嘉实融享货币基金净值查询(007696)

今天最新净值 111.3750 1.2468 1.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：111.3750
成立日期：2019-08-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4617亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥李金灿

近一季嘉实融享货币基金净值查询

近一季,嘉实融享货币(007696)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007696	嘉实融享货币	111.6509	111.6509	111.6496	111.6496	0.0013	0.00%
2024-04-25	007696	嘉实融享货币	111.6496	111.6496	111.6471	111.6471	0.0025	0.00%
2024-04-24	007696	嘉实融享货币	111.6471	111.6471	111.6449	111.6449	0.0022	0.00%
2024-04-23	007696	嘉实融享货币	111.6449	111.6449	111.6389	111.6389	0.0060	0.01%
2024-04-22	007696	嘉实融享货币	111.6389	111.6389	111.6175	111.6175	0.0214	0.02%
2024-04-19	007696	嘉实融享货币	111.6175	111.6175	111.6094	111.6094	0.0081	0.01%
2024-04-18	007696	嘉实融享货币	111.6094	111.6094	111.6026	111.6026	0.0068	0.01%
2024-04-17	007696	嘉实融享货币	111.6026	111.6026	111.5954	111.5954	0.0072	0.01%
2024-04-16	007696	嘉实融享货币	111.5954	111.5954	111.5916	111.5916	0.0038	0.00%
2024-04-15	007696	嘉实融享货币	111.5916	111.5916	110.1282	110.1282	1.4634	1.33%

2024-04-12	007696	嘉实融享货币	111.5731	111.5731	110.1282	110.1282	1.4449	1.31%
2024-04-11	007696	嘉实融享货币	111.5640	111.5640	110.1282	110.1282	1.4358	1.30%
2024-04-10	007696	嘉实融享货币	111.5559	111.5559	110.1282	110.1282	1.4277	1.30%
2024-04-09	007696	嘉实融享货币	111.5497	111.5497	110.1282	110.1282	1.4215	1.29%
2024-04-08	007696	嘉实融享货币	111.5433	111.5433	110.1282	110.1282	1.4151	1.28%
2024-04-03	007696	嘉实融享货币	111.5113	111.5113	110.1282	110.1282	1.3831	1.26%
2024-04-02	007696	嘉实融享货币	111.4990	111.4990	110.1282	110.1282	1.3708	1.24%
2024-04-01	007696	嘉实融享货币	111.4895	111.4895	110.1282	110.1282	1.3613	1.24%
2024-03-29	007696	嘉实融享货币	111.4678	111.4678	110.1282	110.1282	1.3396	1.22%
2024-03-28	007696	嘉实融享货币	111.4583	111.4583	110.1282	110.1282	1.3301	1.21%
2024-03-27	007696	嘉实融享货币	111.4521	111.4521	110.1282	110.1282	1.3239	1.20%
2024-03-26	007696	嘉实融享货币	111.4454	111.4454	110.1282	110.1282	1.3172	1.20%
2024-03-25	007696	嘉实融享货币	111.4394	111.4394	110.1282	110.1282	1.3112	1.19%
2024-03-22	007696	嘉实融享货币	111.4206	111.4206	110.1282	110.1282	1.2924	1.17%
2024-03-21	007696	嘉实融享货币	111.4142	111.4142	110.1282	110.1282	1.2860	1.17%

2024-03-20	007696	嘉实融享货币	111.4063	111.4063	110.1282	110.1282	1.2781	1.16%
2024-03-19	007696	嘉实融享货币	111.3997	111.3997	110.1282	110.1282	1.2715	1.15%
2024-03-18	007696	嘉实融享货币	111.3931	111.3931	110.1282	110.1282	1.2649	1.15%
2024-03-15	007696	嘉实融享货币	111.3750	111.3750	110.1282	110.1282	1.2468	1.13%
2024-03-14	007696	嘉实融享货币	111.3688	111.3688	110.1282	110.1282	1.2406	1.13%
2024-03-13	007696	嘉实融享货币	111.3627	111.3627	110.1282	110.1282	1.2345	1.12%
2024-03-12	007696	嘉实融享货币	111.3574	111.3574	110.1282	110.1282	1.2292	1.12%
2024-03-11	007696	嘉实融享货币	111.3515	111.3515	110.1282	110.1282	1.2233	1.11%
2024-03-08	007696	嘉实融享货币	111.3337	111.3337	110.1282	110.1282	1.2055	1.09%
2024-03-07	007696	嘉实融享货币	111.3274	111.3274	110.1282	110.1282	1.1992	1.09%
2024-03-06	007696	嘉实融享货币	111.3205	111.3205	110.1282	110.1282	1.1923	1.08%
2024-03-05	007696	嘉实融享货币	111.3142	111.3142	110.1282	110.1282	1.1860	1.08%
2024-03-04	007696	嘉实融享货币	111.3092	111.3092	110.1282	110.1282	1.1810	1.07%
2024-03-01	007696	嘉实融享货币	111.2914	111.2914	110.1282	110.1282	1.1632	1.06%
2024-02-29	007696	嘉实融享货币	111.2856	111.2856	110.1282	110.1282	1.1574	1.05%
2024-02-28	007696	嘉实融享货币	111.2780	111.2780	110.1282	110.1282	1.1498	1.04%
2024-02-27	007696	嘉实融享货币	111.2699	111.2699	110.1282	110.1282	1.1417	1.04%
2024-02-26	007696	嘉实融享货币	111.2630	111.2630	110.1282	110.1282	1.1348	1.03%
2024-02-23	007696	嘉实融享货币	111.2434	111.2434	110.1282	110.1282	1.1152	1.01%
2024-02-22	007696	嘉实融享货币	111.2369	111.2369	110.1282	110.1282	1.1087	1.01%
2024-02-21	007696	嘉实融享货币	111.2305	111.2305	110.1282	110.1282	1.1023	1.00%
2024-02-20	007696	嘉实融享货币	111.2236	111.2236	110.1282	110.1282	1.0954	0.99%
2024-02-19	007696	嘉实融享货币	111.2171	111.2171	110.1282	110.1282	1.0889	0.99%
2024-02-08	007696	嘉实融享货币	111.1396	111.1396	110.1282	110.1282	1.0114	0.92%
2024-02-07	007696	嘉实融享货币	111.1284	111.1284	110.1282	110.1282	1.0002	0.91%
2024-02-06	007696	嘉实融享货币	111.1200	111.1200	110.1282	110.1282	0.9918	0.90%
2024-02-05	007696	嘉实融享货币	111.1132	111.1132	110.1282	110.1282	0.9850	0.89%
2024-02-02	007696	嘉实融享货币	111.0911	111.0911	110.1282	110.1282	0.9629	0.87%
2024-02-01	007696	嘉实融享货币	111.0842	111.0842	110.1282	110.1282	0.9560	0.87%
2024-01-31	007696	嘉实融享货币	111.0794	111.0794	110.1282	110.1282	0.9512	0.86%
2024-01-30	007696	嘉实融享货币	111.0698	111.0698	110.1282	110.1282	0.9416	0.86%
2024-01-29	007696	嘉实融享货币	111.0576	111.0576	110.1282	110.1282	0.9294	0.84%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%