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金元顺安泓丰87个月定开债A(金元顺安泓丰纯债87个月定开债A)基金净值查询(008224)

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今天最新净值 1.0609 0.0009 0.08% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2229
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.5163亿
最近资产：60.54亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华李玮

近一季金元顺安泓丰87个月定开债A|金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安泓丰87个月定开债A(008224)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0218	1.2238	1.0609	1.2229	-0.0391	-3.83%
2025-12-12	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0609	1.2229	1.0600	1.2220	0.0009	0.08%
2025-12-05	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0600	1.2220	1.0591	1.2211	0.0009	0.08%
2025-11-28	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0591	1.2211	1.0581	1.2201	0.0010	0.09%
2025-11-21	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0581	1.2201	1.0572	1.2192	0.0009	0.09%
2025-11-14	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0572	1.2192	1.0563	1.2183	0.0009	0.09%
2025-11-07	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0563	1.2183	1.0554	1.2174	0.0009	0.09%
2025-10-31	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0554	1.2174	1.0545	1.2165	0.0009	0.09%
2025-10-24	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0545	1.2165	1.0535	1.2155	0.0010	0.09%
2025-10-17	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0535	1.2155	1.0526	1.2146	0.0009	0.09%

2025-10-10	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0526	1.2146	1.0514	1.2134	0.0012	0.11%
2025-09-30	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0514	1.2134	1.0508	1.2128	0.0006	0.00%
2025-09-26	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0508	1.2128	1.0499	1.2119	0.0009	0.00%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	6.7199	1.40%
金元价值	0.6835	1.09%
金元顺安灵活配置混合C	1.4014	1.04%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
金元顺安沣泉债券A	1.1408	0.33%
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0656	0.30%
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0613	0.30%
金元消费	1.7699	0.29%
金元顺安沣楹债券	1.1571	0.16%
金元成长动力	0.9816	0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%