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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇基金净值查询(007362)

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今天最新净值 0.1555 -0.0002 -0.1300% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1555
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：祁广东 周怡
近一月易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1555 0.1555 0.1557 0.1557 -0.0002 -0.13%
2024-04-24 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1557 0.1557 0.1558 0.1558 -0.0001 -0.06%
2024-04-23 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1558 0.1558 0.1556 0.1556 0.0002 0.13%
2024-04-22 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1555 0.1555 0.0001 0.06%
2024-04-19 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1555 0.1555 0.1555 0.1555 0.0000 0.00%
2024-04-18 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1555 0.1555 0.1556 0.1556 -0.0001 -0.06%
2024-04-17 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1554 0.1554 0.0002 0.13%
2024-04-16 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1554 0.1554 0.1556 0.1556 -0.0002 -0.13%
2024-04-15 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1558 0.1558 -0.0002 -0.13%
2024-04-12 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1558 0.1558 0.1556 0.1556 0.0002 0.13%
2024-04-11 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1558 0.1558 -0.0002 -0.13%
2024-04-10 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1558 0.1558 0.1564 0.1564 -0.0006 -0.38%
2024-04-09 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1564 0.1564 0.1562 0.1562 0.0002 0.13%
2024-04-08 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1562 0.1562 0.1564 0.1564 -0.0002 -0.13%
2024-04-03 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1564 0.1564 0.1564 0.1564 0.0000 0.00%
2024-04-02 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1564 0.1564 0.1564 0.1564 0.0000 0.00%
2024-04-01 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1564 0.1564 0.1566 0.1566 -0.0002 -0.13%
2024-03-29 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1566 0.1566 0.1566 0.1566 0.0000 0.00%
2024-03-28 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1566 0.1566 0.1567 0.1567 -0.0001 -0.06%
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基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
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华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
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