国联安增瑞政策性金融债纯债A基金净值查询(007371)
今天最新净值
1.0725
-0.0031 -0.2900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1725
- 成立日期：2019-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5153亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：欧阳健 朱靖宇 张蕙显 李德清
近一周,国联安增瑞政策性金融债纯债A(007371)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0725 |
1.1725 |
1.0756 |
1.1756 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-04-25 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0756 |
1.1756 |
1.0747 |
1.1747 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0747 |
1.1747 |
1.0775 |
1.1775 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0775 |
1.1775 |
1.0766 |
1.1766 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007371 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A |
1.0766 |
1.1766 |
1.0758 |
1.1758 |
0.0008 |
0.07% |
