信达澳银核心科技混合基金净值查询(007484)
今天最新净值
1.1130
0.0064 0.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0425
0.0308 3.0398%
- 累计净值：1.7529
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.9738亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 徐聪
近一月,信达澳银核心科技混合(007484)基金累计收益率18.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0305 |
1.6704 |
0.9964 |
1.6363 |
0.0341 |
3.42% |
| 2024-04-24 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0117 |
1.6516 |
0.9788 |
1.6187 |
0.0329 |
3.36% |
| 2024-04-23 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9788 |
1.6187 |
0.9704 |
1.6103 |
0.0084 |
0.87% |
| 2024-04-22 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9704 |
1.6103 |
0.9607 |
1.6006 |
0.0097 |
1.01% |
| 2024-04-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9607 |
1.6006 |
0.9747 |
1.6146 |
-0.0140 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9747 |
1.6146 |
0.9774 |
1.6173 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9774 |
1.6173 |
0.9325 |
1.5724 |
0.0449 |
4.82% |
| 2024-04-15 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9893 |
1.6292 |
1.0116 |
1.6515 |
-0.0223 |
-2.20% |
| 2024-04-12 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0116 |
1.6515 |
1.0199 |
1.6598 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0199 |
1.6598 |
1.0183 |
1.6582 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0183 |
1.6582 |
1.0449 |
1.6848 |
-0.0266 |
-2.55% |
| 2024-04-09 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0449 |
1.6848 |
1.0337 |
1.6736 |
0.0112 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0337 |
1.6736 |
1.0621 |
1.7020 |
-0.0284 |
-2.67% |
| 2024-04-03 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0621 |
1.7020 |
1.0912 |
1.7311 |
-0.0291 |
-2.67% |
| 2024-04-02 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0912 |
1.7311 |
1.1131 |
1.7530 |
-0.0219 |
-1.97% |
| 2024-04-01 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1131 |
1.7530 |
1.0843 |
1.7242 |
0.0288 |
2.66% |
| 2024-03-29 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0843 |
1.7242 |
1.0809 |
1.7208 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0809 |
1.7208 |
1.0427 |
1.6826 |
0.0382 |
3.66% |
