合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询(007287)
今天最新净值
1.1315
0.0151 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1293
0.0129 1.1569%
- 累计净值：1.1315
- 成立日期：2019-07-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4733亿
- 最近资产：
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：程卉超 杨志勇
近一周,合煦智远消费主题股票发起式A(007287)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0151 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0068 |
0.61% |
