信达澳银核心科技混合基金净值查询(007484)
今天最新净值
1.0305
0.0341 3.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0425
0.0308 3.0398%
- 累计净值：1.6704
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.9738亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 徐聪
近一年,信达澳银核心科技混合(007484)基金累计收益率-22.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0305 |
1.6704 |
0.9964 |
1.6363 |
0.0341 |
3.42% |
| 2024-04-24 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0117 |
1.6516 |
0.9788 |
1.6187 |
0.0329 |
3.36% |
| 2024-04-23 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9788 |
1.6187 |
0.9704 |
1.6103 |
0.0084 |
0.87% |
| 2024-04-22 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9704 |
1.6103 |
0.9607 |
1.6006 |
0.0097 |
1.01% |
| 2024-04-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9607 |
1.6006 |
0.9747 |
1.6146 |
-0.0140 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9747 |
1.6146 |
0.9774 |
1.6173 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9774 |
1.6173 |
0.9325 |
1.5724 |
0.0449 |
4.82% |
| 2024-04-15 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9893 |
1.6292 |
1.0116 |
1.6515 |
-0.0223 |
-2.20% |
| 2024-04-12 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0116 |
1.6515 |
1.0199 |
1.6598 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0199 |
1.6598 |
1.0183 |
1.6582 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0183 |
1.6582 |
1.0449 |
1.6848 |
-0.0266 |
-2.55% |
| 2024-04-09 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0449 |
1.6848 |
1.0337 |
1.6736 |
0.0112 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0337 |
1.6736 |
1.0621 |
1.7020 |
-0.0284 |
-2.67% |
| 2024-04-03 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0621 |
1.7020 |
1.0912 |
1.7311 |
-0.0291 |
-2.67% |
| 2024-04-02 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0912 |
1.7311 |
1.1131 |
1.7530 |
-0.0219 |
-1.97% |
| 2024-04-01 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1131 |
1.7530 |
1.0843 |
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0.0288 |
2.66% |
| 2024-03-29 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0843 |
1.7242 |
1.0809 |
1.7208 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0809 |
1.7208 |
1.0427 |
1.6826 |
0.0382 |
3.66% |
| 2024-03-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0974 |
1.7373 |
1.1261 |
1.7660 |
-0.0287 |
-2.55% |
| 2024-03-25 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1261 |
1.7660 |
1.1666 |
1.8065 |
-0.0405 |
-3.47% |
| 2024-03-22 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1666 |
1.8065 |
1.1756 |
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-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1756 |
1.8155 |
1.1715 |
1.8114 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-03-20 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1715 |
1.8114 |
1.1434 |
1.7833 |
0.0281 |
2.46% |
| 2024-03-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1434 |
1.7833 |
1.1422 |
1.7821 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1422 |
1.7821 |
1.1130 |
1.7529 |
0.0292 |
2.62% |
|
|
| 2024-03-15 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1130 |
1.7529 |
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0.0064 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1066 |
1.7465 |
1.1322 |
1.7721 |
-0.0256 |
-2.26% |
| 2024-03-13 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1322 |
1.7721 |
1.1132 |
1.7531 |
0.0190 |
1.71% |
| 2024-03-12 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1132 |
1.7531 |
1.1027 |
1.7426 |
0.0105 |
0.95% |
| 2024-03-11 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1027 |
1.7426 |
1.0849 |
1.7248 |
0.0178 |
1.64% |
| 2024-03-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0849 |
1.7248 |
1.0635 |
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2.01% |
| 2024-03-07 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0635 |
1.7034 |
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1.7299 |
-0.0265 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0900 |
1.7299 |
1.0954 |
1.7353 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0954 |
1.7353 |
1.1142 |
1.7541 |
-0.0188 |
-1.69% |
| 2024-03-04 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1142 |
1.7541 |
1.1096 |
1.7495 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1096 |
1.7495 |
1.0767 |
1.7166 |
0.0329 |
3.06% |
| 2024-02-29 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0767 |
1.7166 |
1.0293 |
1.6692 |
0.0474 |
4.61% |
| 2024-02-28 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0293 |
1.6692 |
1.1130 |
1.7529 |
-0.0837 |
-7.52% |
| 2024-02-27 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1130 |
1.7529 |
1.0696 |
1.7095 |
0.0434 |
4.06% |
| 2024-02-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0696 |
1.7095 |
1.0563 |
1.6962 |
0.0133 |
1.26% |
| 2024-02-23 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0563 |
1.6962 |
1.0260 |
1.6659 |
0.0303 |
2.95% |
| 2024-02-22 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0260 |
1.6659 |
0.9886 |
1.6285 |
0.0374 |
3.78% |
| 2024-02-21 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9886 |
1.6285 |
0.9809 |
1.6208 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9809 |
1.6208 |
0.9734 |
1.6133 |
0.0075 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9734 |
1.6133 |
0.9377 |
1.5776 |
0.0357 |
3.81% |
| 2024-02-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9377 |
1.5776 |
0.8612 |
1.5011 |
0.0765 |
8.88% |
| 2024-02-07 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.8612 |
1.5011 |
0.8595 |
1.4994 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.8595 |
1.4994 |
0.8211 |
1.4610 |
0.0384 |
4.68% |
| 2024-02-05 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.8211 |
1.4610 |
0.9069 |
1.5468 |
-0.0858 |
-9.46% |
| 2024-02-02 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9069 |
1.5468 |
0.9608 |
1.6007 |
-0.0539 |
-5.61% |
| 2024-02-01 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9608 |
1.6007 |
0.9600 |
1.5999 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
0.9600 |
1.5999 |
1.0135 |
1.6534 |
-0.0535 |
-5.28% |
| 2024-01-30 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0135 |
1.6534 |
1.0439 |
1.6838 |
-0.0304 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0439 |
1.6838 |
1.0802 |
1.7201 |
-0.0363 |
-3.36% |
| 2024-01-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0802 |
1.7201 |
1.0935 |
1.7334 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2024-01-25 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0935 |
1.7334 |
1.0567 |
1.6966 |
0.0368 |
3.48% |
| 2024-01-24 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0567 |
1.6966 |
1.0461 |
1.6860 |
0.0106 |
1.01% |
| 2024-01-23 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0461 |
1.6860 |
1.0308 |
1.6707 |
0.0153 |
1.48% |
| 2024-01-22 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0308 |
1.6707 |
1.0915 |
1.7314 |
-0.0607 |
-5.56% |
| 2024-01-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.0915 |
1.7314 |
1.1131 |
1.7530 |
-0.0216 |
-1.94% |
| 2024-01-18 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1131 |
1.7530 |
1.1100 |
1.7499 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-01-17 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1100 |
1.7499 |
1.1392 |
1.7791 |
-0.0292 |
-2.56% |
| 2024-01-16 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1392 |
1.7791 |
1.1460 |
1.7859 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2024-01-15 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1460 |
1.7859 |
1.1594 |
1.7993 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2024-01-12 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1594 |
1.7993 |
1.1802 |
1.8201 |
-0.0208 |
-1.76% |
| 2024-01-11 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1802 |
1.8201 |
1.1485 |
1.7884 |
0.0317 |
2.76% |
| 2024-01-10 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1485 |
1.7884 |
1.1711 |
1.8110 |
-0.0226 |
-1.93% |
| 2024-01-09 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1711 |
1.8110 |
1.1824 |
1.8223 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2024-01-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.1824 |
1.8223 |
1.2179 |
1.8578 |
-0.0355 |
-2.91% |
| 2024-01-05 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2179 |
1.8578 |
1.2381 |
1.8780 |
-0.0202 |
-1.63% |
| 2024-01-04 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2381 |
1.8780 |
1.2482 |
1.8881 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2024-01-03 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2482 |
1.8881 |
1.2691 |
1.9090 |
-0.0209 |
-1.65% |
| 2024-01-02 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2691 |
1.9090 |
1.2944 |
1.9343 |
-0.0253 |
-1.95% |
| 2023-12-29 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2944 |
1.9343 |
1.2711 |
1.9110 |
0.0233 |
1.83% |
| 2023-12-28 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2711 |
1.9110 |
1.2455 |
1.8854 |
0.0256 |
2.06% |
| 2023-12-27 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2455 |
1.8854 |
1.2334 |
1.8733 |
0.0121 |
0.98% |
| 2023-12-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2334 |
1.8733 |
1.2620 |
1.9019 |
-0.0286 |
-2.27% |
| 2023-12-25 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2620 |
1.9019 |
1.2648 |
1.9047 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2023-12-22 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2648 |
1.9047 |
1.2952 |
1.9351 |
-0.0304 |
-2.35% |
| 2023-12-21 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2952 |
1.9351 |
1.2858 |
1.9257 |
0.0094 |
0.73% |
| 2023-12-20 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2858 |
1.9257 |
1.3147 |
1.9546 |
-0.0289 |
-2.20% |
| 2023-12-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3147 |
1.9546 |
1.3082 |
1.9481 |
0.0065 |
0.50% |
| 2023-12-18 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3082 |
1.9481 |
1.3291 |
1.9690 |
-0.0209 |
-1.57% |
| 2023-12-15 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3291 |
1.9690 |
1.3383 |
1.9782 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2023-12-14 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3383 |
1.9782 |
1.3516 |
1.9915 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2023-12-13 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3516 |
1.9915 |
1.3713 |
2.0112 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2023-12-12 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3713 |
2.0112 |
1.3659 |
2.0058 |
0.0054 |
0.40% |
| 2023-12-11 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3659 |
2.0058 |
1.3479 |
1.9878 |
0.0180 |
1.34% |
| 2023-12-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3479 |
1.9878 |
1.3350 |
1.9749 |
0.0129 |
0.97% |
| 2023-12-07 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3350 |
1.9749 |
1.3164 |
1.9563 |
0.0186 |
1.41% |
| 2023-12-06 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3164 |
1.9563 |
1.3149 |
1.9548 |
0.0015 |
0.11% |
| 2023-12-05 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3149 |
1.9548 |
1.3541 |
1.9940 |
-0.0392 |
-2.89% |
| 2023-12-04 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3541 |
1.9940 |
1.3437 |
1.9836 |
0.0104 |
0.77% |
| 2023-12-01 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3437 |
1.9836 |
1.3169 |
1.9568 |
0.0268 |
2.04% |
| 2023-11-30 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3169 |
1.9568 |
1.3218 |
1.9617 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2023-11-29 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3218 |
1.9617 |
1.3367 |
1.9766 |
-0.0149 |
-1.11% |
| 2023-11-28 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3367 |
1.9766 |
1.3349 |
1.9748 |
0.0018 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3349 |
1.9748 |
1.3212 |
1.9611 |
0.0137 |
1.04% |
| 2023-11-24 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3212 |
1.9611 |
1.3562 |
1.9961 |
-0.0350 |
-2.58% |
| 2023-11-23 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3562 |
1.9961 |
1.3503 |
1.9902 |
0.0059 |
0.44% |
| 2023-11-22 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3503 |
1.9902 |
1.3638 |
2.0037 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2023-11-20 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3834 |
2.0233 |
1.3749 |
2.0148 |
0.0085 |
0.62% |
| 2023-11-17 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3749 |
2.0148 |
1.3788 |
2.0187 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2023-11-16 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3788 |
2.0187 |
1.3884 |
2.0283 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2023-11-15 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3884 |
2.0283 |
1.3831 |
2.0230 |
0.0053 |
0.38% |
| 2023-11-14 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3831 |
2.0230 |
1.3577 |
1.9976 |
0.0254 |
1.87% |
| 2023-11-13 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3577 |
1.9976 |
1.3301 |
1.9700 |
0.0276 |
2.08% |
| 2023-11-10 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3301 |
1.9700 |
1.3387 |
1.9786 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2023-11-09 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3387 |
1.9786 |
1.3418 |
1.9817 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2023-11-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3418 |
1.9817 |
1.3330 |
1.9729 |
0.0088 |
0.66% |
| 2023-11-07 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3330 |
1.9729 |
1.3193 |
1.9592 |
0.0137 |
1.04% |
| 2023-11-06 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3193 |
1.9592 |
1.2758 |
1.9157 |
0.0435 |
3.41% |
| 2023-11-03 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2758 |
1.9157 |
1.2484 |
1.8883 |
0.0274 |
2.19% |
| 2023-11-02 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2484 |
1.8883 |
1.2644 |
1.9043 |
-0.0160 |
-1.27% |
| 2023-11-01 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2644 |
1.9043 |
1.2741 |
1.9140 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2023-10-31 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2741 |
1.9140 |
1.2861 |
1.9260 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2023-10-30 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2861 |
1.9260 |
1.2548 |
1.8947 |
0.0313 |
2.49% |
| 2023-10-27 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2548 |
1.8947 |
1.2598 |
1.8997 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2023-10-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2598 |
1.8997 |
1.2502 |
1.8901 |
0.0096 |
0.77% |
| 2023-10-25 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2502 |
1.8901 |
1.2308 |
1.8707 |
0.0194 |
1.58% |
| 2023-10-24 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2308 |
1.8707 |
1.2102 |
1.8501 |
0.0206 |
1.70% |
| 2023-10-23 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2102 |
1.8501 |
1.2443 |
1.8842 |
-0.0341 |
-2.74% |
| 2023-10-20 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2443 |
1.8842 |
1.2784 |
1.9183 |
-0.0341 |
-2.67% |
| 2023-10-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2784 |
1.9183 |
1.2941 |
1.9340 |
-0.0157 |
-1.21% |
| 2023-10-18 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2941 |
1.9340 |
1.3154 |
1.9553 |
-0.0213 |
-1.62% |
| 2023-10-17 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3154 |
1.9553 |
1.3078 |
1.9477 |
0.0076 |
0.58% |
| 2023-10-16 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3078 |
1.9477 |
1.3230 |
1.9629 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2023-10-13 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3230 |
1.9629 |
1.3465 |
1.9864 |
-0.0235 |
-1.75% |
| 2023-10-12 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3465 |
1.9864 |
1.3539 |
1.9938 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2023-10-11 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3539 |
1.9938 |
1.3397 |
1.9796 |
0.0142 |
1.06% |
| 2023-10-10 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3397 |
1.9796 |
1.3269 |
1.9668 |
0.0128 |
0.96% |
| 2023-10-09 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3269 |
1.9668 |
1.3345 |
1.9744 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2023-09-28 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3345 |
1.9744 |
1.3281 |
1.9680 |
0.0064 |
0.48% |
| 2023-09-27 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3281 |
1.9680 |
1.3297 |
1.9696 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2023-09-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3297 |
1.9696 |
1.3212 |
1.9611 |
0.0085 |
0.64% |
| 2023-09-25 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3212 |
1.9611 |
1.3339 |
1.9738 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2023-09-22 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3339 |
1.9738 |
1.2901 |
1.9300 |
0.0438 |
3.40% |
| 2023-09-21 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.2901 |
1.9300 |
1.3028 |
1.9427 |
-0.0127 |
-0.97% |
| 2023-09-20 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3028 |
1.9427 |
1.3097 |
1.9496 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2023-09-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3097 |
1.9496 |
1.3309 |
1.9708 |
-0.0212 |
-1.59% |
| 2023-09-18 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3309 |
1.9708 |
1.3321 |
1.9720 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2023-09-15 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3321 |
1.9720 |
1.3419 |
1.9818 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2023-09-14 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3419 |
1.9818 |
1.3576 |
1.9975 |
-0.0157 |
-1.16% |
| 2023-09-13 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3576 |
1.9975 |
1.3848 |
2.0247 |
-0.0272 |
-1.96% |
| 2023-09-12 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3848 |
2.0247 |
1.3945 |
2.0344 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2023-09-11 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3945 |
2.0344 |
1.3819 |
2.0218 |
0.0126 |
0.91% |
| 2023-09-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3819 |
2.0218 |
1.3802 |
2.0201 |
0.0017 |
0.12% |
| 2023-09-07 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3802 |
2.0201 |
1.3993 |
2.0392 |
-0.0191 |
-1.36% |
| 2023-09-06 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3993 |
2.0392 |
1.3931 |
2.0330 |
0.0062 |
0.45% |
| 2023-09-05 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3931 |
2.0330 |
1.4093 |
2.0492 |
-0.0162 |
-1.15% |
| 2023-09-04 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4093 |
2.0492 |
1.3995 |
2.0394 |
0.0098 |
0.70% |
| 2023-09-01 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3995 |
2.0394 |
1.4144 |
2.0543 |
-0.0149 |
-1.05% |
| 2023-08-31 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4144 |
2.0543 |
1.4241 |
2.0640 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2023-08-30 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4241 |
2.0640 |
1.3769 |
2.0168 |
0.0472 |
3.43% |
| 2023-08-29 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3769 |
2.0168 |
1.3133 |
1.9532 |
0.0636 |
4.84% |
| 2023-08-28 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3133 |
1.9532 |
1.3174 |
1.9573 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2023-08-25 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3174 |
1.9573 |
1.3768 |
2.0167 |
-0.0594 |
-4.31% |
| 2023-08-24 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3768 |
2.0167 |
1.3742 |
2.0141 |
0.0026 |
0.19% |
| 2023-08-23 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3742 |
2.0141 |
1.3931 |
2.0330 |
-0.0189 |
-1.36% |
| 2023-08-22 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3931 |
2.0330 |
1.3492 |
1.9891 |
0.0439 |
3.25% |
| 2023-08-21 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3492 |
1.9891 |
1.3590 |
1.9989 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2023-08-18 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3590 |
1.9989 |
1.3841 |
2.0240 |
-0.0251 |
-1.81% |
| 2023-08-17 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3841 |
2.0240 |
1.3717 |
2.0116 |
0.0124 |
0.90% |
| 2023-08-16 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3717 |
2.0116 |
1.4052 |
2.0451 |
-0.0335 |
-2.38% |
| 2023-08-15 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4052 |
2.0451 |
1.4255 |
2.0654 |
-0.0203 |
-1.42% |
| 2023-08-14 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4255 |
2.0654 |
1.4032 |
2.0431 |
0.0223 |
1.59% |
| 2023-08-11 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4032 |
2.0431 |
1.4265 |
2.0664 |
-0.0233 |
-1.63% |
| 2023-08-10 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4265 |
2.0664 |
1.4270 |
2.0669 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-08-09 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4270 |
2.0669 |
1.4389 |
2.0788 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2023-08-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4389 |
2.0788 |
1.4443 |
2.0842 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2023-08-07 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4443 |
2.0842 |
1.4374 |
2.0773 |
0.0069 |
0.48% |
| 2023-08-04 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4374 |
2.0773 |
1.3995 |
2.0394 |
0.0379 |
2.71% |
| 2023-08-03 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3995 |
2.0394 |
1.3927 |
2.0326 |
0.0068 |
0.49% |
| 2023-08-02 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3927 |
2.0326 |
1.3903 |
2.0302 |
0.0024 |
0.17% |
| 2023-08-01 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3903 |
2.0302 |
1.3961 |
2.0360 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2023-07-31 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3961 |
2.0360 |
1.3886 |
2.0285 |
0.0075 |
0.54% |
| 2023-07-28 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3886 |
2.0285 |
1.3599 |
1.9998 |
0.0287 |
2.11% |
| 2023-07-27 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3599 |
1.9998 |
1.3773 |
2.0172 |
-0.0174 |
-1.26% |
| 2023-07-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3773 |
2.0172 |
1.4023 |
2.0422 |
-0.0250 |
-1.78% |
| 2023-07-25 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4023 |
2.0422 |
1.3718 |
2.0117 |
0.0305 |
2.22% |
| 2023-07-24 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3718 |
2.0117 |
1.3730 |
2.0129 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2023-07-21 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3730 |
2.0129 |
1.3838 |
2.0237 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2023-07-20 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3838 |
2.0237 |
1.4105 |
2.0504 |
-0.0267 |
-1.89% |
| 2023-07-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4105 |
2.0504 |
1.4105 |
2.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4105 |
2.0504 |
1.4301 |
2.0700 |
-0.0196 |
-1.37% |
| 2023-07-17 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4301 |
2.0700 |
1.4350 |
2.0749 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2023-07-14 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4350 |
2.0749 |
1.4063 |
2.0462 |
0.0287 |
2.04% |
| 2023-07-13 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4063 |
2.0462 |
1.3863 |
2.0262 |
0.0200 |
1.44% |
| 2023-07-12 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3863 |
2.0262 |
1.4172 |
2.0571 |
-0.0309 |
-2.18% |
| 2023-07-11 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4172 |
2.0571 |
1.4143 |
2.0542 |
0.0029 |
0.21% |
| 2023-07-10 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4143 |
2.0542 |
1.4190 |
2.0589 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2023-07-07 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4190 |
2.0589 |
1.4415 |
2.0814 |
-0.0225 |
-1.56% |
| 2023-07-06 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4415 |
2.0814 |
1.4548 |
2.0947 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2023-07-05 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4548 |
2.0947 |
1.4738 |
2.1137 |
-0.0190 |
-1.29% |
| 2023-07-04 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4738 |
2.1137 |
1.4587 |
2.0986 |
0.0151 |
1.04% |
| 2023-07-03 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4587 |
2.0986 |
1.4530 |
2.0929 |
0.0057 |
0.39% |
| 2023-06-30 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4530 |
2.0929 |
1.4439 |
2.0838 |
0.0091 |
0.63% |
| 2023-06-29 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4439 |
2.0838 |
1.4329 |
2.0728 |
0.0110 |
0.77% |
| 2023-06-28 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4329 |
2.0728 |
1.4687 |
2.1086 |
-0.0358 |
-2.44% |
| 2023-06-27 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4687 |
2.1086 |
1.4577 |
2.0976 |
0.0110 |
0.75% |
| 2023-06-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4577 |
2.0976 |
1.5209 |
2.1608 |
-0.0632 |
-4.16% |
| 2023-06-21 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.5209 |
2.1608 |
1.5671 |
2.2070 |
-0.0462 |
-2.95% |
| 2023-06-20 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.5671 |
2.2070 |
1.5582 |
2.1981 |
0.0089 |
0.57% |
| 2023-06-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.5582 |
2.1981 |
1.5256 |
2.1655 |
0.0326 |
2.14% |
| 2023-06-16 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.5256 |
2.1655 |
1.4936 |
2.1335 |
0.0320 |
2.14% |
| 2023-06-15 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4936 |
2.1335 |
1.5126 |
2.1525 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2023-06-14 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.5126 |
2.1525 |
1.5109 |
2.1508 |
0.0017 |
0.11% |
| 2023-06-13 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.5109 |
2.1508 |
1.4927 |
2.1326 |
0.0182 |
1.22% |
| 2023-06-12 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4927 |
2.1326 |
1.4932 |
2.1331 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2023-06-09 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4932 |
2.1331 |
1.4693 |
2.1092 |
0.0239 |
1.63% |
| 2023-06-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4693 |
2.1092 |
1.4782 |
2.1181 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2023-06-07 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4782 |
2.1181 |
1.4583 |
2.0982 |
0.0199 |
1.36% |
| 2023-06-06 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4583 |
2.0982 |
1.4915 |
2.1314 |
-0.0332 |
-2.23% |
| 2023-06-05 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4915 |
2.1314 |
1.4884 |
2.1283 |
0.0031 |
0.21% |
| 2023-06-02 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4884 |
2.1283 |
1.4749 |
2.1148 |
0.0135 |
0.92% |
| 2023-06-01 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4749 |
2.1148 |
1.4490 |
2.0889 |
0.0259 |
1.79% |
| 2023-05-31 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4490 |
2.0889 |
1.4259 |
2.0658 |
0.0231 |
1.62% |
| 2023-05-30 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4259 |
2.0658 |
1.3996 |
2.0395 |
0.0263 |
1.88% |
| 2023-05-29 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3996 |
2.0395 |
1.4002 |
2.0401 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-05-26 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4002 |
2.0401 |
1.3715 |
2.0114 |
0.0287 |
2.09% |
| 2023-05-25 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3715 |
2.0114 |
1.3809 |
2.0208 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2023-05-24 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3809 |
2.0208 |
1.3873 |
2.0272 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2023-05-23 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.3873 |
2.0272 |
1.4087 |
2.0486 |
-0.0214 |
-1.52% |
| 2023-05-22 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4087 |
2.0486 |
1.4226 |
2.0625 |
-0.0139 |
-0.98% |
| 2023-05-19 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4226 |
2.0625 |
1.4288 |
2.0687 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2023-05-18 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4288 |
2.0687 |
1.4050 |
2.0449 |
0.0238 |
1.69% |
| 2023-05-17 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4050 |
2.0449 |
1.4009 |
2.0408 |
0.0041 |
0.29% |
| 2023-05-16 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4009 |
2.0408 |
1.4361 |
2.0760 |
-0.0352 |
-2.45% |
| 2023-05-15 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4361 |
2.0760 |
1.4423 |
2.0822 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2023-05-12 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4423 |
2.0822 |
1.4692 |
2.1091 |
-0.0269 |
-1.83% |
| 2023-05-11 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4692 |
2.1091 |
1.4645 |
2.1044 |
0.0047 |
0.32% |
| 2023-05-10 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4645 |
2.1044 |
1.4677 |
2.1076 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2023-05-09 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4677 |
2.1076 |
1.4891 |
2.1290 |
-0.0214 |
-1.44% |
| 2023-05-08 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4891 |
2.1290 |
1.4549 |
2.0948 |
0.0342 |
2.35% |
| 2023-05-05 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4549 |
2.0948 |
1.4365 |
2.0764 |
0.0184 |
1.28% |
| 2023-05-04 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4365 |
2.0764 |
1.4545 |
2.0944 |
-0.0180 |
-1.24% |
| 2023-04-28 |
007484 |
信达澳银核心科技混合 |
1.4545 |
2.0944 |
1.4228 |
2.0627 |
0.0317 |
2.23% |
