合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询(007287)
今天最新净值
1.1315
0.0151 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1293
0.0129 1.1569%
- 累计净值：1.1315
- 成立日期：2019-07-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4733亿
- 最近资产：
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：程卉超 杨志勇
近一月,合煦智远消费主题股票发起式A(007287)基金累计收益率4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0151 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1069 |
1.1069 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0084 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0985 |
1.0985 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2024-04-15 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1056 |
1.1056 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0224 |
2.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0928 |
1.0928 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0183 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0200 |
1.81% |
| 2024-03-29 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0059 |
0.54% |
