富国投资级信用债债券型A基金净值查询(007616)
今天最新净值
1.0632
-0.0016 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1792
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：56.4955亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 朱梦娜
近一周,富国投资级信用债债券型A(007616)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0632 |
1.1792 |
1.0648 |
1.1808 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0648 |
1.1808 |
1.0651 |
1.1811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0651 |
1.1811 |
1.0663 |
1.1823 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0663 |
1.1823 |
1.0653 |
1.1813 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0653 |
1.1813 |
1.0643 |
1.1803 |
0.0010 |
0.09% |
