	1.1696	0.0129	1.10%
2023-06-14	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1696	1.1696	1.1624	1.1624	0.0072	0.62%
2023-06-13	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1624	1.1624	1.1617	1.1617	0.0007	0.06%
2023-06-12	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1617	1.1617	1.1485	1.1485	0.0132	1.15%
2023-06-09	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1485	1.1485	1.1467	1.1467	0.0018	0.16%
2023-06-08	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1467	1.1467	1.1435	1.1435	0.0032	0.28%
2023-06-07	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1435	1.1435	1.1461	1.1461	-0.0026	-0.23%
2023-06-06	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1461	1.1461	1.1591	1.1591	-0.0130	-1.12%
2023-06-05	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1591	1.1591	1.1674	1.1674	-0.0083	-0.71%
2023-06-02	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1674	1.1674	1.1533	1.1533	0.0141	1.22%
2023-06-01	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1533	1.1533	1.1535	1.1535	-0.0002	-0.02%
2023-05-31	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1535	1.1535	1.1622	1.1622	-0.0087	-0.75%
2023-05-30	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1622	1.1622	1.1651	1.1651	-0.0029	-0.25%
2023-05-29	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1651	1.1651	1.1740	1.1740	-0.0089	-0.76%
2023-05-26	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1740	1.1740	1.1718	1.1718	0.0022	0.19%
2023-05-25	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1718	1.1718	1.1790	1.1790	-0.0072	-0.61%
2023-05-24	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1790	1.1790	1.1894	1.1894	-0.0104	-0.87%
2023-05-23	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1894	1.1894	1.1974	1.1974	-0.0080	-0.67%
2023-05-22	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1974	1.1974	1.1850	1.1850	0.0124	1.05%
2023-05-19	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1850	1.1850	1.1812	1.1812	0.0038	0.32%
2023-05-18	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1812	1.1812	1.1845	1.1845	-0.0033	-0.28%
2023-05-17	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1845	1.1845	1.1903	1.1903	-0.0058	-0.49%
2023-05-16	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1903	1.1903	1.1965	1.1965	-0.0062	-0.52%
2023-05-15	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1965	1.1965	1.1862	1.1862	0.0103	0.87%
2023-05-12	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1862	1.1862	1.1965	1.1965	-0.0103	-0.86%
2023-05-11	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1965	1.1965	1.1989	1.1989	-0.0024	-0.20%
2023-05-10	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1989	1.1989	1.2026	1.2026	-0.0037	-0.31%
2023-05-09	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.2026	1.2026	1.2078	1.2078	-0.0052	-0.43%
2023-05-08	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.2078	1.2078	1.2077	1.2077	0.0001	0.01%
2023-05-05	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.2077	1.2077	1.2078	1.2078	-0.0001	-0.01%
2023-05-04	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.2078	1.2078	1.2046	1.2046	0.0032	0.27%
2023-04-28	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.2046	1.2046	1.1895	1.1895	0.0151	1.27%

合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	0.7950	3.57%
金融科C	0.7790	3.56%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.1315	1.35%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.1033	1.35%
合煦智远嘉选混合A	1.5936	0.39%
合煦智远嘉选混合C	1.5415	0.39%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0338	-0.09%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0305	-0.10%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0216	-0.13%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0197	-0.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%