富安达富利纯债A(富安达富利纯债)基金净值查询(007520)

今天最新净值 1.1407 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2337
成立日期：2019-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9960亿
最近资产：10.28亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：李飞张凯瑜康佳燕张帅

近半年富安达富利纯债A|富安达富利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富安达富利纯债A(007520)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-15	007520	富安达富利纯债A	1.1407	1.2337	1.1408	1.2338	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007520	富安达富利纯债A	1.1408	1.2338	1.1408	1.2338	0.0000	0.00%
2025-12-11	007520	富安达富利纯债A	1.1408	1.2338	1.1405	1.2335	0.0003	0.03%
2025-12-10	007520	富安达富利纯债A	1.1405	1.2335	1.1405	1.2335	0.0000	0.00%
2025-12-09	007520	富安达富利纯债A	1.1405	1.2335	1.1403	1.2333	0.0002	0.02%
2025-12-08	007520	富安达富利纯债A	1.1403	1.2333	1.1405	1.2335	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	007520	富安达富利纯债A	1.1405	1.2335	1.1406	1.2336	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	007520	富安达富利纯债A	1.1406	1.2336	1.1415	1.2345	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	007520	富安达富利纯债A	1.1415	1.2345	1.1415	1.2345	0.0000	0.00%
2025-12-02	007520	富安达富利纯债A	1.1415	1.2345	1.1416	1.2346	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007520	富安达富利纯债A	1.1416	1.2346	1.1415	1.2345	0.0001	0.01%
2025-11-28	007520	富安达富利纯债A	1.1415	1.2345	1.1413	1.2343	0.0002	0.02%
2025-11-27	007520	富安达富利纯债A	1.1413	1.2343	1.1419	1.2349	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	007520	富安达富利纯债A	1.1419	1.2349	1.1424	1.2354	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	007520	富安达富利纯债A	1.1424	1.2354	1.1556	1.2356	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007520	富安达富利纯债A	1.1556	1.2356	1.1556	1.2356	0.0000	0.00%
2025-11-21	007520	富安达富利纯债A	1.1556	1.2356	1.1558	1.2358	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	007520	富安达富利纯债A	1.1558	1.2358	1.1558	1.2358	0.0000	0.00%
2025-11-19	007520	富安达富利纯债A	1.1558	1.2358	1.1557	1.2357	0.0001	0.01%
2025-11-18	007520	富安达富利纯债A	1.1557	1.2357	1.1554	1.2354	0.0003	0.03%
2025-11-17	007520	富安达富利纯债A	1.1554	1.2354	1.1552	1.2352	0.0002	0.02%
2025-11-14	007520	富安达富利纯债A	1.1552	1.2352	1.1552	1.2352	0.0000	0.00%
2025-11-13	007520	富安达富利纯债A	1.1552	1.2352	1.1550	1.2350	0.0002	0.02%

2025-11-12	007520	富安达富利纯债A	1.1550	1.2350	1.1549	1.2349	0.0001	0.01%
2025-11-11	007520	富安达富利纯债A	1.1549	1.2349	1.1547	1.2347	0.0002	0.02%
2025-11-10	007520	富安达富利纯债A	1.1547	1.2347	1.1546	1.2346	0.0001	0.01%
2025-11-07	007520	富安达富利纯债A	1.1546	1.2346	1.1544	1.2344	0.0002	0.02%
2025-11-06	007520	富安达富利纯债A	1.1544	1.2344	1.1544	1.2344	0.0000	0.00%
2025-11-05	007520	富安达富利纯债A	1.1544	1.2344	1.1540	1.2340	0.0004	0.03%
2025-11-04	007520	富安达富利纯债A	1.1540	1.2340	1.1535	1.2335	0.0005	0.04%
2025-11-03	007520	富安达富利纯债A	1.1535	1.2335	1.1528	1.2328	0.0007	0.06%
2025-10-31	007520	富安达富利纯债A	1.1528	1.2328	1.1520	1.2320	0.0008	0.07%
2025-10-30	007520	富安达富利纯债A	1.1520	1.2320	1.1515	1.2315	0.0005	0.04%
2025-10-29	007520	富安达富利纯债A	1.1515	1.2315	1.1508	1.2308	0.0007	0.06%
2025-10-28	007520	富安达富利纯债A	1.1508	1.2308	1.1497	1.2297	0.0011	0.10%
2025-10-27	007520	富安达富利纯债A	1.1497	1.2297	1.1490	1.2290	0.0007	0.06%
2025-10-24	007520	富安达富利纯债A	1.1490	1.2290	1.1488	1.2288	0.0002	0.02%
2025-10-23	007520	富安达富利纯债A	1.1488	1.2288	1.1482	1.2282	0.0006	0.05%
2025-10-22	007520	富安达富利纯债A	1.1482	1.2282	1.1477	1.2277	0.0005	0.04%
2025-10-21	007520	富安达富利纯债A	1.1477	1.2277	1.1474	1.2274	0.0003	0.03%
2025-10-20	007520	富安达富利纯债A	1.1474	1.2274	1.1469	1.2269	0.0005	0.04%
2025-10-17	007520	富安达富利纯债A	1.1469	1.2269	1.1462	1.2262	0.0007	0.06%
2025-10-16	007520	富安达富利纯债A	1.1462	1.2262	1.1458	1.2258	0.0004	0.03%
2025-10-15	007520	富安达富利纯债A	1.1458	1.2258	1.1460	1.2260	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	007520	富安达富利纯债A	1.1460	1.2260	1.1459	1.2259	0.0001	0.01%
2025-10-13	007520	富安达富利纯债A	1.1459	1.2259	1.1451	1.2251	0.0008	0.07%
2025-10-10	007520	富安达富利纯债A	1.1451	1.2251	1.1450	1.2250	0.0001	0.01%
2025-10-09	007520	富安达富利纯债A	1.1450	1.2250	1.1441	1.2241	0.0009	0.08%
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2025-09-29	007520	富安达富利纯债A	1.1442	1.2242	1.1443	1.2243	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	007520	富安达富利纯债A	1.1443	1.2243	1.1443	1.2243	0.0000	0.00%
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2025-09-24	007520	富安达富利纯债A	1.1452	1.2252	1.1461	1.2261	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	007520	富安达富利纯债A	1.1461	1.2261	1.1464	1.2264	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	007520	富安达富利纯债A	1.1464	1.2264	1.1464	1.2264	0.0000	0.00%
2025-09-19	007520	富安达富利纯债A	1.1464	1.2264	1.1465	1.2265	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	007520	富安达富利纯债A	1.1465	1.2265	1.1467	1.2267	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	007520	富安达富利纯债A	1.1467	1.2267	1.1467	1.2267	0.0000	0.00%
2025-09-16	007520	富安达富利纯债A	1.1467	1.2267	1.1465	1.2265	0.0002	0.02%
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2025-08-25	007520	富安达富利纯债A	1.1461	1.2261	1.1450	1.2250	0.0011	0.10%
2025-08-22	007520	富安达富利纯债A	1.1450	1.2250	1.1450	1.2250	0.0000	0.00%
2025-08-21	007520	富安达富利纯债A	1.1450	1.2250	1.1450	1.2250	0.0000	0.00%
2025-08-20	007520	富安达富利纯债A	1.1450	1.2250	1.1451	1.2251	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	007520	富安达富利纯债A	1.1451	1.2251	1.1455	1.2255	-0.0004	-0.03%
2025-08-18	007520	富安达富利纯债A	1.1455	1.2255	1.1468	1.2268	-0.0013	-0.11%
2025-08-15	007520	富安达富利纯债A	1.1468	1.2268	1.1469	1.2269	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	007520	富安达富利纯债A	1.1469	1.2269	1.1471	1.2271	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	007520	富安达富利纯债A	1.1471	1.2271	1.1472	1.2272	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	007520	富安达富利纯债A	1.1472	1.2272	1.1476	1.2276	-0.0004	-0.03%
2025-08-11	007520	富安达富利纯债A	1.1476	1.2276	1.1476	1.2276	0.0000	0.00%
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2025-08-06	007520	富安达富利纯债A	1.1472	1.2272	1.1469	1.2269	0.0003	0.03%
2025-08-05	007520	富安达富利纯债A	1.1469	1.2269	1.1466	1.2266	0.0003	0.03%
2025-08-04	007520	富安达富利纯债A	1.1466	1.2266	1.1462	1.2262	0.0004	0.03%
2025-08-01	007520	富安达富利纯债A	1.1462	1.2262	1.1458	1.2258	0.0004	0.03%
2025-07-31	007520	富安达富利纯债A	1.1458	1.2258	1.1453	1.2253	0.0005	0.04%
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2025-07-29	007520	富安达富利纯债A	1.1454	1.2254	1.1458	1.2258	-0.0004	-0.03%
2025-07-28	007520	富安达富利纯债A	1.1458	1.2258	1.1453	1.2253	0.0005	0.04%
2025-07-25	007520	富安达富利纯债A	1.1453	1.2253	1.1457	1.2257	-0.0004	-0.03%
2025-07-24	007520	富安达富利纯债A	1.1457	1.2257	1.1465	1.2265	-0.0008	-0.07%
2025-07-23	007520	富安达富利纯债A	1.1465	1.2265	1.1472	1.2272	-0.0007	-0.06%
2025-07-22	007520	富安达富利纯债A	1.1472	1.2272	1.1471	1.2271	0.0001	0.01%
2025-07-21	007520	富安达富利纯债A	1.1471	1.2271	1.1473	1.2273	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	007520	富安达富利纯债A	1.1473	1.2273	1.1471	1.2271	0.0002	0.02%
2025-07-17	007520	富安达富利纯债A	1.1471	1.2271	1.1468	1.2268	0.0003	0.03%
2025-07-16	007520	富安达富利纯债A	1.1468	1.2268	1.1467	1.2267	0.0001	0.01%
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2025-07-14	007520	富安达富利纯债A	1.1465	1.2265	1.1463	1.2263	0.0002	0.02%
2025-07-11	007520	富安达富利纯债A	1.1463	1.2263	1.1467	1.2267	-0.0004	-0.03%
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2025-07-09	007520	富安达富利纯债A	1.1469	1.2269	1.1469	1.2269	0.0000	0.00%
2025-07-08	007520	富安达富利纯债A	1.1469	1.2269	1.1469	1.2269	0.0000	0.00%
2025-07-07	007520	富安达富利纯债A	1.1469	1.2269	1.1466	1.2266	0.0003	0.03%
2025-07-04	007520	富安达富利纯债A	1.1466	1.2266	1.1461	1.2261	0.0005	0.04%
2025-07-03	007520	富安达富利纯债A	1.1461	1.2261	1.1458	1.2258	0.0003	0.03%
2025-07-02	007520	富安达富利纯债A	1.1458	1.2258	1.1455	1.2255	0.0003	0.03%
2025-07-01	007520	富安达富利纯债A	1.1455	1.2255	1.1452	1.2252	0.0003	0.03%
2025-06-30	007520	富安达富利纯债A	1.1452	1.2252	1.1448	1.2248	0.0004	0.03%
2025-06-27	007520	富安达富利纯债A	1.1448	1.2248	1.1447	1.2247	0.0001	0.01%
2025-06-26	007520	富安达富利纯债A	1.1447	1.2247	1.1449	1.2249	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	007520	富安达富利纯债A	1.1449	1.2249	1.1446	1.2246	0.0003	0.03%
2025-06-24	007520	富安达富利纯债A	1.1446	1.2246	1.1446	1.2246	0.0000	0.00%
2025-06-23	007520	富安达富利纯债A	1.1446	1.2246	1.1442	1.2242	0.0004	0.03%
2025-06-20	007520	富安达富利纯债A	1.1442	1.2242	1.1440	1.2240	0.0002	0.02%
2025-06-19	007520	富安达富利纯债A	1.1440	1.2240	1.1438	1.2238	0.0002	0.02%
2025-06-18	007520	富安达富利纯债A	1.1438	1.2238	1.1436	1.2236	0.0002	0.02%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达产业优选混合A	0.9379	4.03%
富安达产业优选混合C	0.9246	4.02%
富安达科技创新混合A	1.3014	3.73%
富安达科技领航混合A	0.6669	3.69%
富安达新兴A	0.8087	3.64%
富安达优势成长混合A	4.4814	3.21%
富安达长三角区域主题混合A	1.0076	2.14%
富安达消费主题混合	1.2294	1.84%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.8694	1.74%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8868	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
兴全稳泰债券A	1.2008	0.09%
兴全稳泰债券C	1.1875	0.09%
兴全恒裕债券A	1.1686	0.08%