国联安增瑞政策性金融债纯债A基金净值查询(007371)
今天最新净值
1.0725
-0.0031 -0.2900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1725
- 成立日期：2019-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5153亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：欧阳健 朱靖宇 张蕙显 李德清
近一月,国联安增瑞政策性金融债纯债A(007371)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0725 |
1.1725 |
1.0756 |
1.1756 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-04-25 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0756 |
1.1756 |
1.0747 |
1.1747 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0747 |
1.1747 |
1.0775 |
1.1775 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0775 |
1.1775 |
1.0766 |
1.1766 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0766 |
1.1766 |
1.0758 |
1.1758 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0758 |
1.1758 |
1.0755 |
1.1755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0755 |
1.1755 |
1.0746 |
1.1746 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0746 |
1.1746 |
1.0739 |
1.1739 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0739 |
1.1739 |
1.0740 |
1.1740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0740 |
1.1740 |
1.0746 |
1.1746 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0746 |
1.1746 |
1.0736 |
1.1736 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0736 |
1.1736 |
1.0729 |
1.1729 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0729 |
1.1729 |
1.0729 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0729 |
1.1729 |
1.0725 |
1.1725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0725 |
1.1725 |
1.0716 |
1.1716 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0716 |
1.1716 |
1.0710 |
1.1710 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0710 |
1.1710 |
1.0703 |
1.1703 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0703 |
1.1703 |
1.0705 |
1.1705 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0705 |
1.1705 |
1.0702 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0702 |
1.1702 |
1.0706 |
1.1706 |
-0.0004 |
-0.04% |
