富国投资级信用债债券型A基金净值查询(007616)
今天最新净值
1.0632
-0.0016 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1792
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：56.4955亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 朱梦娜
近一月,富国投资级信用债债券型A(007616)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0632 |
1.1792 |
1.0648 |
1.1808 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0648 |
1.1808 |
1.0651 |
1.1811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0651 |
1.1811 |
1.0663 |
1.1823 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0663 |
1.1823 |
1.0653 |
1.1813 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0653 |
1.1813 |
1.0643 |
1.1803 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0643 |
1.1803 |
1.0635 |
1.1795 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0635 |
1.1795 |
1.0627 |
1.1787 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0627 |
1.1787 |
1.0622 |
1.1782 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0622 |
1.1782 |
1.0620 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0620 |
1.1780 |
1.0615 |
1.1775 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0615 |
1.1775 |
1.0606 |
1.1766 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0606 |
1.1766 |
1.0600 |
1.1760 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0600 |
1.1760 |
1.0597 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0597 |
1.1757 |
1.0591 |
1.1751 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0591 |
1.1751 |
1.0584 |
1.1744 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0584 |
1.1744 |
1.0578 |
1.1738 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0578 |
1.1738 |
1.0574 |
1.1734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0574 |
1.1734 |
1.0574 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0574 |
1.1734 |
1.0570 |
1.1730 |
0.0004 |
0.04% |
